禄丰市第一幼儿园2022年度部门决算

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禄丰市第一幼儿园2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分禄丰市第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分禄丰市第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究拟定全园教育发展战略法，贯彻执行党和国家的幼儿教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保幼儿教育工作成果。

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导全园教职工的思想政治工作，规划幼儿园品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年禄丰市第一幼儿园定期检查全园安全设施，不断完善全园安全设施设备，排除安全隐患；提升幼儿膳食质量，保证每个幼儿在园吃饱、吃好，健康成长；提高保育质量做到树品牌幼儿园，服务于幼儿，服务于家长。抓好疫情防控工作，加强疫情防控常态化管理；合理构建游戏化活动区域；组织开展户外体能活动和自主游戏活动，使幼儿享受课程游戏化的幸福；抓好教学常规督查工作；厚积薄发，砥砺前行，全方位准备好迎接省级终评；发挥好“领头雁”示范引领作用，将优质资源辐射到禄丰的每一所幼儿园，推动禄丰幼教事业高质量跨越发展。按照上级部门的要求按质按量完成各项指标，学校办学形成特色，赢得社会及广大学生和家长的好评。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市第一幼儿园共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、工会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市第一幼儿园部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：禄丰市第一幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市第一幼儿园部门2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员41人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市第一幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市第一幼儿园2022年度收入合计9202532.05元。其中：财政拨款收入9202532.05元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加285380.24元，增长3.20%。其中：财政拨款收入增加285380.24元，增长3.20%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是我校对于幼儿学前教育支出增加，学生人数增加，相关经费增加，财政拨款收入支出较去年有所增长。

二、支出决算情况说明

禄丰市第一幼儿园2022年度支出合计9310678.26元。其中：基本支出9162745.05元，占总支出的98.41％；项目支出147933.21元，占总支出的1.59％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加567068.99元，增长6.48%。其中：基本支出增加1417009.61元，增长18.29%；项目支出减少849910.63元，下降85.17%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度我校重点发展学前教育，基本支出人员经费公用经费增加，用于培训、补助支出等项目资金支出减少，项目支出金额下降比例较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市第一幼儿园正常运转的日常支出9162745.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7976715.81元，占基本支出的87.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1186029.24元，占基本支出的12.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147933.21元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支主要用于禄财教〔2022〕35号突发事件应急处理专项补助30,000.00元用于幼儿园应急维修维护费；禄财教〔2022〕60号2022年学前教育家庭经济困难学生资助专项资金8,350.00元用于家庭困难学生生活补助费；禄财教〔2022〕142号2021年秋至2022年原学前教育建档立卡学生资助787.00元用于建档立卡困难学生生活补助费用；禄财教〔2021〕77号州级学前教育发展州级专项补助资金80,000.00元用于幼儿园相关配套设备设施维修维护费；禄财教〔2021〕1号教育部门年初预算公用经费28,796.21元用于幼儿园相关办公费、水电费等公用经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出9310678.26元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加567068.99元，增长6.49%，主要原因是本年度我校重点发展学前教育，基本支出人员经费公用经费增加，用于培训、补助支出等项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出6760605.08元，占一般公共预算财政拨款总支出72.61%，主要用于禄丰市第一幼儿园的教育开支，用于维持幼儿园日常经费及学前教育相关经费及补助经费。

6.卫生健康（类）支出605855.13元，占一般公共预算财政拨款总支出6.51%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

7.社会保障和就业（类）支出1464143.05元，占一般公共预算财政拨款总支出15.73%，主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。

8.住房保障（类）支出480075.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于职工住房公积金缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市第一幼儿园2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，本校为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市第一幼儿园资产总额6260550.90元，其中，流动资产33450.34元，固定资产6227100.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6951.74元，其中固定资产增加179043.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额48734.00元，其中：政府采购货物支出48734.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额48734.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

                                           禄丰市第一幼儿园

                                          2023年9月27日

 

附件：1.禄丰市第一幼儿园2022年部门决算公开表（系统法定公开1-10表）

 

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