禄丰市干海资学校2023年度部门决算公开

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禄丰市干海资学校2023年度部门决算公开

目 录

第一部分  禄丰市干海资学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰市干海资学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省州市有关教育体育工作的方针政策和法律法规，依法办学，依法治教。认真执行国家和省州市有关义务教育发展规划及义务教育方针政策，圆满完成片区内义务教育小学阶段学生招生、教育教学计划及片区内民办教育机构办学管理情况监督指导管理，做好义务教育及学前教育师资教育培训，师生安全教育工作，推进义务教育阶段学生素质教育，学前教育规范化管理，学校教育教学管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

定期检查校园安全设施，不断完善校园安全设施设备，排除安全隐患，按计划对校园基础设施实施维修改造，提升学生膳食质量，保证每个学生在校吃饱、吃好，健康成长，提高教育教学质量，办出义务教育小学阶段教育特色，学前教育阶段教育教学示范性管理，服务于学生，服务于家长。构建优良的学习环境，组织开展户外体能活动和自主学习锻炼活动，抓好教学常规督查工作；厚积薄发，砥砺前行，全面推动片区内教育事业高质量跨越式发展。

开展教师教育教学业务、师德师风等培训。落实禄丰市教育体育局安排布置的各项学校机制、教师管理、教育教学管理工作方案，积极接受并圆满完成上级主管部门、地方党委政府交办的其他各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置七个内设机构，包括：教务处、总务处、德育室、教研室、办公室、工会、团支部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市干海资学校部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄丰市干海资学校。

纳入禄丰市干海资学校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市干海资学校2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生971人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市干海资学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市干海资学校2023年度收入合计10,896,439.14元。其中：财政拨款收入10,781,200.14元，占总收入的98.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入115,239.00元，占总收入的1.06%。与上年相比，收入合计减少1,744,392.48元，降低13.80%。其中：财政拨款收入减少1,859,631.48元，降低14.71%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加115,239.00元，增长100%。主要原因是本年度我校退休职工人数较多和财政资金调度困难，基本支出人员经费公用经费需求量降低，培训、补助支出等的拨款减少，导致本年度财政拨款减少。我校在本年提供课后课室服务，服务结束后收取相应费用，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市干海资学校2023年度支出合计10,914,066.14元。其中：基本支出10,280,142.14元，占总支出的94.19%；项目支出633,924.00元，占总支出的5.81%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,829,199.78元，降低14.35%。其中：基本支出减少1,763,701.98元，降低14.64%；项目支出减少65,497.80元，降低9.36%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度我校退休职工人数较多和财政资金调度困难，基本支出人员经费公用经费减少，用于培训、补助支出等支出减少，本年度一般公共预算财政拨款减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市干海资学校正常运转的日常支出10,280,142.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,169,606.68元，占基本支出的98.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110,535.46元，占基本支出的1.08%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市干海资学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出633,924.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为禄财教〔2023〕58号2023年义务教育学生营养改善计划省级资金102,333.53元；禄财教〔2023〕155号2023年小学生均公用经费中央资金74,888.50元；禄财教〔2023〕48号2023年义务教育学生营养改善计划州级资金17,701.00元；禄财教〔2023〕65号2023年小学生均公用经费省级资金13,944.00元；禄财教〔2023〕46号禄丰市干海资学校2023年小学义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金2,100.00元；禄财教〔2023〕13号2023年小学生均公用经费州级资金2,390.00元；禄财教〔2023〕7号禄丰市干海资学校围墙建设资金 100,000.00元；禄财教〔2023〕57号禄丰市干海资学校小学2023年义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级资金540.00元；禄财教〔2023〕46号小学家庭经济困难学生补助资金360.00元；禄财教〔2022〕120号2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中学中央资金18,625.00元；禄财教〔2023〕16号2022年小学课后服务经费99,241.00元；禄财教〔2023〕48号营养改善计划资金26,552.00元；禄财教〔2023〕46号禄丰市干海资学校2023年小学义务教育家庭经济困难学生生活补助州级资金360.00元；禄财教〔2023〕46号禄丰市干海资学校2023年8个民族学生生活补助中央资金62.50元；禄财教〔2023〕46号禄丰市干海资学校2023年小学义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金3,000.00元；禄财教〔2023〕7号禄丰市干海资学校篮球场建设项目资金60,000.00元；禄财教〔2022〕132号2022年综合绩效考评初中优质生源绩效考核一次性资金15,000.00元；禄财教〔2023〕46号禄丰市干海资学校2023年8个民族学生生活补助省级资金62.50元；禄财教〔2023〕46号禄丰市干海资学校2023年初中义务教育家庭经济困难学生生活补助州级资金750.00元；禄财教〔2023〕46号禄丰市干海资学校2023年初中义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金 6,250.00元；禄财教〔2023〕57号禄丰市干海资学校中学2023年义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级资金765.00元；禄财教〔2023〕46号禄丰市干海资学校2023年初中义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金4,375.00元；禄财教〔2023〕155号2023年初中生均公用经费中央资金 61,137.00元；禄财教〔2023〕65号2023年初中生均公用经费省级资金11,956.97元；禄财教〔2023〕13号2023年初中生均公用经费州级资金2,113.00元；禄财教〔2023〕14号2023年初中特殊公用经费中央资金 3,835.00元；禄财教〔2023〕24号补录2023年特教公用经费173.00元；禄财教〔2023〕78号2023年初中特殊公用经费省级资金672.00元；禄财教〔2023〕78号2023年小学特殊公用经费省级资金672.00元；禄财教〔2023〕14号2023年初中特殊公用经费州级资金 115.00元；禄财教〔2023〕14号2023年小学特殊公用经费州级资金115.00元；禄财教〔2023〕14号2023年小学特殊公用经费中央资金3,835.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市干海资学校2023年度一般公共预算财政拨款支出10,814,825.14元,占本年支出合计的99.09%。与上年相比减少 1,928,440.78 元，降低15.13%,主要原因是主要原因本年度我校退休职工人数较多和财政资金调度困难，基本支出人员经费公用经费减少，用于培训、补助支出等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出7,157,306.72元，占一般公共预算财政拨款总支出66.18%，主要用于禄丰市干海资学校的教育开支，用于维持学校日常业务开展，义务教育阶段和特殊教育等各项学生补助，教学用房修缮维护等。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2,411,910.59元，占一般公共预算财政拨款总支出22.30%，主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出674,479.83元，占一般公共预算财政拨款总支出6.24%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出571,128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市干海资学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，无增减变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市干海资学校2023年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，禄丰市干海资学校为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市干海资学校资产总额8,037,989.43元，其中，流动资产303,079.87元，固定资产7,728,509.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,400.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 54,130.33 元，其中固定资产减少75,083.44 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年禄丰市干海资学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

禄丰市干海资学校

                               2024年9月30日

监督索引号53233100274001111