禄丰市第一中学2023年度部门决算公开

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禄丰市第一中学2023年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

   第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的高中教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保高中教育工作成果。

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

禄丰一中始终秉承“团结、求实、严谨、开拓”的校训，进一步落实学校的有效管理、教师的有效教学、学生的有效学习的管理理念；坚持走内涵式发展之路，坚持以文化上线为主、多条腿走路、多渠道成长的办学思路，着力打造优生和提高综合上线率，提高学校办学品质；坚持“引进来、走出去”博采众长，为我所用的办学原则，促进学校发展，促进教师成长，帮助学生成才。学校教育教学质量稳步提升，按照上级部门的要求按质按量完成各项指标，学校办学形成特色，赢得社会及广大学生和家长的好评。以立德树人，培养全面发展的人为中心，进一步完善《党组织领导的校长负责制》及《教育教学提质增效制度》，进一步加强教职工作风建设；努力完成四个工作重点：（1）顺利完成一级二等高级中学申报工作；（2）学校90周年校庆取得圆满成功；（3）名列省内百强；（4）力争2023年高考600分以上人数占全州该段次人数的8%以上，一本上线人数占全州一本上线人数的12%以上；本科上线率占我校实际参考人数的96%；学年末统考高一年级成绩全州前500名学生占6%以上，2500名学生占10%以上；高二年级成绩全州文科前500名学生占6%以上，理科2000名学生占15%以上，全校学科平均分、及格率均居全州前五名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市第一中学共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、年级组、工会、团委会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市第一中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄丰市第一中学。

纳入禄丰市第一中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市第一中学2023年末实有人员编制270人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制270人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员270人。

2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休1人，退休55人）。

2023年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3356人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

  第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市第一中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

  第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市第一中学2023年度收入合计59516984.33元。其中：财政拨款收入52561226.25元，占总收入的88.31%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3121046.58元（含教育收费3121046.58元），占总收入的5.24%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3834711.50元，占总收入的6.45%。与上年相比，收入合计减少4235995.59元，下降6.64%。其中：财政拨款收入减少7275341.03元，下降12.16%；政府性基金预算财政拨款减少4000.00元，下降100%，上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少791366.06元，下降20.23%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加3834711.50元，增长100%。主要原因是学校基础建设及高考新标准考场建设项目资金投资，人员经费支出增加，相关教育收费核算到事业收入，导致事业收入在本年收入占比增加，本年度事业收入减少是非税收入返还减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市第一中学2023年支出合计61938650.25元。其中：基本支出49145144.78元，占总支出的79.34％；项目支出12793505.47元，占总支出的20.66％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2104816.35元，下降3.29%。其中：基本支出减少5200740.50元，下降9.57%；项目支出增加3095924.15元，增加31.92%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是基本支出49145144.78元，与上年相比减少5200740.50元，本年度我校重点发展高中教育，基本支出人员经费公用经费减少，用于培训、补助支出等支出减少，由于财政资金调度困难，年终不能及时形成支出，项目支出12793505.47元，与上年相比增加3095924.15元，学校用上年结余资金化解校庆建设债务支出增加导致项目金额及事业支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市第一中学正常运转的日常支出54345885.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48495185.05元，占基本支出的89.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5850700.23元，占基本支出的10.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12793505.47元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展情况：禄财教〔2023〕64号普通高中生均公用经费拨款资金5408450.19元，用于高中教育日常办公费、水电费、维修维护费等公用经费；禄财教〔2023〕7号禄丰市第一中学改善普通高中办学条件专项资金、禄丰一中校庆州级补助资金项目支出727187.60元，用于学校房屋及构筑物维修维护等、禄丰一中校庆支出；禄财教〔2023〕155号禄丰市第一中学2023年州委州政府教师节走访慰问州级专项资金项目支出410.11元，用于学校教师节走访慰问；禄财社〔2023〕47号病故抚恤补助资金项目支出227836.00元，用于退休人员病故相关抚恤金；禄丰市第一中学课后延时服务费用项目支出3124904.13元，用于学生课后延时服务费用；禄财教〔2023〕49号2022年普通高中（禄丰一中）绩效资金项目支出2224055.44元，用于禄丰一中绩效指标完成相关资金支出；禄财教〔2023〕24号普通高中免除家庭经济困难学生杂费的资金项目支出65820.00元，用于高中免除家庭经济困难学生杂费补助；禄财教〔2023〕62号普通高中家庭经济困难学生国家助学金资金支出885250.00元，用于普通高中家庭经济困难学生国家助学金支出；禄财教〔2023〕59号2023年第一批普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助州级资金项目支出100000.00元，用于普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助；禄财教〔2023〕1号遗属补助资金项目支出9444.00元，用于退休人员病故相关慰问抚恤金；禄丰一中2023年生活补助资金项目支出20148.00元，用于相关学生助学金支出。主要用于本年度的学校日常经费，以及学校部分办公费用，人员经费方面主要用于支出生活补助费用。学校用上年结余资金化解校庆建设债务支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出55692699.54元，占本年支出合计的89.92%。与上年相比，支出合计减少4434354.42元，下降7.37%，主要原因是本年度我校重点发展教育，基本支出人员经费公用经费减少，用于培训、补助支出等资金支出减少，本年度增加项目资金较多，主要用于学校基础设施建设及对于学生的相关补助费用支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出42207932.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.79%。主要用于禄丰市第一中学的教育开支、在职职工工资及补贴及其他医疗保险、职业年金、在职职工公用经费保障、职业教育公用支出以及临骋人员工资支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7333772.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.17%。主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2999346.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3151648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为2063.00元，超出年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为2063.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，超出年初预算的100%；具体是国内接待费支出决算2063.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为2063.00元，超出年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算2063.00元，超出年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待到我校进行考察调研指导的相关专家，本年度未预算相关公务接待费，导致公务接待费决算数大于预算。

禄丰市第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2063.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2063.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务接待到我校进行考察调研指导的相关专家，本年度未预算相关公务接待费，导致公务接待费决算数大于预算。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育质量提升（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市第一中学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，禄丰市第一中学为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市第一中学资产总额79436870.27元，其中，流动资产5022769.44元，固定资产60043016.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14371084.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1935487.63元，其中固定资产增加10124039.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额572910.00元，其中：政府采购货物支出192000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出380910.00元。授予中小企业合同金额572910.00元，其中：授予小微企业合同金额572910.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                           

  禄丰市第一中学

                            2024年9月29日

监督索引号53233100274901111