禄丰县档案局2018年度部门决算

监督索引号53233100224101000

禄丰县档案局2018年度部门决算

第一部分  禄丰县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  禄丰县档案局概况

根据《云南省财政预算信息公开实施方案》的要求，现将禄丰县档案局2018年度部门决算情况公开。

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰县档案局（馆）为副科级参照公务员法管理的事业单位，履行全县档案行政管理及档案保管、利用职能，是全县档案管理主管部门，具有行政执法主体资格和独立法人资格，实行局馆合一体制，内设3个股室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.贯彻实施国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策；研究制定全县档案工作的规章制度、业务标准和技术规范，并组织实施；依法开展档案行政执法监督。

2.负责研究制定全县档案事业发展的中长期规划和专项计划，并组织实施。

3.负责接收、收集和保管县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；征集散存在社会上的珍贵档案资料；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；开发和利用档案资源，为经济建设和社会事业发展提供服务。

4.负责制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业人员岗位培训；配合有关部门做好全县档案专业技术资格评审的有关工作。

5.负责审定档案室档案资料接收和收集范围。

6.组织指导全县档案理论和科学技术研究工作和开展对外交流活动。

7.负责监督指导县直和乡镇档案业务工作。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

县档案局（馆）属财政全额拨款独立核算的参公管理事业单位，无下属二级管理单位，执行事业单位会计制度。纳入禄丰县档案局2018年部门决算编制的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县档案局2018年末实有人员编制13人，事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有事业人员12人（含参公管理事业编制11人））。退休人员4人。无编制车辆。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县档案局2018年度收入合计227.03万元。其中：财政拨款收入223.03万元（其中：一般公共预算财政拨款213.03万元，政府性基金预算拨款10万元），占总收入的98.24%；其他收入4万元，占总收入的1.76%。与上年对比及主要原因分析如下图：

2017年、2018年收入对比表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

预算科目	2017年	2018年	收入增减	原因分析
	收　入	收　入
财政拨款收入	192.58	223.03	30.45	2018年增加工资
其它收入	0	4	4	2018年财政拨入档案馆消防经费

 

二、支出决算情况说明

禄丰县档案局2018年度支出合计227.03万元。其中：基本支出213.03万元，占总支出的93.83％；项目支出14万元，占总支出的6.17％。与上年对比及主要原因分析如下图：

2017年、2018年支出对比表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

预算科目	2017年	2018年	支出增减	原因分析
	支　出	支　出
基本支出	177.98	213.03	35.05	2018年增资
项目支出	100.91	14	-86.91	档案馆建设工程支付减少

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄丰县档案局正常运转的日常支出213.03万元，与上年177.98万元对比，增加35.05万元。其中：人员经费支出197.13万元占基本支出的92.54％，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出142.49万元,人均支出11.87万元,与上年人员经费支出163.07万元对比，增加34.06万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出15.90万元占基本支出的7.46％，万元,人均支出1.33万元，与上年14.91万元对比，增加0.99万元。对比主要原因分析如下：

2017年、2018年日常支出对比表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

预算科目	2017年	2018年	支出增减	原因分析
	支　出	支　出
基本支出	177.98	213.03	35.05	2018年增资
其中：人员经费	163.07	197.13	34.06	2018年增资
日常公用经费	14.91	15.90	0.99	调入刘敏车改补贴公务交通费增加

（二）项目支出情况

2018年度用于保障禄丰县档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14万元。与上年的100.91万元对比，减少86.91万元。主要原因分析如下：　

2017年、2018年项目支出对比表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

预算科目	2017年	2018年	支出增减	原因分析
	支　出	支　出
项目支出	100.91	14	-86.91
其中：基本建设类项目	46.31	0	-46.31	2018年档案馆建设未拨款
行政衙业类项目	54.60	14	-40.60	2017年档案馆搬迁增加支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出213.03万元,占本年支出合计的95.52%。与上年的一般公共预算财政拨款支出228.89万元对比，减少支出15.86万元.主要原因是档案馆建设资金拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出158.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.60%。主要用于人员经费支出143.02万元（行政运行支出），日常公用经费支出15.91万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出28.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.14%。主要用于事业单位退休费8.45万元，单位基本养老保险缴费19.55万元。

6.医疗卫生与计划生育支出14.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于事业单位医疗支出9.44万元，公务员医疗补助支出4.74万元。

7.住房保障支出11.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为0.61万元，完成预算的40.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的40.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.007万元，下降1.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.007万元，下降1.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.61万元，占40.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.61万元。其中：

   国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待21批次及122人次发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   禄丰县档案局2018年机关运行经费支出15.90万元，与上年机关运行经费支出14.91对比增加0.99万元,主要原因是因为增加其它交通费用（车改补贴）。部门机关运行经费主要用于：1.办公费1.68万元，2.水电费0.35万元，3.差旅费0.65万元，4.维修（护）费0.40万元，5.培训费0.89万元，6.接待费0.61万元，7.劳务费（门卫工资）0.43万元，8.工会经费0.93万元，11.其它交通费用（车改补贴）9.96万元　。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，禄丰县档案局资产总额1496.38万元，其中，流动资产1.97万元，固定资产35.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1458.62万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比资产总额1504.27，本年资产总额减少7.89万元，其中固定资产减少20.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产192项，账面原值20.80万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1496.38	1.97	35.79							35.79			1458.62
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

在建工程1458.62元，是综合档案馆建设工程项目，于2014年12月26日开工建设，2016年6月工程竣工验收交附使用，工程正在审计之中，所以在建工程未转入固定资产（房屋建筑物）核算，于2019年转入固定资产（房屋建筑物）核算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

 

 

禄丰县档案局

2019年8月21日

监督索引号53233100224101111