禄丰县财政局2018年预算公开情况

禄丰县财政局2018年预算公开情况

目  录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县财政局2018年部门预算及“三公”

经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县财政局部门预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

   （一）部门职能职责

1．贯彻执行国家和省、州财税发展战略、方针、政策；拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测综合经济形势，参与研究拟订县域综合经济措施，提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议；拟订县对乡财政管理办法，监督和管理预算执行，指导乡镇财政工作。

   2．贯彻执行国家和省、州财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理、政府非税收入管理的各项法律法规；拟订和监督执行财政、国有资本金基础管理、财务会计、政府非税收入的管理办法；监督执行财政、财务、会计、政府非税收入、国有资本金基础管理的规章制度；在职责内参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。

   3．编制全口径全县和县本级年度财政预算草案，编制一般公共预算、统筹审核社保基金预算，将政府收支全部纳入预算管理职责。执行禄丰县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县年度财政决算；受禄丰县人民政府委托，向禄丰县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向禄丰县人民代表大会常务委员会报告全县年度财政决算；编制县级部门预算；制定需要全县统一规定的经费支出政策和开支标准；负责审核批复县级预算单位的年度预决算；办理州对县的转移支付，制定县对乡镇财政转移支付制度。

   4．根据禄丰县人民政府授权，参与级税收政策的调研并提出建议；根据国民经济发展计划，拟订全县财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；管理全县财政票据；负责政府性基金预算编制和管理工作；按彩票管理政策、办法和规定管理彩票市场、彩票资金；管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策、规章制度，制定有关配套性政策，防范财政风险。承担国外贷（赠）款管理有关工作。

   5．组织拟订并实施国库管理制度、国库集中收付制度、承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责全县预算单位账户开设、变更和注销；贯彻落实政府采购相关法规，拟订政府采购办法并监督管理。

   6．办理和监督全县财政经济发展支出，县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟定县级建设投资的有关政策，创新政府投融资管理，推广运用政府和社会资本合作模式（PPP）；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。

   7．参与制定社会保障规范性文件、政策和改革方案；会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督全县社会保障资金的使用；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制社会保障基金收支计划和社会保障预算草案。

8．贯彻执行财政支农涉农政策并负责有关资金管理；负责农业综合开发管理工作，参与农业综合开发规划与项目管理；负责协调、督促、指导全县农综合改革工作。

9．负责制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价、投资评审体系，组织实施全面预算绩效管理，发布政府及其组成部门的年度预算绩效报告；依法监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况，监督全县的财务活动，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见建议，依法处理财政违纪违规行为。

10．依法管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、负责全县会计从业资格管理工作；制定全县财政科学研究和教育规划；组织会计人才和财政系统干部培训；负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

11．拟定促进禄丰县金融业务发展的政策；代表禄丰县人民政府联系、协调地方金融机构；牵头组织有关部门整顿、规范金融秩序，处置地方金融风险，维护地方金融稳定；负责小额贷款公司的管理。

   12．负责全县国有资产的监督管理工作，拟订国有资产管理相关制度及行政事业单位国有资产管理配套办法，代表县人民政府履行出资人职责对国有企业进行监管，按照规定管理全县行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责审核和汇总编制国有资本经营预算草案，执行国有资本经营预算制度、办法；监督县属企业国有资本收益；贯彻实施企业财务管理有关制度，参与拟定企业国有资产管理有关制度；按照规定管理资产评估工作。

13．代表禄丰县人民政府履行出资人职责，对禄丰县人民政府以资源性资产、资金投向企业的国有资产实施监督管理；负责所监管县属企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的政府规范性文件，制定有关制度、措施；负责对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；指导推进监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设。

14．承办禄丰县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位内设股室22个，分别为办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、涉外金融股、会计股、监督检查股、政府采购管理办公室、财政评审绩效管理股、农村综合改革办公室、征收管理股、综合法制股、票据稽查股、金融综合股、金融管理股、资产管理股。所属4个事业单位：县会计核算中心、县票据监管中心、县农业综合开发管理办公室、县政府与社会资本合作中心。

（三）2018年主要工作

1.厚植财源，做大财政蛋糕。

2.多措并举，抓实增收节支。

3.科学统筹，提升保障能力。

4.优化支出，改善民生福祉。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想

全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

(二)基本原则

   1．明确职责原则。2．积极稳妥原则。3．综合预算原则。

4．厉行节约原则。5．注重绩效原则。

（三）编制方法

按照预算编制改革工作要求，2018年部门预算编制流程分为“三下二上”5个阶段。  

三、部门基本情况

部门编制68人，其中：行政编制35人，事业编制33人。在职实有84人，退休20人。部门内设机构（股室）22个，部门车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入1246.51万元，其中，本年收入1246.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1211.51万元，政府性基金预算财政拨款35万元。与上年对比，收入增加120.95万元。2018年部门预算总支出1246.51万元，其中：基本支出1211.51万元，占97%；项目支出35万元，占3%。与上年对比，支出增加120.95万元；增减变化的原因主要是人员增资所致。

（一）基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障财政局机关、机构正常运转的经费支出1211.51万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出1169.02万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）42.49万元。与上年对比，增减变化的主要原因是调入人员所致。

（二）项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35万元，分别是：国库业务改革经费5万元，改造局机关视频会议室经费30万元，与上年对比，增支30万元，增支的主要原因是：今年新增改造局机关视频会议室项目，上年度无此项专项。

五、三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费3万元。与上年对比持平。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明

   无。

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县财政局2018年部门预算公开表

禄丰县财政局

                          2018年1月30日