禄丰市第一幼儿园2023年度部门决算公开

监督索引号53233100277701000

禄丰市第一幼儿园2023年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

           第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市第一幼儿园主要负责幼儿保育教育涵盖了教育教学、保育照护、安全健康、课程研发及政策法规学习等多个方面的工作。

1.研究拟定全园教育发展战略，贯彻执行党和国家的幼儿教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保幼儿教育工作成果。

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导全园教职工的思想政治工作，规划幼儿园品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年禄丰市第一幼儿园定期检查全园安全设施，不断完善全园安全设施设备，排除安全隐患；提升幼儿膳食质量，保证每个幼儿在园吃饱、吃好，健康成长；提高保育质量做到树品牌幼儿园，服务于幼儿，服务于家长。抓好疫情防控工作，加强疫情防控常态化管理；合理构建游戏化活动区域；组织开展户外体能活动和自主游戏活动，使幼儿享受课程游戏化的幸福；抓好教学常规督查工作；厚积薄发，砥砺前行，全方位准备好迎接省级终评；发挥好“领头雁”示范引领作用，将优质资源辐射到禄丰的每一所幼儿园，推动禄丰幼教事业高质量跨越发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市第一幼儿园共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、工会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市第一幼儿园2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄丰市第一幼儿园。

纳入禄丰市第一幼儿园2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市第一幼儿园2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生212人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

  第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市第一幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

  第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市第一幼儿园2023年度收入合计9177605.62元。其中：财政拨款收入9177605.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少24926.43元，下降0.27%。其中：财政拨款收入减少24926.43元，下降0.27%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是我校对于幼儿学前教育支出减少，人员经费相比去年减少，按照相关厉行节约制度财政拨款收入支出较去年有所减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市第一幼儿园2023年支出合计9269740.17元。其中：基本支出9159557.62元，占总支出的98.81％；项目支出110182.55元，占总支出的1.19％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少40938.09元，下降0.44%。其中：基本支出减少3187.43元，下降0.03%；项目支出减少37750.66元，下降25.52%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是本年度我校基本支出9159557.62元，与上年相比减少3187.43元，按照相关财政要求人员经费减少，公用经费减少；项目支出110182.55元，与上年相比减少37750.66元，重点发展学前教育，用于培训、补助支出等项目资金支出减少，项目支出金额下降比例较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市第一幼儿园正常运转的日常支出9159557.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7606637.22元，占基本支出的83.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1552920.4元，占基本支出的16.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110182.55元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：学校上年结余其他教育费附加安排的支出91484.55元，用于幼儿园日常办公费、维修维护费、水电费等公用经费支出；禄财教〔2023〕92号对个人和家庭的补助650.00元，用于个人的生活补助费用；禄财教〔2023〕24号学前教育幼儿资助经费10200.00元，用于学前教育幼儿学校资助支出；禄财教〔2023〕107号禄丰市第一幼儿园2023年退休建房费资金7848.00元，用于退休人员建房经费。

主要用于本年度幼儿园的维修维护费，以及学校部分办公费用，人员经费方面主要用于支出生活补助费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出9269740.17元，占本年支出合计的100%。与上年相比，支出合计减少40938.09元，下降0.44%，主要原因是本年度我校重点发展学前教育，基本支出人员经费公用经费减少，用于培训、补助支出等项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6351817.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.52%。主要用于禄丰市第一幼儿园的教育开支，用于维持幼儿园日常经费及学前教育相关经费及补助经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1996264.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.53%。主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出481275.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出440383.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，无增减变化。

禄丰市第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致，无增减变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市第一幼儿园2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，禄丰市第一幼儿园为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市第一幼儿园资产总额4990791.50元，其中，流动资产14597.07元，固定资产4972678.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3515.69元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加223115.63元，其中固定资产增加255268.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额242190.00元，其中：政府采购货物支出242190.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额242190.00元，其中：授予小微企业合同金额242190.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                              禄丰市第一幼儿园

                            2024年9月29日

监督索引号53233100277701111