禄丰市仁兴镇小学2021年度部门决算

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禄丰市仁兴镇小学2021年度部门决算

 

目   录

第一部分  禄丰市仁兴镇小学概况

一.主要职能

二.部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一.收入支出决算总表

二.收入决算表

三.支出决算表

四.财政拨款收入支出决算总表

五.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一.收入决算情况说明

二.支出决算情况说明

三.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一.机关运行经费支出情况

二.国有资产占用情况

三.政府采购支出情况

四.部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五.其他重要事项情况说明

六.相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  禄丰市仁兴镇小学概况

一.主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真执行有关的法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。贯彻执行国家和省州市有关教育体育工作的方针政策和法律法规，做好各项教育教学工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、建立健全规章制度，以制度约束人，根据上级文件和局党委要求，结合学校实际，相继出台了各项管理制度。通过制度的落实，保证各项工作的顺利开展。

2、将管理责任具体化、明确化。一把手负全责，主管领导具体管，包组领导、学年组长到教师层层落实责任，做到人人都管理，处处有管理，事事见管理。

3、强化后勤管理。在财务管理方面，我们建立健全了财务管理规章制度，成立了财务管理小组，凡大额支出，必须先研究，后列支，集体签字后核销，及时公开，增加财务工作的透明度。在设施设备管理上，我们采取了“分工合作、细致到位、集中保养”等管理措施，多年来，设施完好无缺。在教学设备管理方面，为了设备的损耗、维修降到最低限度，我们除了规范管理外，努力钻研专业知识，自己动手维修、保养，保证设备齐全、完好。

4、抓好安全管理。在安全管理上，校长负总责，主管领导具体抓，专人管，还配备了安全员，制定各种应急预案，全校配置灭火器和防火工具，各重点部位落实了安全责任人，签订安全责任书，实行安全责任追究制。此外经常开展安全教育，进行安全检查、演练，确保学校、教师、学生的人身安全。

5、为提高学生的艺术修养，促使学生全面素质的提高，学校将举办手工制作作品展、手抄报展、书法作品展、体育趣味比赛等各种丰富多彩的活动。充分展示仁兴镇小学师生的素质与才能，使大家在同乐中感受到校园里浓浓的艺术氛围，营造良好的育人环境。在开展好正常音体美等学科教学工作的同时，为了提高学生的综合素质，激发他们的学习兴趣，学校将充分利用现有的教学设施和设备，充分开展好我校少年宫大课间活动，强化舞蹈、武术、书法、绘画、体育、电脑等兴趣活动。

二.部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市仁兴镇小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：禄丰市仁兴镇小学,学校共设置四个内设机构，包括：教务处、总务处、德育室、办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市仁兴镇小学部门2021年末实有人员编制182人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制182人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员180人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员70人。其中：离休0人，退休70人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一.收入决算情况说明

禄丰市仁兴镇小学部门2021年度收入合计37,407,221.61元。其中：财政拨款收入37,407,221.61元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，收入增加1,056,667.69元，主要原因是年度薪级工资正常晋升和部分教师职务晋升及其配套资金增加。

二.支出决算情况说明

禄丰市仁兴镇小学部门2021年度支出合计36,370,432.02元。其中：基本支出30,841,848.01元，占总支出的84.80%；项目支出5,528,584.01元，占总支出的15.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，总支出增加1,057,162.35元。主要原因是年度薪级工资正常晋升和部分教师职务晋升及其配套资金增加及学校基础设施建设费用增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市仁兴镇小学机构正常运转的日常支出30,841,848.01元。与上年对比，减少205,275.91元，主要原因是县本级公用经费调整到项目支出，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,486,968.61元，占基本支出的98.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费354,879.40元，占基本支出的1.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市仁兴镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,528,584.01元。与上年对比，项目支出增加1,262,438.26元，主要原因是学校基础设施建设（大箐小学围墙、厕所改造、运动场建设）等项目支出费用较上年增加。具体项目开支及开展工作情况为：义务教育阶段学生家庭经济困难学生生活资助508,250.00 元，学生营养改善计划支出1,710,252.00 元，义务教育学生公用经费支出1,591,507.96 元,工会经费支付150,400.00 元，支付退休死亡职工抚恤金50,027.60 元，学前教育阶段学生家庭经济困难学生生活资助48,250.00 ，支付基本建设费用(大箐小学围墙、厕所改造、运动场设)641,900.00元，学前教育阶段学生公用经费支出375,496.65,其他项目经费支付452499.80元。

三.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市仁兴镇小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出36,370,432.02元，占本年支出合计的100%，与上年对比增加1,057,162.35元，主要原因是年度薪级工资正常晋升和部分教师职务晋升及其配套资金增加及学校基础设施建设费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出27,154,438.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.66%。主要用于在职职工工资及其配套的住房公积金、医疗保险、职业年金、在职职工公用经费保障、退休人员统筹外保障经费、义务教育公用支出以及临骋人员工资支出。

 2.社会保障和就业（类）支出4,673,919.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.85%。主要用于离休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出2,480,396.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

4.住房保障（类）支出2,061,677.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于职工住房公积金缴费。

四.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市仁兴镇小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一.机关运行经费支出情况

禄丰市仁兴镇小学部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年对比无变动。因我园性质为事业单位，无机关运行经费预算。

二.国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市仁兴镇小学部门资产总额54,556,668.52元，其中，流动资产853,786.08元，固定资产53,702,882.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加282,906.48元，其中固定资产增加393,001.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计		房屋构筑物			车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3		4			5	6	7	8	9	10			11
合计	1	54,556,668.52	853,786.08	53,702,882.44		47,573,403.63			0		6,129,478.81
填报说明: 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三.政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额165,600.00元，其中：政府采购货物支出165,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额165,600.00元，占政府采购支出总额的100%。

四.部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五.其他重要事项情况说明

无

六.相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

禄丰市仁兴镇小学

2022年10月20日

监督索引号53233100236002901111