禄丰市水务局2023年度部门决算公开

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禄丰市水务局2023年度部门决算

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的保障；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利水电工作；负责水利法律法规的实施和监督检查；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在市委、市人民政府的坚强领导下，市水务局认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，克难奋进，真抓实干，努力推动禄丰水利高质量发展，重大项目、重点工作持续稳步推进，成效明显。

1.主要经济指标持续向好。向上争取资金6430万元，完成任务数6422万元的100.1%；完成非税收入965万元，完成任务数350万元的275.7%；圆满完成招商引资任务4000万元。

2.重点项目建设有序推进。城镇供水一体化建设项目除黑井镇外其余9个水厂房建及附属设施设备已完工；芹菜沟引水工程新建隧洞4800米完成1511米；城区至恐龙谷供水工程项目完成管道安装16800米，张家营隧道工程3100米完成1560米。石门水库除险加固项目目前完成灌浆进尺5700米、管理房建盖751㎡、场区临时道路建设1.2km，累计完成投资2000万元。响水河水库正在开展“三通一平”、办理土地报批、对高速公路影响报批等工作，目前已完成土地征收462亩，进库道路开挖7公里，架设电力线路2.3公里，进库林木采伐2.4公里。

农村供水保障3年专项行动项目共安装管网482514m，完成安装总量的128.44%；浇筑水池55个，安装提水泵站27座，安装水表2670只，完成建安工程总投资5505万元。实现正常通水的自然村84个5251户18585人，占总设计供水人口的80.07% 。4座列入2023省级一般债小型病险水库除险加固项目批复投资461.57万元，8月18日开工建设，目前完成投资约230万元。82座小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施项目批复投资1114.33万元，于2023年9月26日开工建设，目前完成投资约200万元。

3.前期工作富有成效。东河水库扩建项目完成可研报告待上级审查；罗申河中型水库工程完成土地预审、环评编制，正逐级上报审批；杞栽小（一）型水库完成可研报告州级评审；禄脿河河道治理工程通过省级合规性审查和初设审查；禄丰市绿汁江（金山段）水环境综合治理工程可研报告10月27日州发改委组织审查；一平浪镇中兴井水库生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目实施方案、川街河山洪沟治理工程实施方案已获州水务局批复。

4.新开工项目取得突破。投资4.5亿元的城乡供水一体化项目（一期）“社会投资人+EPC+特许经营权”完成招标工作，已经动工建设。龙川江禄丰市妥安段广通段河道治理工程2023年4月取得初设批复，已争取中央预算内投资6012万元、省级投资2004万元，目前已组建了工作专班，完成项目招投标工作，计划汛期结束后施工。概算投资5.34亿元的罗申河水库工程“封库令”省政府已下发，12月底前完成所有前期工作，争取中央和省预算内资金支持。

5.水资源管理全面加强。完成滇中引水工程受水区禄丰片区用水情况调查，制定禄丰市龙川江流域水量分配方案，开展农业水价综合改革节水奖励和精准补贴工作，定期开展施工废水入库水质监测保障城区饮水水源安全，加大非税收入征收管理力度，做到依法征收、应收尽收。

6.河湖长制工作全面推进。市级总河长、副总河长带头巡河巡湖8次，市级河湖长开展巡河巡湖146次，乡镇级河长巡河1318人次，村级河长巡河2442人次，村组巡查员巡河巡湖形成常态。常态化开展清河行动，市级总河长、市委书记带领市委、市人民政府班子成员、市人大、市政协领导、市级相关部门到绿汁江禄丰城区段开展了“清河行动”启动仪式，并下河带头清理，为全市“河长清河”起到了引领和表率作用。2023年1月至今，禄丰市已组织开展清河行动次数309次，参加清河行动5277人，参加清河行动的市、镇、村级河长448人（次），共清理河库渠145条，清理河道长度126公里，清理垃圾、杂草、淤泥838吨，排查、上报水利部系统“四乱”问题3件，整改销号3件。强化监测预警，对城区段13.52公里河道入河排水口开展排查，对80个排水口水质进行现场取样检测，确定有生活污水流出11个，及时下发工作提醒函并督促抓好整改。

7.水旱灾害防御股有力有效。上半年，全市遭遇严重干旱，面对旱情，全市上下立足抗大旱、抗长旱、防大灾，各司其职、共同发力，抗旱保供水、保人饮安全，累计投入抗旱资金500万元，出动送水车辆 1049 次，累计拉水 2855立方米，解决10 个乡镇 25 个村（社区）34 个村组共3322 人 2441头大牲畜饮水困难。狠抓水库安全度汛工作，切实做好责任制、物资、队伍、预案落实，认真组织应急演练，常态化开展风险隐患排查整改，强化预警预报，严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制，强化应急值守，严格执行汛期24小时值班和领导带班制度，全市范围内未发生洪涝险情、灾情。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水资源与政策法规股（禄丰市节约用水办公室）、规划计划统计股、工程建设与质量安全监督股、水旱灾害防御股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市水务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即禄丰市水务局。

纳入禄丰市水务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市水务局2023年末实有人员编制77人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员62人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市水务局2023年度收入合计116623856.99元。其中：财政拨款收入116623856.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加92309468.78元，增长379.65%。其中：财政拨款收入增加92349468.78元，增长380.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少40000.00元，下降100.00%。主要原因一是本年度用于禄丰县东河水库提水至勤丰工业园区供水工程的其他地方自行试点项目收益专项债券收入增加；二是2023年无财政横向拨款收入，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市水务局2023年度支出合计116773856.99元。其中：基本支出10548547.47元，占总支出的9.03%；项目支出106225309.52元，占总支出的90.97%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加90999468.78元，增长353.06%。其中：基本支出减少172494.20元，下降1.61%；项目支出增加91171962.98元，增长605.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加00.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加00.00元，增长0%。主要原因是重点水利工程项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市水务局单位机构正常运转的日常支出10548547.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10165532.73元，占基本支出的96.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费383014.74元，占基本支出的3.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市水务局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106225309.52元。其中：基本建设类项目支出106090482.72元，其他项目支出134826.80元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村社会事业支出400000.00元，主要用于：东河水库增蓄淹没补偿经费400,000.00元。

2.农业农村生态环境支出243001.00元，主要用于2023年禄丰市水务局防汛工作经费43001.00元，龙川江生态环境保护治理专项经费100000.00元，城区河道清理保洁治理项目资金100000.00元。  

3.其他国有土地使用权出让收入安排的支出121869.72元，主要用于完成收入目标计划或实现超收兑现非税收入执收成本相关支出经费。

4.水利工程建设支出13313180.00元，主要用于杞载水库项目前期工作经费第一批100000.00元，小型病险水库除险加固省级补助资金1900000.00元，小型水库安全监测设施省级补助资金1200000.00元，禄丰市石门水库除险加固水安全保障工程资金9300000.00元，龙川江禄丰县妥安段、广通段治理工程项目经费500000.00元，牛街坝、光辉坝、大箐坝、翰林山4座小（2）型病险水库除险加固补助资金200000.00元，82座小（2）型水库雨水情监测设施补助资金92400.00元，农村供水保障专项行动项目资金20780.00元。

5.防汛支出116382.00元，主要用于山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目补助资金60000.00元，2023年州级防汛工作经费12776.00元，楚雄州美丽河湖及生态廊道建设以奖代补项目补助43606.00元。

6.抗旱支出846050元，主要用于堤坝白蚁防治项目资金796050.00元，沙龙水库抗旱应急引水渠修复工程资金50000.00元。   

7.其他水利支出50000.00元，主要用于非税收入执收工作经费。

8.灾害风险防治1000000.00元，主要用于东河水库水质异常处置措施补助。

9.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出90000000.00元，主要用于禄丰县东河水库提水至勤丰工业园区供水工程。

10.死亡抚恤支出134826.80元，主要用于2023年机关事业单位工作人员及离退休人员抚恤经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出25958986.27元，占本年支出合计的22.23%。与上年相比增加734598.06元，增长2.91%，主要原因是2023年水利工程建设支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2331109.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于行政单位离退休1108746.72元，机关事业单位基本养老保险缴费支出883316.96元，机关事业单位职业年金缴费支出181286.52元，死亡抚恤157758.80元。

9.卫生健康（类）支出611591.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于行政单位医疗11232.65元，事业单位医疗284185.58元，公务员医疗补助267407.42元，其他行政事业单位医疗支出48765.48元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出21458947.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.66%。主要用于行政运行支出7183335.14元，水利工程建设支出13313180.00元，防汛支出116382.00元，抗旱支出846050.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出557339.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于职工住房公积金缴纳557339.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于东河水库水质异常处置措施补助。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，决算为55000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.27%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.73%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算40000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，支出决算为55000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少50000.00元，下降47.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少50000.00元，下降76.92%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车维修费减少50000.00元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次555人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市水务局2023年机关运行经费支出383014.74元，比上年增加67334.78元，增长21.33%，主要原因是工会经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市水务局资产总额2483530407.63元，其中，流动资产1275061.64元，固定资产324972.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11093.13元（净值），其他资产2481919280.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2481675510.28 元，其中固定资产减少30729.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额15000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度禄丰市水务局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

 

 

禄丰市水务局

2024年10月1日

监督索引号53233100433201111