监督索引号53233100547501000
禄丰市供销合作社联合社2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、市党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照州、市党委政府和上级社的要求，研究制定全市供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导全市供销合作事业的改革和发展。
2.按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
3.负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》,指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。指导农村合作经济发展、协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益；向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
4.负责市以下农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，指导供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，推进农村综合服务体系建设，满足农民的生产生活需要。
5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，对直属（全资）企业行使出资人职责。采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额，依法享有相应的权益。
6.指导全市供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
7.指导全市供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，为辖区内经济合作组织和农民提供信息网络服务，参与和推动农业产业化经营。
8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市合作经济组织提供信息服务。
9.对供销合作社系统行业、业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
10.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。
11.完成市委、市政府和州供销合作社交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年经州供销社和市人民政府考核，圆满完成了州社下达的各项考核指标，圆满完成了市委、市人民政府安排的各项工作任务。2023年禄丰市供销合作社取得的主要事业成效有：发展规范农民专业合作社5个；改造薄弱基层社1个；改造提升农村综合服务社5个；创建农民专业合作社国家级级示范社1个，创建农民专业合作社省级示范社2个；建设了3个村级电子商务服务站建设；建设了1个农产品电商基地；建设了1个农产品基地；与云南万家优品供应链有限公司合作实施禄丰市县域流通服务网络建设和农资连锁经营配送网络建设，建设了1个集采集配中心，县域流通服务网络建设取得了初步成效。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、会计统计股、人事教育股、合作指导股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：禄丰市供销合作社联合社。
纳入禄丰市供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市供销合作社联合社2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市供销合作社联合社2023年度收入合计3,185,171.12元。其中：财政拨款收入3,185,171.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少10199.87元，下降0.32%。其中：财政拨款收入减少10199.87元，下降0.32%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年执行国家工资福利政策，人员经费较上年减少285634.63元，公用经费较上年增加59873.36元，本年机关退休人员王治安病故后丧葬、抚恤和生活困难补助经费支出214,061.40元，上年无此项支出，三项合计本年较上年同期收入减少10199.87元，下降0.32%。
二、支出决算情况说明
禄丰市供销合作社联合社2023年度支出合计3185171.12元。其中：基本支出2,971,109.72元，占总支出的93.28%；项目支出214,061.40元，占总支出的6.72％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少10199.87元，下降0.32%。其中：基本支出减少224261.27元，下降7.02%；项目支出增加214061.40元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少的主要原因是本年执行国家工资福利政策，人员经费较上年减少285634.63元，因发放公务交通补贴人数和月份较上年变化和计提工会经费的工资基数变化等原因公用经费较上年增加61373.36元，两项合计基本支出较上年减少224261.27元；项目支出较上年增加，主要原因是本年机关退休人员王治安病故后丧葬、抚恤和生活困难补助经费支出214,061.40元，上年无此项支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄丰市供销合作社联合社机构正常运转的日常支出2,971,109.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,761,441.80元，占基本支出的92.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209,667.92元，占基本支出的7.06％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄丰市供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214,061.40元。其中：基本建设类项目支出0元；一般公共预算财政拨款项目支出214,061.40元，具体项目是禄财金〔2023〕34号机关退休人员病故后丧葬、抚恤和生活困难补助经费214,061.40元，用于支付机关退休人员病故后丧葬、抚恤和生活困难补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出3,185,171.12元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少10199.87元，下降0.32%,主要原因是本年执行国家工资福利政策，人员经费较上年减少285634.63元，公用经费较上年增加59873.36元，本年机关退休人员病故后丧葬、抚恤和生活困难补助经费支出214,061.40元，上年无此项支出，三项合计本年较上年同期支出减少10199.87元，下降0.32%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出988,249.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.03%，主要用于职工养老保险及离退休人员工资的发放。
9.卫生健康（类）支出183,344.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%，主要用于单位承担的职工医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出00.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出1,853,352.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.19%，主要用于发放工资、奖金等人员经费和保障机构的正常运转。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出160,224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于单位承担的住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,200.00元，决算为25,200.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.52%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为10,200.00元，决算为10,200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.48%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算10,200.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元）。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,200.00元，支出决算为25,200.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为10,200.00元，决算为10,200.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是单位严格执行预算，严格控制“三公”经费支出，贯彻了厉行节约反对浪费的要求。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14700.00元，增长140%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加15000.00元，增长100%；公务接待费支出决算减少300元，下降2.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年因有公务用车一辆，财政预算了公务用车运行维护费15000.00元，本年公务用车运行维护费支出15000.00元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为一辆，主要用于禄丰市供销合作社开展公务活动工作所需的车辆燃料费、保养费、过桥过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市供销合作社联合社2023年机关运行经费支出209,667.92元，比上年增加61,373.36元，增长41.39%,主要原因是执行有关政策造成本年工会经费及其它交通费用较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等相关支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，禄丰市供销合作社联合社资产总额6779.67元，其中，流动资产4,140.93元，固定资产2,638.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21096.62元，其中固定资产增加415.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额18,338.72元，其中：政府采购货物支出5,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13,338.72元。授予中小企业合同金额18,338.72元，其中：授予小微企业合同金额18,338.72元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市供销合作社联合社
2024年9月27日
监督索引号53233100547501111
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