禄丰市第二幼儿园2023年度部门决算公开

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禄丰市第二幼儿园2023年度部门决算公开

目录

第一部分  禄丰市第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰市第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持立德树人，为党育人、为国育才，全面贯彻国家的教育方针。贯彻执行国家和省州市有关教育体育工作的方针政策和法律法规，遵循幼儿身心发展规律，坚持科学保教方法，保障幼儿快乐健康成长，切实做好幼儿保育幼儿教育工作。认真实施学前教育和提高全民族的素质，依法治教。依照教育部制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

定期检查全园安全设施，不断完善全园安全设施设备，排除安全隐患；提升幼儿膳食质量，保证每个幼儿在园吃饱、吃好，健康成长；提高保育质量做到树品牌幼儿园，服务于幼儿，服务于家长。抓好疫情防控工作，加强疫情防控常态化管理；合理构建游戏化活动区域；组织开展户外体能活动和自主游戏活动，使幼儿享受课程游戏化的幸福；抓好教学常规督查工作；深入开展教研活动，提高教师专业成长；本年认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》，凸显幼儿主体地位，突出环境教育的作用，不断提高保教质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市第二幼儿园共设置四个内设机构，包括：教务处、总务处、德育室、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市第二幼儿园2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄丰市第二幼儿园。

纳入禄丰市第一幼儿园2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市第二幼儿园2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生250人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市第二幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市第二幼儿园2023年度收入合计9321842.02元。其中：财政拨款收入9321842.02元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2479872.08元，增长36.25%。其中：财政拨款收入增加2479872.08元，增长36.25%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年生均公用经费、项目经费增加及年度薪级工资正常晋升和部分教师职务晋升及其配套资金增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市第二幼儿园2023年度支出合计9355189.85元。其中：基本支出6778392.02元，占总支出的72.46%；项目支出2576797.83元，占总支出的27.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2381155.73元，增长34.14%。其中：基本支出减少26304.92元，降低0.39%；项目支出增加2407460.65元，增长1421.7%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度培训费、会议费等减少，基本支出减少。本年生均公用经费支出及学前教育专项资金增加，新增房屋建筑物购建项目等，相关项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市第二幼儿园正常运转的日常支出6778392.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5670418.66元，占基本支出的83.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1107973.36元，占基本支出的16.35%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2576797.83元。其中：基本建设类项目支出2160000元。具体项目开支及开展工作情况：禄财教〔2023〕154号禄丰市第二幼儿园2023年度云南省基础教育奖补资金2160000元；禄财教〔2022〕35号食堂改造资金15083.05元；禄财教〔2022〕1号年初部门预算公用经费18264.78元；禄财教〔2023〕91号2023年省级学前教育专项资金380000元；禄财教〔2023〕24号2023年学前教育幼儿资助资金3450元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出9355189.85元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2381155.73元，增长34.14%,主要原因是主要原因教师正常晋升工资及配套经费增加和本年拨入的公用经费增加。上年部分项目资金到位晚，学校无法及时完成支出进度，本年学校为消化上年结余导致其他教育费附加项目支出金额较上年减少。本年新增房屋建筑物购建项目，相关项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出7578149.01元，占一般公共预算财政拨款总支出81.01%，主要用于禄丰市第二幼儿园的教育开支，用于维持幼儿园日常经费及学前教育相关经费及补助经费及教学用房构建。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1017800.84元，占一般公共预算财政拨款总支出10.88%，主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出392134.00元，占一般公共预算财政拨款总支出4.19%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出367106.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，无增减变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市第二幼儿园2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，禄丰市第二幼儿园为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市第二幼儿园资产总额6371321.92元，其中，流动资产3562640.93元，固定资产2111503.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程697177.22元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4221474.93元，其中固定资产增加117296.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产41项，账面原值413035.59元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额48864元，其中：政府采购货物支出48864元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额48864元，其中：授予小微企业合同金额48864元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年禄丰市第二幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

禄丰市第二幼儿园

      2024年9月30日

监督索引号53233100277801111