禄丰市财政局2020年度部门决算公开

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禄丰市财政局2020年度部门决算公开

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

禄丰市财政局2020年部门决算编制说明

第一部分  禄丰市财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

禄丰市财政局是禄丰市人民政府工作部门，为正科级。加挂禄丰市人民政府金融办公室（简称“市金融办”）、禄丰市人民政府国有资产监督管理委员会牌子（简称“市国资委”）。

1.拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2.起草财政、财务、会计管理的规范性文件、政府规章草案及实施细则。

3.承担各项财政收支管理职责；编制年度全市预决算草案并组织执行；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责市级预决算公开；组织实施预算绩效管理；拟订地方财政体制政策并组织实施；会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按照职责分工负责地方税收和政府非税收入管理。

5.贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度及相关的改革工作。

6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。

7.按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。

8.拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。

9.拟订并执行国有资本经营预算制度和办法。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订全市基建投资有关政策。

12.开展财经领域的国际、国内交流与合作。

13.负责管理会计工作。

14.负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理全市行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

15.贯彻执行国家、省、州、市关于金融工作的方针政策和法律法规。

16.负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理。

17.负责人民政府与驻禄金融管理部门和监督管理部门的联系沟通工作，支持驻禄金融监管部门依法履行监督管理职责。

18.负责牵头组织协调有部门整顿规范地方金融秩序。

19.建立健全地方金融监督管理制度和标准。

20.代表禄丰市人民政府履行出资人职责，对所监管企业国有资产实施监督管理。

21.完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，全市财税部门在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实各级党委的决策部署及市十七届人大三次会议决议，履职尽责，砥砺奋进，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，加快建立现代财政制度，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，确保了全市经济社会各项事业的协调稳步发展。

　　二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：禄丰市财政局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制28人；在职在编实有行政人员65人（含行政工勤人员4人），事业人员13人。

离退休人员22人。其中：退休22人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

禄丰市财政局2020年度收入合计14,923,855.82元，其中：一般财政拨款收入14,242,066.87元，占总收入的95.43%，政府性基金预算财政拨款收入595,812元，占总收入的4%，其他收入85,976.95元，占总收入的0.07%，主要为市人社局转入的公益性岗位人员补贴和保险及州融资公司转入的工作经费。

二、支出决算情况说明

禄丰市财政局2020年度支出合计15,274,523.53元。其中：当年基本支出13,320,148.91元，占支出的87.21%。项目支出1,954,374.62元，占支出的12.79%。与上年对比增支270,374.62元,主要原因是当年加大了专项资金的支付力度。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机关正常运转的日常支13,320,148.91元。与上年对比降幅5.5%，主要原因是严格执行厉行节约。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.28％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,954,374.62元。与上年对比增支240,276.59元,主要原因是当年专项较上年的有所增加。具体项目开支及开展工作情况为办公费1,029,562.27元，印刷费9,775元，手续费206.00元，电费9,894.50元，邮电费24,504元，差旅费176,190.97元，会议费5,910元，培训费64,517.8元，接待费46,079.10元，劳务费390,552.07元，公务用车运行维护费37,919.38元，其他交通费用2,900元，办公设备购置费49,660元，基础设施建设费95,648.43元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市财政局2020年度一般公共预算财政拨款支出14,553,633.61元,占本年支出合计的95.28%。与上年对比下降5.85%,主要原因是当年在职人员较上年有所减少及厉行节约压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2020年度一般公共服务支出10,877,482.18元,占本年支出合计的71.21%，主要用于人员经费和机构的正常运转。

2.社会保障和就业支出1,596,016.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%,主要用于职工养老保险及离退休人员工资的发放。

3.卫生健康支出952,278.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%，主要为单位承担的医疗保险。

4.农林水支出259,919.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%，主要为村级一事一议工作经费及创业担保贷款贴息奖补资金。

5.资源勘探工业信息等支出26,348元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，主要为  中小企业发展专项资金。

6.住房保障支出827,741元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，主要为单位承担的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为201,000元，支出决算为193,330.48元，完成预算的96.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为74,299.38元，完成预算的97.76%；公务接待费支出决算为119,031.10元，完成预算的95.22%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2906.21元，下降1.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增支9,555.69元，增幅14.75%，增幅的主要原因是车辆使用年限长，维修费增加所致；公务接待费支出决算减少12,461.9元，下降9.5%，减少的主要原因是因受疫情的影响接待费较上年有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出74,299.38元，占38.43%；公务接待费支出119,031.10元，占61.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出74,299.38元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出74,299.38元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出74,299.38元。其中：

国内接待费支出74,299.38元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待240批次（其中：外事接待0批次），接待人次2400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市财政局2020年机关运行经费支出1,283,130.01元，与上年对比增幅5.9%，主要原因是加大了进出的进度所致，部门机关运行经费主要用于机关的正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，资产总额4,025,506.71元，其中，流动资产1,894,783.89元，固定资产1,993,622.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产137,100元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少549,004.31元，其中：流动资产减少363,603.44元，固定资产减少252,947元。

国有资产占有使用情况表

                                                             单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计		4025506.71	1894783.89	1993622.82	1065231.46			928391.36			137100
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

                                                          

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额138,729.38元，其中：政府采购货物支出129,900元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出8,829.38元。授予中小企业合同金额138,729.38元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

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