禄丰市2021年政府债务限额和新增债券资金安排计划及预算调整方案的报告

禄丰市2021年政府债务限额和新增债券资金安排计划及预算调整方案的报告

——在第二届人大常委会第一次会议上

禄丰市人民政府

（2022年2月28日）

主任、各位副主任，各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，为进一步规范加强地方政府债务管理，遵循严格的限额管理要求，我向本次会议报告2021年禄丰市政府债务限额和新增债券资金安排计划、预算调整方案，请予审议。

一、2021年政府债务限额

根据《楚雄州财政局关于收回2020年部分政府债务限额和核定2020年政府债务限额的通知》（楚财债〔2021〕52号）文件和《楚雄州财政局关于核定2021年地方政府债务限额的通知》（楚财债〔2022〕15号）文件，省财政厅、州财政局逐级收回禄丰市2020年一般债务限额（内债限额）16,399万元；下达我市2021年新增政府债务限额132,300万元，其中：新增一般债务限额8,000万元（外债限额）；新增专项债务限额124,300万元（其他地方自行试点项目收益专项债务限额）。调整后同时核定我市2021年末政府债务限额为600,000万元，其中：一般债务限额268,100万元（内债限额190,736万元、外债限额77,364万元），专项债务限额331,900万元。

二、2021年新增债券资金和地方政府主权外贷资金安排计划

（一）新增债券资金安排计划

根据《楚雄州财政局关于核定2021年地方政府债务限额的通知》要求，支持保障我市产业园区、文化旅游、饮水工程、医疗卫生、城镇老旧小区改造和棚户区改造等领域项目顺利推进，拟将新增专项债券资金124,300万元安排用于以下项目（详见附表）：

1. 禄丰黑井古镇旅游基础设施建设项目新增专项债券资金2亿元（第一批），该项目总投资56,762.8万元，建设景区道路（景区连接线广黑线提升改造长度7.5km，古镇道路提升改造长度8.15km，游步道长度20km，龙川江部分江段沿岸景观慢行道12.54km，古镇步道景观夜间照明系统10.87km，古盐坊片区观光桥梁1座）；单体建筑（新建游客服务中心建筑面积12600㎡，新建A级旅游公厕4座）；总图工程（包括：广场及配套设施、公共停车场设置、龙川江（规划区段）河道整治、室外雨污管网建设）；配套工程（包括充电桩、道路、景区景点标识标牌、智慧景区、公共Wifi全覆盖、消防及环卫设施等）。

2. 禄丰市响水河水库工程新增专项债券资金1亿元（第一批），该项目总投资29,839万元，新建小（1）型水库1座，由枢纽工程和输水工程组成。枢纽工程由大坝，非溢流坝段、溢流坝段、导流冲沙洞和输水孔组成。坝型为C20堆石混凝土重力坝，坝顶高程1668m，最大坝高79m，轴线长220m，坝顶宽度6m。设计总库容889万m³，设计供水量1481.3万m³。输水工程由输水管和输水渠道组成，总长61.33km，输水工程设计流量为1.206m³/s，输水管道长11.9km，采用DN800-DN700钢管，渠道长49.35km。

3. 禄丰市工业园区金山片区基础设施建设项目（三期）新增专项债券资金1亿元（第一批），该项目总投资91,930.22万元，规划建设用地面积138亩，建设内容主要为基础设施及切片车间厂房、食堂、办公楼、刻槽房、废水处理站等，总建筑面积共63,294.68平方米。

4. 禄丰市第二人民医院住院部及手术室救治能力提升项目新增专项债券资金1.1亿元（第二批），该项目总投资22,506万元，建设住院综合楼1栋，总建筑面积22,760㎡，病床总数达400 张。项目建成后，可满足接诊人数1,200 人次/天，年接收住院患者规模达1.3 万人次。

5. 禄丰工业园区土官片区标准化厂房建设项目新增专项债券资金0.57亿元（第二批），该项目总投资12,062.2万元，总用地面积137亩，总建筑面积35,147㎡，其中：钢结构主厂房建设总面积22,929㎡，淋雨房、检测线、高压配电房等生产性用房3,049㎡，其他附属用房（空压机房、锅炉房等）1,969㎡，预留厂房面积7,200㎡，并建设厂区道路、供电供水环保设施、机械吊装设备及停车场等。

6. 禄丰工业园区装备制造产业园建设项目新增专项债券资金2.36亿元（第二批），该项目总投资47,248.63万元，总用地面积 405.16亩，总建筑面积158,534.92㎡，包括：建筑面积138,564.09㎡的10个独立的工业生产区域，以及修建19,770.83㎡配套公共服务设施，358个露天停车位。

7. 禄丰县城老旧小区改造项目新增专项债券资金1.2亿元（第二批），该项目总投资39,656.75万元，对禄丰县城2019年度、2020年度、2021年度105个老旧小区进行改造，含259栋住宅建筑单体，4772户，涉及居民1.5万余人，总建筑面积约46.91万㎡，总占地面积约26.94万㎡。

8. 禄丰市2020年旧城西片区棚户区改造项目新增专项债券资金1.2亿元（第二批）该项目总投资104,671.27万元，具体改造区域为：禄丰县城市规划区范围内的董户村地块、小台子地块、李家院子地块、青羊山地块及县委党校十字路口至火车南站连线40米范围地块。建设内容包括：（1）拆迁工程涉及1168.70亩，改造户数为953户，拆除面积为178000㎡，拆除面积按照1:1.1的实物安置。（2）回迁安置建设工程分两个地块进行建设，其中：地块1主要作为回迁安置棚户区拆迁居民住宅小区使用，规划用地面积202.98亩，总建在面积198459.98平方米，其中：地上建筑面积为178485.87㎡，地下建筑面积为19974.11㎡。含住宅163066.13㎡（1098套），商业6526.22平方米，配套公共服务设施用房6667.67平方米，车位1735个（地上1337个，地下398个）；并配套建设室外基础设施包括场地道路、给排水、供配电、消防及绿化工程等。地块2主要作为配套服务用房使用，规划用地面积34.17亩，总建筑面积67420.54㎡，其中：地上建筑面积为41406.39㎡，地下建筑面积为26014.15㎡（含地下停车场和地下商场）。并配套建设室外基础设施包括场地道路、给排水、供配电、消防及绿化工程等。（3）市政基础设施建设工程，其中：①小台子片区32米市政道路：长230米，宽32米，建设内容含路基土石方工程、路面及人行道硬化工程、给排水工程、燃气管道铺设工程、电力电信及照明工程、绿化工程；②火车南站至县委党校32米市政道路，长840米，宽32米，建设内容含路基土石方工程、路面及人行道硬化工程、给排水工程、燃气管道铺设工程、电力电信及照明工程、绿化工程。

9. 楚雄州绿色水电硅材一体化园区基础设施建设项目新增专项债券资金2亿元（第三批），该项目总投资88亿元，总用地面积1,704.74亩，总建筑面积1,561,991.7m²，新建标准厂房18栋，含标准厂房、物流仓储、商业服务设施（含培训用房）、配套居住（长租房）及配套道路、绿化、广场、水、污水处理厂、停车场等公共设施。

（二）新增地方政府主权外贷资金安排计划

上级转贷我市承担偿还责任的地方政府主权外贷资金7,255万元，用于亚行贷款禄丰县城市基础设施建设项目，项目计划总投资为101,332.98万元，国内配套资金为70,577.98万元，其中：利用亚行贷款5,041.8万美元，折合人民币30,755万元，贷款币种：美元。主要建设内容为禄丰县城区建设城市道路及附属设施、环境卫生设施、雨水管理池、河道综合治理、城市防洪预警系统、能力建设和机构强化六个方面。

三、预算调整方案

（一）政府性基金收支专项预算调整方案。省州转贷我市的新增专项债券资金124,300万元，在年初人代会议批准的政府性基金预算的基础上，调整增加债券转贷收入－地方政府专项债务转贷收入124,300万元，同时相应增加列入政府性基金预算支出124,300万元。

（二）新增地方政府主权外贷资金收支预算调整方案。根据《云南省财政厅关于下达2021年分地区分项目地方政府债务外贷项目额度的通知》（云财外〔2021〕80号），将上级转贷我市承担偿还责任的地方政府主权外贷资金7,255万元，在年初人代会议批准一般公共预算基础上，调整增加债务转贷收入－地方政府向国际组织借款收入7,255万元；同时相应增加列入一般公共预算支出7,255万元。

附件：禄丰市2021年新增地方政府债券项目和地方政府

主权外贷项目支出表

附件

禄丰市2021年新增地方政府债券项目和地方政府主权外贷项目支出表

单位：万元