中共禄丰市委机构编制委员会办公室2023年1-9月预算绩效运行监控情况

中共禄丰市委机构编制委员会办公室

2023年1-9月预算绩效运行监控情况

根据《禄丰市人民政府全面实施预算绩效管理的实施意见》（禄政发[2021]5号）、《禄丰市财政局关于印发《2023年度预算 绩效管理考核细则》的通知》（禄财绩〔2023〕7号）要求，市委编办对2023年1-9月预算（项目）绩效运行监控情况进行了自评，现报告如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

按照《禄丰市财政局关于编制2023—2025年中期财政规划和2023年部门预算的通知》（禄财字〔2022〕19号）要求，本单位对2023年度预算编报的持续推进检验检测机构整合改革、完成组建云南禄丰产业园区管理机构、完成事业单位改革、实施乡镇行政管理体制改革、开展机构编制评估、督查等重点工作综合编制了1个项目，并编制了绩效目标，预算绩效监控面达100%。

（二）资金安排情况

根据本单位工作需要，编制了2023年度1个项目经费预算5万元，其中：办公费0.75万元、邮电费0.46万元、差旅费2.5万元、其他公务交通费1.2万元、办公设备购置费0.09万元。《禄丰市财政局关于下达年初预算编办业务经费》（禄财行〔2023〕139号）下达预算指标5万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2023年我办严格按照相关要求对预算执行以及预算管理情况进行动态监控，依据我单位制定的《财务管理制度》，对项目经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。全年项目经费预算共计5万元，1-9月执行数执行数0.26万元，指标剩余金额4.74万元，预算执行率5.2%。

（二）1—9绩效目标完成情况分析

2023年我办共1个项目，年初预算资金5万元，1-9月执行数执行数0.26万元，全年预计完成5万元，预算执行率100%，可在年底顺利完成年初总体绩效目标。

（三）绩效指标细化情况分析

1.办公费0.75万元：该费用为政府采购打复印纸购置，已于11月13日完成了政采云采购，并在采购管理系统进行了合同备案和公告，下步待资金支付。

2.邮电费0.46万元：该费用为办公用电话及网络使用费，已完成0.01万元，后4个月可完成0.45万元。

3.差旅费2.5万元：目前已在公务之家系统完成了全办干部职工公务出差和驻村队员差旅费申报审核，全年可完成支出2.5万元。

4.其他公务交通费1.2万元：该费用为单位日常公务出行交通工具租赁，已执行0.15万元，剩余1.05万元后4个月可完成。

5.办公设备购置费0.09万元：该费用已完成。

（四）项目效益分析

本单位1个项目1-9月执行率较低，但在质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标评价方面一般。主要原因：一是财政部门指标下达时间较晚，三季度8月25日才下达，影响单位支出计划；二是财政部门对资金实行严格的管控，支付清算时间不固定，每月或几个月内几乎不开放支付清算或偶有1次支付清算也只限定几个小时；三是单位支付清算时常被财政部门相关股室人为将资金列入大额监控预警，导致单位无法支付。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

进一步加强费用测算，协调财政部门及时安排预算资金，合理控制项目执行进度。

通过本单位2023年1-9度项目支出绩效自评工作的开展，既发现了客观存在的问题，又明确了整改提高的措施，必将有利于提升项目执行的科学性、合理性和规范性，有利于进一步强化项目实施单位的主体责任，有利于提高财政资金的使用效益。

市委编办将进一步强化预算年度工作计划，提高预算编制质量。在编制预算年度工作计划时，要求项目实施股室一起制定工作计划和工作实施方案，提高工作计划和工作实施方案的准确性和可操作性。同时，积极主动加强与州委编办的协调沟通，进一步科学、合理的细化安排年度工作计划。通过抓预算年度细化工作计划，合理科学编制预算，从而有效保障部门预算执行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）规范财务管理，提高财务信息质量

严格按照《中华人民共和国预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出审批程序，加强财务管理制度，确保财务信息完整性、真实性。

（二）加强预算的控制力，细化预算编制工作

进一步加强部门预算管理意识，严格遵守预算编制的相关制度和要求，项目经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生，进一步提高预算项目编制的科学性、有效性，严谨性和可控性。

按照要求在禄丰市政府门户网站进行公开。

六、主要经验及做法

（一）领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。

（二）加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照市委要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

（三）加强预算资金管理制度建设。结合市委编办工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

（四）加强行政单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

五、其他需要说明的问题

无

附件：1. 2023年1至9月项目支出绩效目标执行监控表

2. 2023年1至9月项目支出明细监控表

中共禄丰市委机构编制委员会办公室

2023年11月10日