禄丰县档案局2019年度部门决算

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禄丰县档案局2019年度部门决算

 

目录

第一部分  禄丰县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  禄丰县档案局概况

 一、主要职能

（一）主要职能

禄丰县档案局（馆）为副科级参照公务员法管理的事业单位，履行全县档案行政管理及档案保管、利用职能，是全县档案管理主管部门，具有行政执法主体资格和独立法人资格，实行局馆合一体制，内设3个股室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1.贯彻实施国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策；研究制定全县档案工作的规章制度、业务标准和技术规范，并组织实施；依法开展档案行政执法监督。

2.负责研究制定全县档案事业发展的中长期规划和专项计划，并组织实施。

3.负责接收、收集和保管县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；征集散存在社会上的珍贵档案资料；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；开发和利用档案资源，为经济建设和社会事业发展提供服务。

4.负责制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业人员岗位培训；配合有关部门做好全县档案专业技术资格评审的有关工作。

5.负责审定档案室档案资料接收和收集范围。

6.组织指导全县档案理论和科学技术研究工作和开展对外交流活动。

7.负责监督指导县直和乡镇档案业务工作。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

   二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

禄丰县档案局（馆）属财政全额拨款独立核算的参照公务员法管理事业单位，无下属二级管理单位，执行政府会计制度。纳入禄丰县档案局2019年部门决算编制的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

1. 部门人员和车辆的编制及实有情况

   禄丰县档案局2019年末实有人员编制13人，事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有事业人员12人（含参公管理事业编制11人）。

   退休人员4人。

   实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

   第二部分  2019年度部门决算表

   （详见附件）

       第三部分  2019年度部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

       禄丰县档案局2019年度收入合计2,266,039.16元。其中：财政拨款收入2,160,739.16元，占总收入的95.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入105,300.00元，占总收入的4.65%。与上年对比及主要原因分析如下图：

   2018年、2019年收入对比表

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

预算科目	2018年	2019年	收入增减	原因分析
	收　入	收　入
财政拨款收入	2,230,326.86	2,160,739.16	-69,587.70	2019年6-12月绩效工资停发
其它收入	40,000.00	105,300.00	65,300.00	2019年财政拨入档案馆建设经费
合计	2,270,326.86	2,266,039.16	-4,287.70

二、支出决算情况说明

禄丰县档案局2019年度支出合计2,266,039.16元。其中：基本支出2,080,639.16元，占总支出的91.82％；项目支出185,400.00元，占总支出的8.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比及主要原因分析如下图：

2018年、2019年支出对比表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

预算科目	2018年	2019年	支出增减	原因分析
	支　出	支　出
基本支出	2,130,326.86	2,080,639.16	-49,687.70	2019年6-12月绩效工资停发
项目支出	140,000.00	185,400.00	45,400.00	档案馆建设工程支付增加
合计	2,270,326.86	2,266,039.16	-4,287.70

 

（一）基本支出情况

 2019年度用于保障禄丰县档案局正常运转的日常支出2,080,639.16元，与上年2,130,326.86元对比，减少49,687.70元。其中：人员经费支出1,918,963.56元占基本支出的92.23％，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出1,367,549.00元,人均支出113,962.42元,与上年人员经费支出1,971,277.60元对比，减少52,314.04元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出161,675.60万元占基本支出的7.77％，人均支出13,472.97元，与上年159,049.26元对比，增加2,626.34元。对比主要原因分析如下： 

2018年、2019年日常支出对比表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

预算科目	2018年	2019年	支出增减	原因分析
基本支出	2,130,326.86	2,080,639.16	-49,687.70	2019年6-12月绩效工资停发
其中：人员经费	1,971,277.60	1,918,963.56	-52,314.04	2019年6-12月绩效工资停发
日常公用经费	159,049.26	161,675.60	2,626.34	按工资比例增加公务交通费

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄丰县档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185,400.00元。与上年的140,000.00元对比，增加45,400.00万元。主要原因分析如下：　

2018年、2019年项目支出对比表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

预算科目	2018年	2019年	支出增减	原因分析
	支　出	支　出
项目支出	140,000.00	185,300.00	45,300.00
其中：基本建设类项目	0	105,300.00	105,300.00	2019年档案馆建设清欠拨款
行政事业类项目	140,000.00	80,100.00	-59,900.00	2019年档案馆消防经费未拨款

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,160,739.16元,占本年支出合计的95.35%。与上年的一般公共预算财政拨款支出2,130,326.86元对比，增加支出30,412.30元.主要原因是2019年档案馆运行经费用一般公共预算财政拨款下达，2018年档案馆运行经费用政府性基金预算财政拨款下达。

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出1,623,049.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.12%。主要用于人员经费支出1,542,949.00元（行政运行支出），日常公用经费支出80,100.00元。

   2.社会保障和就业支出262,509.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于事业单位退休费84,480.00元，单位基本养老保险缴费178,029.28元。

   3.卫生健康支出144,638.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于事业单位医疗支出96,144.16元，公务员医疗补助支出48,494.72元。

   4.住房保障支出130,542.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于在职职工住房公积金支出。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县档案局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为6,049.00元，完成预算的60.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,049.00元，完成预算的60.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少76.00元，下降1.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少76.00元，下降1.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩接待费。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6,049.00元，占100%。具体情况如下：

    1.出国（境因公）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出6,049.00元。其中：

国内接待费支出6,049.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待28批次及120人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    禄丰县档案局2019年机关运行经费支出161,675.60元，与上年机关运行经费支出159,049.26元对比增加2,626.34元,主要原因是因为调增工资按工资比例增加公务交通费。部门机关运行经费主要用于：1.办公费11,110.20元，2.水电费5,211.20元，3.物业管理费561.60，4.差旅费21,400.00元，4.维修（护）费7,550.00元，5.接待费6,049.00元，6.工会经费11,993.60元，7.其它交通费用（车改补贴）97,800.00元　。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，禄丰县档案局资产总额16,886,293.94元，其中，流动资产6,418.16元，固定资产净值16,879,875.78元，对外投资及有价证券0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额14,963,821.46元相比，本年资产总额增加1,922,472.48元，其中：流动资产减少13,273.40元，固定资产净值增加16,521,977.88元，在建工程减少14,586,232.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10		11
合计	1	16,886,293.94	6,418.16	16,879,875.78	16,361,868.40		0	0		518,007.38		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 三、政府采购支出情况

   2019年度，部门政府采购支出总额8,950.00元，其中：政府采购货物支出1,450.00元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7,500.00元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

在建工程14,586,232.00元，是综合档案馆建设工程项目，于2014年12月26日开工建设，2016年6月工程竣工验收交付使用，工程2018年12月30日审计结束，2019年2月份转入固定资产（房屋建筑物）核算。

六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

 

                                           禄丰县档案局

                                            2020年9月24日

 

 

监督索引号53233100224101111