禄丰市水务局2022年度部门决算公开

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禄丰市水务局2022年度部门决算

目         录

 

第一部分 禄丰市水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

水利工程建设、管理，水行政执法，防汛抗旱组织管理。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，是党的二十大胜利召开之年，也是“十四五”规划实施的重要之年。在市委、市人民政府的坚强领导下，市水务局深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，真抓实干、克难奋进，推动新时代水利高质量发展迈出有力步伐，重大项目、重点工作持续稳步推进，成效明显。

1.着力抓好固定资产投资。切实加强领导，采取有力有效措施，加大项目谋划和入库力度，强化要素保障，全力推进在建项目和新开工项目进度。2022年市级下达固定资产投资任务7亿元，截至10月30日，累计完成投资5.3563亿元，完成76.52%,预计年底可圆满完成任务。

2.着力推进重点项目建设。城镇供水一体化建设项目：目前除黑井外的9个水厂房建及附属工程、设备安装工程均已完工，正在调试净水设备，完成管道安装170公里，待项目完工特许经营权证办理完毕后，预计年内可实现供水；芹菜沟引水工程新建隧洞4800米，目前完成1211米，预计2023年6月完工。城区至恐龙谷供水工程项目：投资1.62亿元，已完成管道埋设5856米，隧道工程3100米完成1100米。响水河水库建设项目：水库设计总库容889万m,设计灌溉面积3.4537万亩，审定概算总投资3.156亿元，2021年到位专项债资金1亿元，项目于2022年4月29日正式开工，目前正在办理土地征占用手续及开展“三通一平”等工作。21座小型水库雨情测报及大坝安全监测项目：批复投资549.92万元，项目已全部完工，正开展竣工资料整编，计划11月底完成初步验收及移交工作。白腊树水库除险加固工程项目：工程概算总投资158.68万元，上级补助资金95.00万元，地方自筹63.68万元，到位省级资金95.00万元，缺口资金63.68万元，目前已完工并完成项目法人验收。农村供水保障3年专项行动项目：项目涉及金山、和平、勤丰、仁兴、广通、妥安、黑井、高峰8个乡镇，受益人口5.07万人，批复总投资5582万元。截至目前共完成管道安装11.1km,共到位资金2506.156万元，完成建安工程总投资2573.17万元，正在进行水池浇筑及泵站采购安装，计划12月30日前所有项目完工正常供水。2022—2023年项目于7月14日组织实施方案评审，10月12日完成批复，计划11月中旬开工建设。

3.着力推进前期工作。目前，东河水库扩建项目已委托省水利设计院开展前期工作，按照5月23日州水务局召开的东河水库扩建工程推进会议要求，调整充实了领导小组，组建了工作专班，明确了市级部门工作职责，制定了时间表、路线图，加快推进项目前期工作；罗申河中型水库工程于2022年3月10日完成项目可研报告技术审查，5月13日通过移民实物调查细则专家审查，力争年底前完成项目所有前期工作；杞栽小(一)型水库可研报告5月13日由州发改委组织审查；积极配合做好绿汁江大型灌区建设项目前期资料收集；2022年5月组织设计单位完成了3个中型灌区续建配套与节水改造项目立项建议报告的编制，并通过省水利厅组织的竞争性立项评审，列入云南省2023-2025年中型灌区项目储备库；河湖连通、库库联通工程及水库清淤工程前期工作正在积极推进。

4.着力抓实新开工项目。2022年计划开工项目5个，其中：石门水库除险加固工程批复投资5676万元，已于10月16日开工建设；广通八屯老蔡田、碧城樊厂梨园坝2座小(二)水库除险加固工程，共到位资金190万元，9月27日开工建设；禄丰市2022年小型水库水雨情测报及安全监测项目，总投资450万元，设计方案已经州水务局批复，计划12月开工建设；恐龙山镇川街河山洪沟专项治理方案州水务局已批复，批复投资606万元，资金到位即可实施；根据《国家发展改革委水利部关于下达水安全保障工程专项2022年第二批中央预算内投资计划的通知》(发改投资〔2022〕1020号),龙川江广通和妥安段河道治理项目位列其中，项目总投资6500万元，资金到位即可实施。

5.着力加强水资源管理。一是认真落实最严格水资源管理制度，制定了实行最严格水资源管理制度的实施方案，提出了区域用水总量管理制度、用水效率管理制度和水功能区限制纳污制度，建立了水资源管理工作的考核和评价机制。列入考核的2个重要水源地达标2个，达标率达100%,9个重要水功能区达标9个，达标率100%。二是开展“世界水日”暨“中国水周”主题宣传活动，进一步增强全社会水法治、水安全意识。三是对《禄丰市行政许可事项清单(2022年版)》进行了认真梳理核对，划入市行政审批局审批项目9件，并完成公开工作，按要求制定了抽查计划，16项检查已全部录入完成。四是加大水资费征收管理力度，截至10月底征收水资源费322万元。五是牵头做好省生态环境联合执法反馈问题(一平浪镇麻栗冲水库饮用水水源地不达标)整改工作，已组织整改并报楚雄州生态环境局禄丰分局销号。六是强化取用水管理，对4件非法取水进行调查处理；全市272件小(二)型水库，44件小(一)型水库已全部办理取水许可证。

6.着力强化水土保持监管。加大水土保持专项执法监督检查力度，对境内在建重点工程项目开展水土保持监督检查42个项目、书面检查意见42次，下达整改意见项目数量42件；积极服务项目建设，参与禄丰市非煤矿山联合巡查检查39次、招商引资项目选址踏勘12次、矿权设立联勘联审3次；征收水土保持补偿费239.207万元；核查完成2022年水利部、省水利厅下发疑似违法图斑11个，责令整改3个；办理水土保持设施自主验收报备回执3件；办理市行政审批局转接水土保持方案行政许可接件23件，办结23件。

7.着力巩固提升农村水利工作。一是强化供水工程运行管护，组织农村水利工程安全运行和“三个责任”、“三项制度”落实情况大检查1次，共抽查农村集中供水工程25处，对检查存在的问题及时督促乡镇严格进行整改。二是积极开展饮水安全大排查和动态监测，组织开展饮水安全大排查3次，饮水安全预警12个乡镇、68个村小组，共计4196户、16664人，各乡镇及时制定应急措施，全力做好供水保障工作。三是认真做好农村饮水信访处置工作，政府救助平台共受理农村饮水安全事项31件、电话反映事项3件，全部按时办理完毕，反映人对处置办理情况均表示满意。四是投入专项资金336万元，实施农村集中供水工程维修养护35处，涉及人口20189户85555人，其中脱贫户146户519人。五是强化饮水安全保障，联合市疾控中心开展枯水期水质检测，抽取水样65份，5月份枯水期水质检测合格率73.85%;丰水期水质检测于10月份完成采样，预计11月中旬出具检测报告；六是2022年完成安全鉴定并上传运管系统水库31件，43件已评审完成，目前正在修改完善，计划12月底以前完成全部安全鉴定任务。

8.着力深化做实河湖长制工作。一是各级河湖长认真履职尽责，按时开展巡河巡湖，市级总河长、副总河长带头巡河巡湖13次，市级河湖长巡河216次，乡镇级河湖长巡河2478人次，村乡河长巡河4798人次，村组巡查员巡河巡湖形成常态，各级河长巡河中发现并解决问题23个，销号率达100%。二是常态化开展“河长清河、清四乱”行动，推动河湖“清四乱”行动由主要河湖向农村河流、小坝塘延伸，查处龙川江非法采石案件1起，自查发现乱堆、乱占问题3个，乱排问题2件；领导小组成员单位参与河长清河3次，各乡镇均开展“清河”“清四乱”专项行动，清理河道库渠207条，清理河道长度125公里，清理垃圾、杂草、淤泥1000多吨，整治四乱问题6件；三是启动河湖岸线保护与利用规划编制工作，全面完成50平方公里以上河道、4座中型水库、44座小(一)型水库、232座小(二)型水库管理范围的划界工作。2022年10月21日禄丰市人民政府以(禄政复〔2022〕75号文)批复了《禄丰市河湖岸线保护与利用规划方案》,科学划分了19条河流的保护区、保留区、岸线控制利用区、岸线开发利用区，为河湖岸线空间管控提供了基础依据。推进建立监测评价体系建设，生态环境部门对国控断面、省控断面、出入境断面进行监测。四是开展龙川江流域综合整治提升三年行动，制定了《禄丰市龙川江流域综合整治提升三年行动实施方案》并报请市人民政府常务会议审定后印发实施；积极推动州级交办问题的整改落实，按照“分类实施、重点先行”的原则，先对龙川江禄丰市境内沿岸广通、妥安、黑井3个乡镇50个自然村农村生活污水进行治理，三个片区累计完成投资1454万元；开展龙川江干流河湖“四乱”问题和碍洪问题排查整治工作，完成省水利厅下发的43个疑似碍洪问题图斑的现场复核和上报工作，清理整治碍洪问题1个，完成珠江委下发的323个疑似四乱问题图斑的现场复核和上报工作。五是按照《楚雄州美丽河湖评定实施方案》,结合全市美丽河湖建设计划，继续开展沙龙水库、绿汁江城区段河道省州级美丽河湖申报工作。

9.着力抓实防汛抗旱。一是充分做好防汛准备，及时调整充实机构人员，抓好责任制、物资、预案落实，组织开展防汛减灾专项督查，排除隐患风险，全力确保安全度汛。积极组织开展应急转移避险演练工作，全市共开展应急转移避险演练2278场次，演练覆盖全市2098个村民小组，参演户数67270户，参演人数67270人。做好防汛物资储备和抢险队伍落实，市水务局共储备了价值65万元的发电机、抽水机、葫芦、钢绳、防洪编织袋，以及铁铲、大锤、钢钎、雨衣、救生衣及应急照明等防汛物资。按照分级管理的原则，全市落实了抢险应急队伍1681支17950人，抢险队伍实行登记造册，确保关键时刻拉得出、能应急。二是认真做好防汛24小时值班和跟班工作，切实做好上情下达、下情上报等信息传递，及时处置山洪险情，加强山洪灾害预警系统运行维护，全市21个自动雨量站、8个自动水位站，以及30个小(1)型水库自动雨量站达100%的数据上报率。汛期累计发布预警33站次，其中一级预警3站次，二级预警13站次，三级预警17站次，向各级防汛责任人发布预警信息2610条，为全市防汛指挥调度和值班预警预报工作提供及时、有效、科学的数据依据。三是全市库塘蓄水量15650万立方米，较去年同期多蓄1249万立方米，占计划蓄水任务的95%,年底可完成蓄水计划任务的100%。

10.着力抓牢安全生产。针对在建项目规模较大，施工战线长、点多分散、工程地质复杂、施工难度大、安全管理难度大的特点，强化底线思维，牢固树立安全发展理念，扛牢压实安全生产责任，从严从实抓好安全生产工作。一是抓安全生产专项整治三年行动集中攻坚。对标三年行动实施方案10个方面任务和措施清单按照工作要点、工作计划、重点任务清单以持续做好排查整治，强化危险源辨识评价和风险管控、隐患排查治理，着力从根本上消除事故隐患。二是抓安全生产信息系统管理。截至目前共查找出一般危险源525条、隐患116条，除1条隐患没有销号外，其余全部销号，实现了风险隐患闭环管理的目标。三是抓安全生产监督检查。共组织日常检查10次，发现并交办问题53个。参加市安委办组织的安全生产检查三次，接受水利部督查1次，省厅督查两次，州局日常巡查及督查4次，南华县交叉检查1次，接受市安委办的检查3次。截至目前，全市在建水利项目安全生产工作总体平稳，未发生安全生产事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水资源（禄丰市节约用水办公室）与政策法规股、规划计划统计股、工程建设与质量安全监督股、水旱灾害防御股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即禄丰市水务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市水务局2022年末实有人员编制77人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休4人，退休44人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆.

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市水务局部门2022年度收入合计24,314,388.21元。其中：财政拨款收入24,274,388.21元，占总收入的99.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入40,000.00元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计减少136,691,056.99元，下降84.90%。其中：财政拨款收入减少136,681,056.99元，下降84.92%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少10,000.00元，下降20%。主要原因是2022无其他非税收入财政拨款。

二、支出决算情况说明

禄丰市水务局部门2022年度支出合计25,774,388.21元。其中：基本支出10,721,041.67元，占总支出的41.6％；项目支出15,053,346.54元，占总支出的58.4％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少133,581,056.99元，下降83.83%。其中：基本支出增加1,802,086.07元，增长20.21%；项目支出减少135,383,143.06元，下降89.99%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析:2022年政府性基金项目减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,721,041.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,405,361.71元，占基本支出的97.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费315,679.96元，占基本支出的2.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,053,346.54元。其中：基本建设类项目支出14,013,560元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出550,000.00元。主要用于：东河水库增蓄淹没补偿经费400,000.00元；水利发展专项资金150,000.00元。

2.水利工程建设支出13,813,560.00元。主要用于：农业水价综合改革补助310,000.00元；小型水库雨水情测报补助500,000.00元；东河水库扩建工程支出5,000,000.00元;稗子田水库建设支出5,962,000.00元；石门水库除险加固水安全保障工程支出500,000.00元；响水河水库工程支出1,000,000.00元；罗申河水库工程支出500,000.00元；其他支出41,560.00元。

3.水资源节约管理与保护支出50,000.00元。

4.防汛补助支出539,786.54元。主要用于：山洪灾害防治非工程措施维修养护150,000.00元；山洪灾害防治补助210,000.00元；防汛工作经费100,000.00元；美丽河湖奖补支出79,786.54元。

5.抗旱补助支出100,000.00元。主要用于东河水库至白腊树水库管道维修处理项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出25,224,388.21元,占本年支出合计的97.87%。与上年相比减少33,929,856.99元，下降57.36%,主要原因分析：2022年水利工程建设支出减少，2022年无江河湖库水系综合整治及扶贫支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,062,421.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于：支付离退休费1087635.00元，机关事业单位基本养老保险缴费737,981.60元，职业年金缴费236,804.79元。

9.卫生健康（类）支出664,392.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于：职工基本医疗保险缴费401,936.73元，公务员医疗补助缴费262,455.88元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出21,980,634.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.14%。主要用于：农业农村行政运行支出20,223.75元，水利行政运行支出7,457,063.92元，水利工程建设支出13,813,560.00元，水资源节约管理与保护支出50,000.00元，防汛支出539,786.54元，抗旱支出100,000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出516,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于：住房公积金516,940.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为

105,000.00元，完成年初预算的190.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算65,000.00元，占总支出决算的61.90%；公务接待费支出决算40,000.00元，占总支出决算的38.10%，具体是国内接待费支出决算40,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为105,000.00元，完成年初预算的190.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为65,000.00元，完成年初预算的433.33%；公务接待费支出决算为40,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年公务用车运行维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加40,000.00元，增长61.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加50,000.00元，增长333.33%；公务接待费支出决算减少10,000.00元，下降20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2022年公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次533人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对下抽查调研（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市水务局部门2022年机关运行经费支出315,679.96元，减少22,035.64元，下降6.52%,主要原因：2022年办公费和公务接待费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市水务局部门资产总额4,160,327.01元，其中，流动资产702,182.75元，固定资产3,437,744.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20,400.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少642,722.22元，其中固定资产增加208,085.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆12辆，账面原值1,199,80.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,700.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,700.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

 附件：禄丰市水务局2022年部门决算公开表

 

                                           禄丰市水务局

                                           2023年9月26日

 

监督索引号53233100433201111