禄丰市猫街初级中学2023年度部门决算公开

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禄丰市猫街初级中学2023年度部门决算公开

目    录

第一部分  禄丰市猫街初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰市猫街初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担九年义务教育阶段的初中教育，其任务是坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育和提高全民族的素质，依法治教。依照各科课程标准，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，促进学生全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

学校2023年重点工作主要抓好学校教育教学、学生寄宿制、营养餐、校园维修维护等工作。定期检查全园安全设施，不断完善全园安全设施设备，排除安全隐患；提升学生食堂膳食质量，保证每个学生在校吃饱、吃好，健康成长；提高教育质量，做到服务于学生，服务于家长。继续抓好教学常规督查工作；继续深化教育教学改革，推动学校教育事业高质量跨越式发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市猫街初级中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄丰市猫街初级中学。

纳入禄丰市猫街初级中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市猫街初级中学2023年末实有人员编87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员87人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生911人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市猫街初级中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市猫街初级中学2023年度收入合计20,944,166.94元。其中：财政拨款收入20,653,320.94元，占总收入的98.61%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入290,846.00元，占总收入的1.39%与上年相比，收入合计减少426,251.08元，降低1.99%。其中：财政拨款收入减少 617,097.08 元，降低2.90%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少100,000.00元，降低100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加290,846.00元，增长100%。主要原因是本年度职工调出和财政资金调度困难，基本支出人员经费公用经费需求量降低，培训、补助支出等的拨款减少，导致本年度财政拨款减少。本年度非税收入拨款减少，事业收入减少。我校在本年提供课后课室服务，服务结束后收取相应费用，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市猫街初级中学2023年度支出合计20,834,563.84元。其中：基本支出17,475,687.93元，占总支出的83.88%；项目支出3,358,875.91元，占总支出的16.12%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,099,306.18元，降低5.01%。其中：基本支出减少847,964.59元，降低4.63%；项目支出减少251,341.59元，降低6.96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度基本支出人员经费公用经费减少，用于培训、补助支出等支出减少，由于财政资金调度困难，本年度财政拨款减少，学校用上年结余资金支付教育类相关项目款项，总体项目拨付款资金量减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市猫街初级中学正常运转的日常支出17,475,687.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,987,399.91元，占基本支出的97.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费488,288.02元，占基本支出的2.79%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市猫街初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,358,875.91元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支禄财教〔2023〕1号2023遗属补助2,796.00元；2023年义务教育阶段课后延时服务141,242.90元；禄财教〔2022〕9号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金40,000.00元；禄财教〔2023〕24号义务教育生均公用经费40,969.00元；禄财教〔2023〕61号2023年课后服务财政补助经费23,475.00元；禄财教〔2023〕48号2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金经费463,926.00元；禄财教〔2023〕46号2023初中义务教育家庭经济困难学生生活补助经费74,193.00元；禄财教〔2023〕7号禄丰市猫街中学学校围墙专项补助资金280,000.00元；禄财教〔2023〕155号2023年义务教育经费中央补助资金 875,655.00元；禄财教〔2023〕155号2023年义务教育经费州级补助资金23,193.00元；禄财教〔2023〕65号2023年义务教育经费省级补助资金109,892.26元；禄财教〔2023〕16号2022年义务教育课后服务省级补助资金89,600.00元；禄财教〔2023〕58号2023年度营养改善省级补助资金308,938.00元；禄财教〔2023〕48号2023年度营养改善州级补助资金105,391.00元；禄财教〔2023〕46号猫街中学2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金412,188.00元；禄财教〔2023〕46号猫街中学2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金288,532.00元；禄财教〔2023〕46号猫街中学2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助州级资金49,462.00元；禄财教〔2023〕24号义务教育随班就读残疾学生生均公用经费705.00元；禄财教〔2023〕14号2023年特殊教育公用经费中央补助资金23,975.00元；禄财教〔2023〕78号2023年特殊教育经费省级补助资金4,166.75元；禄财教〔2023〕14号2023年特殊教育经费州级补助资金576.00元。项目资金主要用于本年度的学校日常经费，以及学校部分办公费用，人员经费方面主要用于支出生活补助费用。本年度财政拨款减少，我单位用往年结余资金支付学校相关日常经费及教学设备维修维护等教育类相关项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市猫街初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出20,693,320.94元,占本年支出合计的99.32%。与上年相比减少1,136,549.08元，降低5.21%,主要原因是主要原因本年度我校人员调出和财政资金调度困难，基本支出人员经费公用经费减少，用于培训、补助支出等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出15,951,306.50元，占一般公共预算财政拨款总支出77.08%，主要用于禄丰市猫街初级中学的教育开支，用于维持学校日常业务开展，义务教育阶段和特殊教育等各项学生补助，教学用房修缮维护等。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2,488,353.43元，占一般公共预算财政拨款总支出12.02%，主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,162,837.01元，占一般公共预算财政拨款总支出5.62%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,090,824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市猫街初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，无增减变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市猫街初级中学2023年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，禄丰市猫街初级中学为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市猫街初级中学资产总额13,979,980.96元，其中，流动资产259,778.12元，固定资产13,718,250.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,951.90元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,072,360.18元，其中固定资产增加 852,582.06   元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额 81,696.00元，其中：政府采购货物支出 81,696.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额81,696.00元，其中：授予小微企业合同金额81,696.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年禄丰市猫街初级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

禄丰市猫街初级中学

      2024年9月30日

监督索引号53233100273701111