禄丰市中医医院2021年度部门决算

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禄丰市中医医院2021年度部门决算

目 录

第一部分 禄丰市中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄丰市中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、医疗养老、康复等医疗卫生服务。二是贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策:拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。三是确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。四是贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。五是承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。六是充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。七是组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。八是做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。九是参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。十是承担市委、市人民政府及市卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是提供基本医疗服务和医疗急救服务。二是开展基本公共卫生和重大公共卫生服务；三是发挥市中医医院龙头带动作用，多措并举，努力提升全市中医药服务能力；四是持续推进医院搬迁建设项目；五是全力做好传染病防治及新型冠状病毒肺炎疫情防控工作；六是认真开展爱国卫生“7个专项行动”工作，积极参与禄丰市创建国家卫生城市工作；七是强化内部管理，提升医院文化内涵建设；八是加强人才引进，注重人才培养，全面提升医务人员素质；九是加强临床科室建设和药事管理；持续提高医护工作质量；十是加强平安医院内涵建设和综治维稳、法治医院建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市中医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为禄丰市中医医院，属于公益二类事业单位。

内设机构20个，分别是党支部办公室、行政办公室、医务科、护理部、感控办、财务科、医保办、信息科、后勤保卫科、收费室、医学影像科、医学检验科、药剂科、内科、老年病科、骨伤科、肛肠皮肤科、针推科、康复科、门诊部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市中医医院2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市中医医院2021年度收入合计26227085.24元。其中：财政拨款收入2940352.22元，占总收入的11.21%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入23286733.02元（含教育收费0元），占总收入的88.79%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比总收入减少70030517.81元，主要原因是本年减少了建设项目专项补助70000000元。

二、支出决算情况说明

禄丰市中医医院2021年度支出合计35334089.84元。其中：基本支出25672345.24元，占总支出的72.66％；项目支出9661744.6元，占总支出的27.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少52789534.15元，主要原因分析是本年减少了建设项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市中医医院正常运转的日常支出25672345.24元。与上年对比增长1551339.09元，增长7.9%，主要原因为人员经费支出的增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11116948.56元，占基本支出的43.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14555396.68元，占基本支出的56.7％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9661744.6元。与上年对比减少了54340873.24元,减少84.9%主要原因为减少了搬迁建设项目支出。

1．其他公立医院支出792733.2元，主要支持公立医院设备更新、人才培养，提高公立医院诊疗技术水平。

2．基本公共卫生服务支出40240元，主要开展工作是基本公共卫生服务项目、考核乡镇卫生院基本公共卫生服务能力建设。

3．重大公共卫生服务项目支出1313500元，主要开展工作是艾滋病防治、医院急诊急救能力建设等专项工作。

4．其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出7515271.4元，主要开展工作是搬迁建设项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出4532085.42元,占本年支出合计的12.83%。与上年对比增加1666396.18元,增加58.15%，主要原因是增加了重大公共卫生服务项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出1697870.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.46%。主要用于退休职工工资发放697870.5元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1000000元。

2.卫生健康支出2834214.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.54%。主要用于单位在职人员工资支出600000元，事业单位医疗11008元，公务员医疗补助76733.72元，其他公立医院项目支出792733.2元，基本公共卫生服务项目支出40240元，重大公共卫生服务项目支出1313500元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市中医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因本单位为差额拨款事业单位，“三公”经费未纳入财政预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年增加0元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市中医医院属于公益二类事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市中医医院资产总额167788479.78元，其中，流动资产38078280.08元，固定资产20435178.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程108975495.45元，无形资产110350.00元，其他资产189175.84元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少794849.19元，其中固定资产增加6411990元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

                      国有资产占有使用情况表

                                                                                                单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	167788479.78	38078280.08	20435178.41	1591986.33	833727.88	2298000	15711464.2	0	108975495.5	110350	189175.84
填报说明：1.资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12045512.92元，其中：政府采购货物支出12032608.04元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12904.88元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

 

 

禄丰市中医医院

2022年10月26日

监督索引号53233100336100601111