禄丰市中医医院2023年度部门决算

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禄丰市中医医院2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和执行中医药政策，以中医中药为主，为人民健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、医疗养老、康复等医疗卫生服务。

3.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策：拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。

4.确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

5.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

6.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

7.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全市基本公共卫生服务和中医药健康管理项目的实施和日常管理。

8.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

9.做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

10.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.承担市委、市政府及市卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提供基本医疗服务和医疗急救服务；

2.开展基本公共卫生和重大公共卫生服务；

3.全面加强医院党的建设，夯实党建引领促发展；

4.强化二级甲等中医医院内涵建设，全面提升医院综合服务能力；

5.严格执行《国家医疗保障基金监督管理条例》和城镇职工、城乡居民医保及DRGs疾病诊断组付费相关医保政策，切实维护医保基金安全；

6.加大医院搬迁建设项目扫尾工作力度，为早日实现整体搬迁持续发力；

7.充分发挥市医共体中彝医管理中心职能和市中医医院龙头带动作用，全力推进全市中彝医药事业高质量发展；

8.扎实开展传染病防控工作，坚决打赢常态化新冠疫情防控攻坚战；

9.认真开展爱国卫生“7个专项行动”工作，助力巩固禄丰市国家卫生城市创建成果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：党支部办公室、行政办公室、医务科、护理部、感控办、财务科、医保办、信息科、后勤保卫科、收费室、医学影像科、医学检验科、药剂科、内科、老年病科、骨伤科、肛肠皮肤科、针推科、康复科、门诊部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市中医医院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.禄丰市中医医院。

纳入禄丰市中医医院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市中医医院2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市中医医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。2023年无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市中医医院2023年度收入合计41,742,790.96元。其中：财政拨款收入4,178,014.23元，占总收入的10.01%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入37,564,776.73元（含教育收费0元），占总收入的89.99%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加11,771,020.55元，增长39.27%。其中：财政拨款收入增加1,047,458.19元，增长33.46%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加10,868,844.36元，增长40.71%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加0元，增长0.00%。主要原因为财政加大了对本院的基本补助投入，事业收入也同时增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市中医医院2023年度支出合计41,742,790.96元。其中：基本支出41,125,132.46元，占总支出的98.52％；项目支出617,658.50元，占总支出的1.48％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11,771,020.55元，增长28.20%。其中：基本支出增加12,004,535.65元，增长41.22%；项目支出减少233,515.1元，下降27.43%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为人员工资支出增加，债务还本支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市中医医院机构正常运转的日常支出41,125,132.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,648,811.39元，占基本支出的28.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,476,321.07元，占基本支出的71.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市中医医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出617,658.50元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.死亡抚恤支出2,796.00元，主要用于保障病故退休人员周兴文遗属补助经费。

2.民政专项养老服务支出33,460.00元，主要开展工作是建立医养结合养老中心，提高医疗养老中心服务质量。

3.公立医院专项支出211,552.5元，主要为禄财社〔2023〕91号新冠患者救治费用中央财政补助资金支付卫生材料费6,361.00元，禄财社〔2023〕15号医疗卫生事业发展三年行动（第六批）中医特色专科建设专项资金支出179,340.00元，禄财社〔2023〕15号卫生健康事业发展省对下省级师带徒专项资金支出25,851.50元。

4.基本公共卫生服务支出10,000.00元，主要开展工作是基本公共卫生服务项目、考核乡镇卫生院中医包基本公共卫生服务能力建设；

5.重大公共卫生服务项目支出2,400.00元，主要开展工作是重大传染病防治、艾滋病防治；

6.突发公共卫生事件应急处置支出307,450.00元，主要开展工作是兑付新冠肺炎疫情防控工作人员临时工作补助；

7.用于社会福利的彩票公益金支出50,000.00元，主要开展工作是对食堂进行升级改造设计、优化配套设施，提供了良好的就餐环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出4,128,014.23 元，占本年支出合计的9.89%。与上年相比增加997,458.19元，增长31.86%。主要原因是本年增加了财政基本补助1,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,907,438.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.21%。主要用于事业单位离退休工资发放652,586.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出812,397.16元，机关事业单位职业年金缴费支出406,198.58元，死亡抚恤2,796.00元，主要用于发放病故退休人员周兴文遗属补助，社会福利养老服务33,460.00元，主要用于提高医疗养老中心服务质量，改善硬件设施。

2.卫生健康（类）支出2,220,575.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.79%。主要用于单位在职人员工资支出1,600,000.00元，事业单位医疗支出7,616.00元，公务员医疗补助支出81,557.39元，公立医院项目支出211,552.5元，基本公共卫生服务项目支出10,000.00元，重大公共卫生服务项目支出2,400.00元，突发公共卫生应急事件支出307,450.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因本单位为差额拨款事业单位，“三公”经费未纳入财政预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是本单位为差额拨款事业单位，“三公”经费未纳入财政预算。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市中医医院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，禄丰市中医医院为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市中医医院资产总额204,085,346.2元，其中，流动资产54,333,356.31元，固定资产12,684,574.52（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程137,067,415.35元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,693,808.04元，其中固定资产增加4,101,736.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0 元；处置车辆0辆，账面原值10元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额23,712,109.4元，其中：政府采购货物支出23,448,260.97元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出263,848.43元。授予中小企业合同金额183,280.00元，其中：授予小微企业合同金额183,280.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                                           禄丰市中医医院 

                                                           2024年9 月 30 日

监督索引号53233100377001111