禄丰市仁兴初级中学2021年度部门决算

 

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禄丰市仁兴初级中学2021年度部门决算

 

目   录

第一部分  禄丰市仁兴初级中学概况

一.主要职能

二.部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一.收入支出决算总表

二.收入决算表

三.支出决算表

四.财政拨款收入支出决算总表

五.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一.收入决算情况说明

二.支出决算情况说明

三.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一.机关运行经费支出情况

二.国有资产占用情况

三.政府采购支出情况

四.部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五.其他重要事项情况说明

六.相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  禄丰市仁兴初级中学概况

二.部门基本情况

一.主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省州市有关教育体育工作的方针政策和法律法规，在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境，按照教师的编制、职数和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观公正的评价和考核，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员学生就近入学，巩固提高“两基”成果，认真实施中小学教育教学管理，开齐课程、开足课时，以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展，全面推进素质教育，全面提高教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

学校严格执行国家课程方案，开齐课程，开足课时。成功举办仁兴中学首届歌手大赛、文艺晚会、体育艺术节活动。为进一步落实控辍保学工作，丰富学生的课余活动，学校政教处、团总支启动学生社团工作，有啦啦操、舞蹈、音乐、篮球、足球等几个社团，并取得初步成效，仁兴中学啦啦操社团受邀参加东片区足球联赛，得到组委会的一致好评。

学校积极筹划学校路面硬化、绿化、水电改造，在校园内规范交通标识线、规范停车，对学生老食堂进行清理，为学生就餐提供良好的就餐环境，结束了多年以来学生就餐风吹日晒的历史；后勤食堂管理规范有序，食堂规范化建设见成效，“六T”食堂管理进一步规范化。

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市仁兴初级中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：禄丰市仁兴初级中学,学校共设置五个内设机构，包括：教务处、总务处、德育室、办公室、政教处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市仁兴初级中学部门2021年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员97人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一.收入决算情况说明

禄丰市仁兴初级中学部门2021年度收入合计19,969,220.22元。其中：财政拨款收入19,969,220.22元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，收入增加393,106.88元，主要原因是年度薪级工资正常晋升和部分教师职务晋升及其配套资金增加。

二.支出决算情况说明

禄丰市仁兴初级中学部门2021年度支出合计19,169,391.30元。其中：基本支出15,143,409.52元，占总支出的79.00%；项目支出4,025,981.78元，占总支出的21.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，总支出增加333,097.37元。主要原因是上年部分项目资金到位晚，学校无法及时完成支出进度，本年学校为消化上年结余导致项目支出金额较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市仁兴初级中学机构正常运转的日常支出15,143,409.52元。与上年对比，减少709,425.32元，主要原因是财政规范市本级公用经费科目，调整至项目经费教育附加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费14,965,409.52元，占基本支出的98.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178,000.00元，占基本支出的1.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市仁兴初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,025,981.78元。与上年对比，项目支出增加1,042,522.69元，主要原因是财政规范市本级公用经费科目，调整至项目经费教育附加。具体项目开支及开展工作情况为：家庭经济困难学生资助1,113,125.00 元，学生营养改善计划支出902,492.00 元，义务教育学生公用经费支出（保障学校正常运转经费）1,091,052.56 元,工会经费支付78,700.00 元，，支付退休死亡职工抚恤金147,446.20元，支付州级乡村从教优秀教师奖励金100,000.00元，支付基本建设费用(厕所改造费用)180,100.00元，其他项目经费支付413,066.02元。

三.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市仁兴初级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出19,169,391.30元，占本年支出合计的100%，与上年对比增加333,097.37元，主要原因是学校厕所改造等基本建设费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出14,951,626.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.00%。主要用于在职职工工资及其配套的住房公积金、医疗保险、职业年金、在职职工公用经费保障、退休人员统筹外保障经费、临骋人员工资支出等。

 2.社会保障和就业（类）支出1,882,394.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于离休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出1,250,268.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

4.住房保障（类）支出1,085,102.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于职工住房公积金缴费。

四.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市仁兴初级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一.机关运行经费支出情况

禄丰市仁兴初级中学部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年对比无变动。因我园性质为事业单位，无机关运行经费预算。

二.国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市仁兴初级中学部门资产总额26,276,068.95元，其中，流动资产1,029,926.27元，固定资产25,212,055.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产34,086.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10,043.22元，其中固定资产增加178,697.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值323,262.67元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计		房屋构筑物			车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3		4			5	6	7	8	9	10			11
合计	1	26,276,068.95	1,029,926.27	25,212,055.72		20,370,624.93					4,841,430.79			34,086.96
填报说明: 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三.政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四.部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五.其他重要事项情况说明

无

六.相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

禄丰市仁兴初级中学

2022年10月20日

监督索引号53233100236001301111