云南省禄丰县供销合作社联合社部门2019年度部门决算

监督索引号53233100447501000

云南省禄丰县供销合作社联合社部门2019年度部门决算

目录

  第一部分  云南省禄丰县供销合作社联合社概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  云南省禄丰县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照州、县党委政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展；根据授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务；负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益；负责县以下农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要；行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额，依法享有相应的权益；指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势；指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营；组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务；对供销合作社系统行业业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责；根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益；完成县委、县政府和州供销合作社交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度我社重点工作任务为以下两方面：

1.较好的完成了楚雄州供销合作社联合社下达的经济指标和发展指标。发展指标方面完成工作任务为：巩固社有资产经营管理公司1个；新发展社有企业1个；创新发展农民专业合作社及合作社联合社6个；分类改造基层供销社5个；改造、提升综合服务社3个；教育培训60人次。

2.圆满完成了县委、县人民政府安排的脱贫攻坚工作任务及其它各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省禄丰县供销合作社联合社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省禄丰县供销合作社联合社部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人），其他人员0人。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省禄丰县供销合作社联合社部门2019年度收入合计305.9万元。其中：财政拨款收入294.9万元，占总收入的96.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11万元，占总收入的3.6%。与上年对比，本年收入305.9万元，较上年326.02万元减少20.12万元，减少6.17%，减少的原因主要是：财政拨款收入比上年减少31.12万元，主要是项目资金拨款收入减少；其它收入增加11万元，为下达禄财企〔2019〕6号下达县供销社解决改制遗留问题资金，此项收入上年没有。

二、支出决算情况说明

云南省禄丰县供销合作社联合社部门2019年度支出合计327.99万元。其中：基本支出292.9万元，占总支出的89.3%；项目支出35.08万元，占总支出的10.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，本年支出327.99万元，较上年331.37万元减少3.38万元，减少了1.02%，减少的原因主要是：基本支出较上年减少4.04万元，主要是本年未全部发放在职人员综合绩效考核奖励；项目支出增加0.66万元，主要是项目资金支出总额较上年有较小变化。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省禄丰县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出292.9万元。与上年对比，本年保障正常运转的日常支出292.9万元，较上年296.94万元减少4.04万元，减少1.36%，减少的主要原因是：人员经费比上年减少4.88万元，主要为本年未全部发放在职人员综合绩效考核奖励；日常公用经费较上年增加0.84万元，主要为日常公用经费支出预算较上年有小幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7%。2019年度，人均日常公用经费为1.37万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省禄丰县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.08万元。与上年对比，本年用于专项业务工作的经费支出35.08万元，较上年的34.42万元增加0.66万元，增加了1.92%。

2019年项目经费支出具体为：禄财企〔2017〕43号下达省级供销社综合改革与产业发展专项资金6.6万元，用于发展农民专业合作社及农民专业合作社发展产业项目补助；禄财企〔2019〕15号下达棚户区改造办公用房租赁费2万元，用于禄丰县供销合作社联合社因我县旧城棚户区改造原办公室被征用拆迁后租赁办公室；禄财企〔2019〕6号下达县供销社解决改制遗留问题资金11万元，用于支付下属企业原路溪供供销合作社企业改制前将安置给职工的房产向银行抵押贷款；禄财企〔2018〕22号下达省级供销社综合改革与产发展专项资金15.48万元，主要用于发展农民专业合作社和农民专业合作社发展产业项目补助。

2018年项目经费支出具体为：禄财预〔2017〕96号下达2016年度综合绩效考核评价奖励经费8.63万元，用于支付县人民政府批准的2016年度综合绩效考核奖励；禄财企〔2017〕43号下达省级供销社综合改革与产业发展专项资金7.2万元，用于发展农民专业合作社及农民合作社发展产业项目补助；禄财行〔2018〕43号下达县政协委员履职经费3.68万元，用于政协委员履职开展活动经费支出；禄财企〔2018〕3号下达棚户区改造搬迁租房费项目资金2.2万元，用于禄丰县供销合作社联合社因我县旧城棚户区改造原办公室被征用拆迁后租赁办公室和水电费支出；禄财预〔2018〕28号下达争取上级补助资金激励工作经费0.2万元，用于弥补单位工作经费支出；禄财企〔2018〕22号下达省级供销社综合改革与产发展专项资金7.52万元，用于发展农民专业合作社及农民合作社发展产业项目补助；禄财企〔2017〕42号下达省级消化供销合作社系统财务挂账资金5万元，用于弥补广通供销合作社执行国家政策形成的财务挂账。

2019年度项目经费支出与上年度差异的主要原因，一是本年度支出上年度结转的项目经费，二是上级下达的项目经费因工作重点原因形成差异。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省禄丰县供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出316.99万元,占本年支出合计的96.65%。与上年对比，本年一般公共预算财政拨款支出316.99万元，较上年325.29万元减少8.3万元，减少2.55%，减少的主要原因是本年未全部发放在职人员综合绩效考核奖励，形成人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 8.社会保障和就业（类）支出75.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.86%。主要用于缴纳退休人员统筹外养老金、在职人员养老职险支出；

 9.卫生健康（类）支出20.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于在职人员的医疗保险和公务员医疗补助支出；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 15.商业服务业等（类）支出205.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.78%。主要用于机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴、13个月工资等人员经费支出，办公费、印刷费、水、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费支出；项目支出28.48万元，具体为：禄财企〔2019〕15号下达棚户区改造办公用房租赁费2万元，用于禄丰县供销合作社联合社因我县旧城棚户区改造原办公室被征用拆迁后租赁办公室；禄财企〔2019〕6号下达县供销社解决改制遗留问题资金11万元，用于支付下属企业原路溪供供销合作社企业改制前将安置给职工的房产向银行抵押贷款；禄财企〔2018〕22号下达省级供销社综合改革与产发展专项资金15.48万元，主要用于发展农民专业合作社和农民专业合作社发展产业项目补助；

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 19.住房保障（类）支出15.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省禄丰县供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为0.79万元，完成预算的28.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.56万元，完成预算的37.33%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的17.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为单位除“三公“经费以外的保机构正常运转的刚性支出及脱贫攻坚经费增加，挤占了单位“三公”经费支出，以及单位发扬厉行节约、减少“三公”经费支出，形成了本年“三公”经费支出较年初预算有大幅降低。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.03万元，下降3.66%。其中：因公出国（境）费支出决算和年初预算一致，未预算也未支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降3.45%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降4.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是单位除“三公“经费以外的保机构正常运转的刚性支出及脱贫攻坚经费增加，挤占了单位“三公”经费支出，以及单位发扬厉行节约、减少“三公”经费支出，形成了本年“三公”经费支出较上年小幅降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.56万元，占70.89%；公务接待费支出0.23万元，占29.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.56万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于支付上年底公务用车报废产生的汽车维修费。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关开展公务活动中接待上级供销社、乡镇、农民专业合作社等有关人员，共接待7批次，接待46人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省禄丰县供销合作社联合社部门2019年机关运行经费支出20.52万元，与上年对比，本年机关运行经费20.52万元，较上年的19.67万元增加了0.84万元，增加4.28%，增加的主要原因是商品服务支出中属办公费较上年增加。机关运行经费主要用于禄丰县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出，主要用办公费、差旅费、会议费、公务接待费、水电费、公务用车运行维护、其他交通费用等保障机关运转的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省禄丰县供销合作社联合社部门资产总额2.76万元，其中，流动资产1.07万元，固定资产1.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33.15万元，其中;流动资产减少22.44万元，固定资产减少10.71万元,对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产与上年一致都为零。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值13.48万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2.76	1.07	1.69				1.69
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.48万元,其中：政府采购货物支出0.48万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位2019年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53233100447501111