禄丰县财政局2018年预算公开情况
目 录
一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
二、2018年部门预算公开表
1.财政拨款收支预算总表
2.一般公共预算支出表
3.基本支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.部门收支预算总表
6.部门收入总表
7.部门支出总表
8.部门基本支出财政拨款预算明细表
9.部门项目支出预算表
10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
11.部门基金支出预算表
12.部门支出预算明细表
13.部门政府采购预算表
14.财政部分供养人员支出预算表
15.保运转支出预算表
16.保民生支出预算表
17.部门支出预算科目汇总表
18.部门国有资本经营预算收支表
19.部门经济分类支出科目表
20.政府经济分类支出科目表
21.部门政府购买服务预算表
22.两套经济科目对照支出预算表
23.部门项目支出绩效目标表
禄丰县财政局2018年部门预算及“三公”
经费预算公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求,结合2018年部门预算批复,编制禄丰县财政局部门预算并予以公开。
一、部门职能职责及机构设置情况
(一)部门职能职责
1.贯彻执行国家和省、州财税发展战略、方针、政策;拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测综合经济形势,参与研究拟订县域综合经济措施,提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议;拟订县对乡财政管理办法,监督和管理预算执行,指导乡镇财政工作。
2.贯彻执行国家和省、州财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理、政府非税收入管理的各项法律法规;拟订和监督执行财政、国有资本金基础管理、财务会计、政府非税收入的管理办法;监督执行财政、财务、会计、政府非税收入、国有资本金基础管理的规章制度;在职责内参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。
3.编制全口径全县和县本级年度财政预算草案,编制一般公共预算、统筹审核社保基金预算,将政府收支全部纳入预算管理职责。执行禄丰县人民代表大会批准的财政预算,依法管理财政收支;编制全县年度财政决算;受禄丰县人民政府委托,向禄丰县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况,向禄丰县人民代表大会常务委员会报告全县年度财政决算;编制县级部门预算;制定需要全县统一规定的经费支出政策和开支标准;负责审核批复县级预算单位的年度预决算;办理州对县的转移支付,制定县对乡镇财政转移支付制度。
4.根据禄丰县人民政府授权,参与级税收政策的调研并提出建议;根据国民经济发展计划,拟订全县财政税收收入计划,并组织实施、管理和监督;负责政府非税收入管理,按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入;管理全县财政票据;负责政府性基金预算编制和管理工作;按彩票管理政策、办法和规定管理彩票市场、彩票资金;管理政府性债务,执行国家债务管理的方针政策、规章制度,制定有关配套性政策,防范财政风险。承担国外贷(赠)款管理有关工作。
5.组织拟订并实施国库管理制度、国库集中收付制度、承担国库资金管理有关工作;统一管理财政专户;负责全县预算单位账户开设、变更和注销;贯彻落实政府采购相关法规,拟订政府采购办法并监督管理。
6.办理和监督全县财政经济发展支出,县级政府性投资项目的财政拨款;参与拟定县级建设投资的有关政策,创新政府投融资管理,推广运用政府和社会资本合作模式(PPP);制定基本建设财务管理具体实施办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。
7.参与制定社会保障规范性文件、政策和改革方案;会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,监督全县社会保障资金的使用;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度和管理办法,编制社会保障基金收支计划和社会保障预算草案。
8.贯彻执行财政支农涉农政策并负责有关资金管理;负责农业综合开发管理工作,参与农业综合开发规划与项目管理;负责协调、督促、指导全县农综合改革工作。
9.负责制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法,建立和完善财政绩效评价、投资评审体系,组织实施全面预算绩效管理,发布政府及其组成部门的年度预算绩效报告;依法监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况,监督全县的财务活动,检查反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见建议,依法处理财政违纪违规行为。
10.依法管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度、负责全县会计从业资格管理工作;制定全县财政科学研究和教育规划;组织会计人才和财政系统干部培训;负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。
11.拟定促进禄丰县金融业务发展的政策;代表禄丰县人民政府联系、协调地方金融机构;牵头组织有关部门整顿、规范金融秩序,处置地方金融风险,维护地方金融稳定;负责小额贷款公司的管理。
12.负责全县国有资产的监督管理工作,拟订国有资产管理相关制度及行政事业单位国有资产管理配套办法,代表县人民政府履行出资人职责对国有企业进行监管,按照规定管理全县行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策;负责审核和汇总编制国有资本经营预算草案,执行国有资本经营预算制度、办法;监督县属企业国有资本收益;贯彻实施企业财务管理有关制度,参与拟定企业国有资产管理有关制度;按照规定管理资产评估工作。
13.代表禄丰县人民政府履行出资人职责,对禄丰县人民政府以资源性资产、资金投向企业的国有资产实施监督管理;负责所监管县属企业国有资产基础管理,拟订国有资产管理的政府规范性文件,制定有关制度、措施;负责对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;指导推进监管企业改革和重组,推进所监管企业的现代企业制度建设。
14.承办禄丰县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我单位内设股室22个,分别为办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、涉外金融股、会计股、监督检查股、政府采购管理办公室、财政评审绩效管理股、农村综合改革办公室、征收管理股、综合法制股、票据稽查股、金融综合股、金融管理股、资产管理股。所属4个事业单位:县会计核算中心、县票据监管中心、县农业综合开发管理办公室、县政府与社会资本合作中心。
(三)2018年主要工作
1.厚植财源,做大财政蛋糕。
2.多措并举,抓实增收节支。
3.科学统筹,提升保障能力。
4.优化支出,改善民生福祉。
二、部门预算编制情况
(一)指导思想
全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会及党的十九大精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,紧紧围绕改革主题主线,深化部门预算改革,实施中期财政规划,建立健全项目库,将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。
(二)基本原则
1.明确职责原则。2.积极稳妥原则。3.综合预算原则。
4.厉行节约原则。5.注重绩效原则。
(三)编制方法
按照预算编制改革工作要求,2018年部门预算编制流程分为“三下二上”5个阶段。
三、部门基本情况
部门编制68人,其中:行政编制35人,事业编制33人。在职实有84人,退休20人。部门内设机构(股室)22个,部门车辆编制2辆,实有车辆2辆。
四、部门预算收支情况
2018年部门财政预算拨款收入1246.51万元,其中,本年收入1246.51万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1211.51万元,政府性基金预算财政拨款35万元。与上年对比,收入增加120.95万元。2018年部门预算总支出1246.51万元,其中:基本支出1211.51万元,占97%;项目支出35万元,占3%。与上年对比,支出增加120.95万元;增减变化的原因主要是人员增资所致。
(一)基本支出情况
机关运行经费安排情况说明:2018年用于保障财政局机关、机构正常运转的经费支出1211.51万元,其中:基本工资,津贴补贴等工资福利支出1169.02万元;办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费(商品和服务支出)42.49万元。与上年对比,增减变化的主要原因是调入人员所致。
(二)项目支出情况
2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出35万元,分别是:国库业务改革经费5万元,改造局机关视频会议室经费30万元,与上年对比,增支30万元,增支的主要原因是:今年新增改造局机关视频会议室项目,上年度无此项专项。
五、三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算安排13万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费10万元,公务用车运行维护费3万元。与上年对比持平。一是“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出),不含预算执行中上级补助性支出。
六、政府采购预算安排情况说明
无。
七、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明
无。
九、其他公开信息
(一)特殊名词解释
无
(二)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件:禄丰县财政局2018年部门预算公开表
禄丰县财政局
2018年1月30日