监督索引号53233100236002601000
禄丰市金山镇小学2022年度部门决算
目录
第一部分禄丰市金山镇小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分禄丰市金山镇小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
禄丰市金山镇小学主要职能是承担九年义务教育阶段的小学教育，其任务是坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育和提高全民族的素质，依法治教。依照教育部制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。
（二）2022年度重点工作任务介绍
今年以来，学校在市委、市政府的高度重视下，在禄丰市教育行政主管部门的帮助和关心下，全校教职工坚持以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的“十九”大、“二十”大精神，加强教育教学管理，圆满完成2022年片区内小学招生培养计划和学校教育、教学、管理工作，完成上级各部门安排的各项相关工作，成绩取得显著提升，圆满完成了预期目标任务。定期检查校园安全设施，不断完善校园安全设施设备，排除安全隐患，按计划对校园基础设施实施维修改造，提升学生膳食质量，保证每个学生在校吃饱、吃好，健康成长，提高教育教学质量，办出义务教育初中阶段教育特色，服务于学生，服务于家长。抓好疫情防控工作，加强疫情防控常态化管理，构建优良的学习环境，组织开展户外体能活动和自主学习锻炼活动，抓好教学常规督查工作；厚积薄发，砥砺前行，全面推动片区内教事业高质量跨越式发展。
开展教师教育教学业务、师德师风等培训。落实禄丰市教育体育局安排布置的各项学校机制、教师管理、教育教学管理工作方案，积极接受并圆满完成上级主管部门、地方党委政府交办的其他各项工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
禄丰市金山镇小学共设置四个内设机构，包括：教务处、总务处、德育室、办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市金山镇小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：禄丰市金山镇小学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市金山镇小学2022年末实有人员编制149人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制149人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员149人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员121人（离休0人，退休121人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2022年度部门决算表
（详见附件）
禄丰市金山镇小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市金山镇小学2022年度收入合计35432282.85元。其中：财政拨款收入35432282.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2871166.19元，增长8.82%。其中：财政拨款收入增加2871166.19元，增长8.82%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年度公用经费增加及年度薪级工资正常晋升和部分教师职务晋升及其配套资金增加。
二、支出决算情况说明
禄丰市金山镇小学2022年度支出合计36124542.82元。其中：基本支出33144502.85元，占总支出的91.75％；项目支出2980039.97元，占总支出的8.25％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4373492.03元，增长13.77%。其中：基本支出增加4289714.59元，增长14.87%；项目支出增加83777.44元，增长2.89%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度基本支出公用经费增加及年度薪级工资正常晋升和部分教师职务晋升及其配套资金增加。项目支出用于家庭经济困难学生资助中央补助专项资金、建档立卡学生资助公办园州级资金等项目支出与上年持平。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障禄丰市金山镇小学机构正常运转的日常支出33144502.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32674496.21元，占基本支出的98.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费470006.64元，占基本支出的1.42％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障禄丰市金山镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2980039.97元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支禄财教〔2021〕159号2021年第二批学前教育家庭经济困难学生资助经费682.00元用于上年结转学生生活补助；禄财教〔2022〕60号2022年学前教育家庭经济困难学生资助资金8,400.00元用于困难学生生活补助费；禄财教〔2022〕142号原学前教育建档立卡学生资助资金7,740.00元用于建卡困难学生生活补助费；禄财教〔2021〕153号2021年度义务教育专项补助经费结余统筹补助专项资金60,000.00元用于学校相关维修维护费；禄财教〔2021〕124号2021年义务教育营改计划补助资金1,352.00元用于学校相关办公经费；禄财教〔2021〕19号2021年义务教育阶段学校公用经费补助287,427.61元用于学校日常办公费、水电费、邮电费等相关经费；禄财教〔2021〕129号2021年义务教育家庭经济困难生活补助资金500.00元用于困难学生生活补助费；禄财教〔2021〕154号2021年农村营养改善计划中央奖补资金学校食堂条件改善项目补助80,000.00元用于学校食堂维修维护费；禄财教〔2021〕161号2021年营养改善计划提标省级补助资金564,714.00元用于学校相关学生生活补助费；禄财教〔2021〕156号2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助结余补助资金53,760.00元用于学生助学金补助；禄财教〔2022〕62号2022年义务教育学生营养改善计划补助资金881,061.00元用于学生助学金及生活补助款；禄财教〔2022〕21号2022年义务教育阶段学校公用经费577,084.36元用于学校设备购置款；禄财教〔2022〕61号2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金212,250.00元用于个人及家庭生活补助款；禄财教〔2022〕9号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金补助资金174,400.00元用于学校相关维修维护费；禄财教〔2022〕22号2022年特殊教育公用经费23,925.00元用于学校相关公用经费，办公费、水电费、邮电费等支出；禄财社〔2022〕113号2022年机关事业单位病故人员抚恤经费46,744.00元用于病故人员相关抚恤经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市金山镇小学2022年度一般公共预算财政拨款支出36124542.82元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加4373492.03元，增长13.77%，主要原因是本年度基本支出公用经费增加及年度薪级工资正常晋升和部分教师职务晋升及其配套资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出26142421.40元，占一般公共预算财政拨款总支出72.37%，主要用于在职职工工资及其配套的医疗保险、职业年金、在职职工公用经费保障、义务教育公用支出以及临骋人员工资支出，义务教育家庭经济贫困学生生活补助、义务教育营养改善计划补助资金。
6.卫生健康（类）支出2387788.63元，占一般公共预算财政拨款总支出6.61%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。
7.社会保障和就业（类）支出5717988.79元，占一般公共预算财政拨款总支出15.83%，主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。
8.住房保障（类）支出1876344.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于职工住房公积金缴费。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市金山镇小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市金山镇小学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，本校为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，禄丰市金山镇小学资产总额32244280.92元，其中，流动资产406193.80元，固定资产31838087.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加466561.65元，其中固定资产增加504312.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，禄丰市金山镇小学政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他事项说明。
相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
【其他收入】指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。
【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
禄丰市金山镇小学
2023年9月27日
附件：禄丰市金山镇小学2022年部门决算公开表
监督索引号53233100236002601111
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