禄丰市第三中学2023年度部门决算公开

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禄丰市第三中学2023年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市第三中学，承担着禄丰市高中教育、初中教育。主要职能职责是执行国家教育法律法规，加强学校内部管理，健全各项规章制度，努力提高教师整体队伍素质，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展，为各级各类大学培养和输送人才。

（二）2023年度重点工作任务概述

禄丰市第三中学在市委、市政府的高度重视下，在禄丰市教育行政主管部门的帮助和关心下，全校教职工坚持以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的二十大、十九大、十九届四中、五中全会精神和各项方针政策，加强教育教学管理，学校高考成绩有了大的提升，完成了预期目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市第三中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即禄丰市第三中学。

纳入禄丰市第三中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市第三中学2023年末实有人员编制174人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制174人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员173人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1983人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市第三中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。我校2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市第三中学2023年度收入合计36322176.84元。其中：财政拨款收入35282491.24元，占总收入的97.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入890285.60元（含教育收费890285.60元），占总收入的2.45%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入149400.00元，占总收入的0.41%。与上年相比，收入合计减少189675.94元，下降0.52%。其中：财政拨款收入减少220132.34元，下降0.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少118943.60元，下降11.79%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加149400.00元，增长100.00%。主要原因是学校人数变化，调整预算收入，人员基本支出收入减少，同时收到上年修缮、改造资本性支出的费用转入本年固定资产，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市第三中学2023年度支出合计37361501.15元。其中：基本支出30384694.95元，占总支出的81.33％；项目支出6976806.20元，占总支出的18.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加935736.37元，增长2.57%。其中：基本支出减少3216120.63元，下降9.57%；项目支出增加4151857.00元，增长146.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是学校职工变动、学生人数变动，导致基本支出减少，主要原因是学校人数变化，调整预算收入，人员基本支出收入减少，同时收到上年修缮、改造资本性支出的费用转入本年固定资产，导致支出减少。

（一）基本支出情况。

2023年度用于保障禄丰市第三中学正常运转的日常支出30384694.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30192194.95元，占基本支出的99.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192500.00元，占基本支出的0.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6976806.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于禄丰市第三中学2023年度禄财教〔2023〕155号城乡义务教育生均公用经费中央资金322631.00元；禄财教〔2023〕46号禄丰三中2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金245625.00元；2023年度禄财教〔2023〕58号2023年营改计划省级资金96526.00元，2023年度禄财教〔2023〕48号义务教育学生营养改善计划经费124356.84元；2023年度禄财教〔2023〕7号禄丰市第三中学运动场建设项目资金1040000.00元；2023年度禄财教〔2023〕61号课后服务补助经费148498.00元；2023年度禄财教〔2023〕24号义务教育生均公用经费2441837.82元；禄财教〔2022〕21号2022年第一批义务教育阶段学校公用经费市级配套补助专项资金295026.31元；禄财教〔2023〕59号2023年第一批普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助省级资金186911.00元；2023年度禄财教〔2023〕64号禄丰三中2023年普通高中生均公用经费省级补助资金300996.93元；禄财教〔2022〕55号2022年第一批普通高中国家助学金省级补助专项资金475000.00元；禄财教〔2023〕49号2022年普高绩效（三中市本级）资金210146.40元；禄财教〔2023〕62号禄丰三中第一批普通高中国家助学金中央资金669450.00元；禄财教〔2023〕142号禄丰三中2023年优秀乡村教师奖励资金100000.00元；禄财教〔2022〕57号2021年普通高中脱贫家庭等经济困难学生生活费补助州级专项资金270200.00元，2023年度禄财教〔2023〕1号遗属补助经费11184.00元；禄财教〔2023〕65号城乡义务教育生均公用经费省级资金38416.90元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市第三中学2023年度一般公共预算财政拨款支出36322717.55元,占本年支出合计的97.22%。与上年相比增加906181.97元，增长2.56%。主要原因是本年度增加项目资金较多，主要用于学校基础设施建设及对于学生的相关补助费用支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出28219819.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.69%。主要用于禄丰市第三中学的教育开支、在职职工工资及补贴及其他医疗保险、职业年金、在职职工公用经费保障、职业教育公用支出以及临骋人员工资支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4159139.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2006207.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1937552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市第三中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因2023年未进行“三公”经费预算，落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是2022年和2023年未进行“三公”经费预算，落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市第三中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是禄丰市第三中学为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市第三中学资产总额21763895.74元，其中，流动资产3111290.27元，固定资产17660872.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产991733.46元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7681559.86元，其中固定资产减少8315115.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额589030.00元，其中：政府采购货物支出589030.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额589030.00元，其中：授予小微企业合同金额589030.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

禄丰市第三中学无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                禄丰市第三中学

 2024年9月29日

监督索引号53233100274501111