关于禄丰县2009年地方财政预算执行情况及2010年地方财政收支预算草案的报告

关于禄丰县2009年地方财政预算执行情况及2010年地方财政收支预算草案的报告

——2010年3月2日在禄丰县第十五届人民代表大会

第三次会议上

禄丰县财政局局长   李春平

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告禄丰县2009年地方财政预算执行情况及2010年地方财政收支预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席的领导提出意见。

一、2009年地方财政预算执行情况

2009年，是全面贯彻落实党的十七大、十七届三中全会及中央经济工作会议精神，推进科学发展的重要一年，也是化挑战为机遇、变压力为动力，促进禄丰经济社会平稳快速发展的关键一年。在这一年中，经济和财政工作遇到了进入新世纪以来前所未有的困难，国际金融危机对经济的冲击和国家实行结构性减税政策，使我县的税收受到较大的影响，财政收支预算执行的困难非常巨大。一年来，在中共禄丰县委的正确领导和县人大、县政协的监督与支持下，县人民政府及财税部门坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县委、县人民政府确定的目标任务和工作重点，审时度势，克难奋进，不断创新工作思路，抢抓发展机遇，采取有力措施，优化结构、细化管理、强化监督、硬化约束，努力组织收入，统筹安排支出，充分发挥了财税部门在促进全县经济社会又好又快发展中的积极作用，并做出了应有的贡献，财政收入总体上保持了平稳增长态势，确保了人员工资按时足额发放和机构正常运转，保增长、保民生、保重点、保稳定的目标得以实现。

（一）财政收入预算完成情况。

1、2009年，全县实现地方财政总收入85,626万元，完成年初预算90,224万元的94.9%，完成调整预算数的100%，较上年增长14.6%，增收10,897万元。其中：上划中央和省级收入45,451万元，完成年初预算51,200万元的88.8%，完成调整预算数的100%，较上年增长7.7%，增收3,242万元；县级一般预算收入40,175万元，完成年初预算39,024万元的102.9%，完成调整预算数的100%，较上年增长23.5%，增收7,655万元。

2、全县实现地方政府性基金预算收入9,809万元，完成年初预算13,630万元的71.9%，完成调整预算数的100%，较上年下降13.6%，减收1,549万元。

上述收入合计95,435万元，比上年增长11%。其中：县本级收入49,984万元，完成年初预算52,654万元的94.9%，完成调整预算数的100%，较上年增长13.9%，增收6,106万元。在县本级收入中：国税部门完成11,074万元，为年初预算12,736万元的87%，完成调整预算数的100%，较上年增长4.3%；地税部门完成25,004万元，为年初预算22,708万元的110.1%，完成调整预算数的100%，较上年增长32.1%；财政部门完成4,259万元（一般预算收入4,097万元，基金预算收入162万元），为年初预算3,730万元的114.1 %，完成调整预算数的100%，较上年增长17.2%；国土部门完成9,647万元（基金预算收入），为年初预算数13,480 万元的71.6%，完成调整预算数的100%，较上年下降9.9%。

（二）财政支出预算完成情况。

2009年，全县实现地方财政支出126,967万元，完成调整预算数的100%，比上年增长41.9%，增支37,501万元。在地方财政支出中，人员经费支出38,388万元，占30.2%；公用经费支出2,257万元，占1.8%；专款支出86,322万元，占68%，其中：州以上下达的专项补助支出48,755万元，占地方财政支出的38.5%。

（三）全县财政收支平衡情况。

2009年，全县实现地方财政收入总计138,593万元，其中：县本级财政收入49,984万元，上级各项补助收入80,866万元，上年结余7,743万元。全县完成地方财政总支出132,321万元，其中：地方财政支出126,967万元，各项上解支出5,354万元。收支相抵，年终财政滚存结余6,272万元。在财政滚存结余中，需结转下年度支出6,212万元，财政净结余为60万元。以上数据待与州、省财政结算后可能还会有变动，届时，将依法向县人大常委会进行专题报告。

二、2009年财政工作的主要情况

（一）精心理财，确保财政收支平稳运行。

面对国际金融危机冲击、国际国内经济发展速度放缓、国家实行结构性减税政策对全县财政收支运行带来的不利影响和重重困难，县人民政府及财税部门紧紧围绕落实财政收入预算任务，确保财政收入的稳步增长及财政支出预算的圆满实现，做到目标明确，责任落实，加强财政预算执行分析、调控工作，及时采取有效措施，妥善协调解决，确保了各项财政收入的及时入库。坚持开源和节流并举，严肃预算纪律，硬化预算约束，切实加强财政支出管理工作，努力压缩一些不必要的支出，积极整合利用好各种项目资金，提高资金使用实效。积极向上级反映全县经济社会发展及财政收支运行中存在的实际困难和具体问题，努力争取省、州财力补助和往来资金支持，合理安排使用转移支付财力，保证了全县财政预算收支的正常运行。2009年，全县实际到位各种上级补助资金96,819万元，其中：预算资金80,866万元，直汇资金15,953万元，分别较上年实现数增长了36.7%、44.3%、7.8%。

（二）抢抓机遇，加大基础设施建设投入。

2009年，投入基础设施建设的资金56,169万元，有力地推进了市政、工业、水利、道路、教育等方面基础设施建设。一是县本级安排7,879万元偿债准备金，安排3,210万元重点建设资金，用于偿还基础设施建设借款和推进城镇化建设支出。二是争取到中央扩大内需新增建设项目40个，实际到位补助资金20,898万元，县级配套资金3,506万元。三是通过各种渠道筹措投入资金22,243万元，支持重点产业建设。四是采取政府统贷统还的方式投入县级配套资金3,370万元，争取中央、省、州补助资金7,770万元，启动实施了总投资达11,340万元的农村中小学校舍安全建设工程，年内已完成投资5,178万元。五是争取到水利建设专项资金5,819万元，继续推进沙龙水库建设、小（一）型病险水库除险加固工程。六是争取到公路建设资金4,005万元，不断提高农村通达水平。

（三）统筹兼顾，促进社会事业协调发展。

一是继续加大教育投入。认真贯彻落实中央、省、州农村义务教育“两免一补”及经费保障机制改革政策，全面提高农村义务教育公用经费保障水平、贫困寄宿制学生生活补助标准及职业高中国家助学金标准，认真贯彻落实农村义务教育学校实施绩效工资改革政策，促进教师队伍的稳定和教育教学工作的健康发展，全年投入教育资金30,079万元，比上年增加9,492万元。二是积极支持社会保障体系建设。全年筹集基本养老保险基金9,417万元、失业保险基金816万元、工伤保险基金345万元、生育保险基金86万元；投入再就业资金626万元，投入农村、城镇居民医疗救助资金452万元，发放城镇居民最低生活保障资金3,010万元，发放农村贫困人口最低生活保障资金1,474万元，发放老年人长寿及保健补贴81万元，为进一步巩固、提高全县城乡居民社会保障水平提供了资金支持。三是支持推进城乡医疗保障制度改革。全年筹集城镇职工基本医疗资金9,748万元，确保了全县城镇职工基本医疗保险工作的健康发展；投入资金833万元，继续扩大城镇居民基本医疗保险参保范围；筹集资金3,486万元，使全县“新农合”参合人数达345,551人，有力地促进了新型农村合作医疗改革的健康发展。四是进一步完善共公卫生投入机制。全县医疗卫生支出5,330万元，比上年增长131.6%，重点支持了城乡救治、疾病预防控制等公共卫生体系建设。五是加大了保障性住房建设支持力度。投入资金2,860万元，新建廉租住房484套、23,096平方米（年内已建成17,154平方米），妥善解决城镇低收入家庭住房困难；投入资金62万元，为428户符合条件的城镇低保户发放了廉租住房补贴。六是积极支持科学文体事业发展。乡镇文化站和计生服务站建设、广播电视“村村通”工程、农村人口计划生育“奖优免补”等项目顺利实施。七是认真贯彻落实政法系统经费保障改革暨交警经费管理体制改革政策，切实改善了政法系统办公、办案条件。

（四）服务“三农”，认真落实涉农惠民政策。

一是认真贯彻落实粮食综合直补、家电下乡、汽车摩托车下乡等各项财政补贴政策。累计销售家电下乡产品8,003台件，销售金额达1,345万元，累计补贴汽车、摩托车达6,891台。通过 “一折通”方式，累计发放各种涉农惠农补贴5,039万元，充分调动了农民发展生产的积极性。二是认真组织开展村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。投入财政奖补资金949万元，引导村集体、村民及社会各界筹资503万元，组织筹劳11万个，实施一事一议财政奖补项目115个，有效改善了农村生产生活条件。三是认真组织实施农业综合开发项目。完成了总投资达1,266万元的一批以中低产田地改造、基础设施建设、产业化培植为主要内容的农业综合开发任务，进一步改善了全县农业生产条件，提高了农业综合生产能力。四是在川街组织实施了总投资达300万元的中央财政支持现代农业发展蔬菜产业项目，争取到了在中村实施的总投资为400万元的中央财政支持农业发展奖励项目。五是认真做好小额贷款财政贴息工作。全年累计发放扶贫到户财政贴息小额贷款1,800万元、鼓励创业贷免扶补财政贴息贷款1,087万元，为有效缓解贫困农户、个体工商户生产经营资金不足，支持发展、鼓励创业发挥了积极的作用。六是投入农村危房改造及地震安居工程补助资金1,308万元，有力地支持了社会主义新农村建设。

（五）深化改革，不断提高财政管理水平。

一是继续深化以乡镇财政预算管理方式改革、部门预算编制改革、国库管理制度改革为主要内容的财政管理改革工作，预算编制工作进一步细化，预算约束力进一步增强，财政国库集中收付范围不断扩大，财政直接支付和授权支付支出比例进一步增加，为有效缓解财政资金调度困难，提高财政资金使用效益，增加预算执行的透明度发挥了积极的作用。二是政府采购管理工作进一步加强。政府采购工作已经基本涵盖了行政事业单位的设备购置、工程建设及公务服务等领域。全年共受理政府采购申请453份，组织实施招标采购63次，实现政府采购支出2,124万元，与采购计划相比节约资金415万元，平均节约率达16.3%。四是稳步推进村级会计委托代理服务改革工作。按照省、州统一部署，实施了村级会计委托代理服务工作，对全县村（居）委会、村民小组的45,700万元资产进行了统一管理和规范核算，为切实加强和规范全县农村集体财务监管，提高农村会计信息质量发挥了积极的作用。五是完成了小额贷款公司及村镇银行筹建工作，注册资本金2,000万元的禄丰县德润小额贷款股份有限公司在全州率先挂牌经营，注册资本金3,000万元的禄丰龙城富滇村镇银行股份有限公司在年内顺利开业。

（六）努力开拓，加强非税收入管理工作。

围绕健全机制、完善制度、规范程序、强化监管、增强调控、壮大财力的方针，成立了禄丰县非税收入管理局，进一步理顺、规范、强化了非税收入管理职能。通过认真调研，积极探索，对非税收入征收管理模式进行改革，实行统一归集、统一划缴，实现了源头控收、规范征管。按照以票管费、以票查收、收缴分离、票款同步、资金直达的原则，进一步规范执收、执罚行为。继续加大国有闲置资产盘活力度，进一步规范资产处置办法，对各种资产处置实行公开挂牌竞价拍卖。结合组织开展“小金库”清查及规范非税收入专项治理工作，认真开展经营性资产存量清查，积极探索规范行政事业单位经营性资产收益管理的办法，努力增加政府可用财力。加强沟通协调，进一步规范和加强了国有土地使用权有偿出让收益金的管理工作。

（七）强化监管，规范财政资金运行。

围绕规范管理、强化监督、提高效益，继续推进财政收支监管机制建设。认真做好专项资金三级对账工作，进一步加大对专项资金落实、拨付、使用、管理工作的检查督促力度，确保了财政专项资金的及时、足额拨付和规范管理使用。做好扩大内需新增建设项目资金的落实、跟踪、检查、问效、监管工作，确保扩大内需新增建设项目的快速启动、顺利实施。开展对全县财政系统内的账户管理、资金核算、内部控制、监督管理等制度建设以及实际执行情况的专项检查，并对存在问题进行了及时整改。开展财政督导工作，对各预算单位、乡镇财政在日常财务管理、会计核算、资金收支活动中存在的问题进行了检查指导、督促整改。完善地方政府性债务统计、监控、化解工作机制，积极消化原有地方政府性债务。

2009年，我们经历了新世纪以来财税工作最为艰难的一年，在严峻形势考验和巨大压力之下，我们能够战胜困难并取得胜利，主要靠县委的坚强领导，全县各级各部门、广大干部职工、人民群众的艰苦努力。当前，形势依然严峻，许多困难和问题尚待我们继续解决：几个重点培植的产业项目尚未投产见效，财源结构单一的状况还没有根本改变，财政收入增长的空间还有限；民生投入需求不断增长，增支政策不断出台，政策性匹配保障需求越来越多，财政刚性支出不断攀升，财政收支矛盾日益突出，财政平衡难度越来越大；重点建设项目投入保障能力弱，政府性债务负担重，财政负重运行，资金调度困难，财政风险依然存在。这些问题，将通过今后的不断发展和创新工作才能逐步解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

三、2010年地方财政收支预算草案

2010年，全县财税工作的总体要求是：坚持以党的十七大和十七届四中全会精神为指导，全面贯彻中央经济工作会议、全国财政工作会议、省委八届七次全会、州委七届七次全会和县委十二届六次全会精神，深入落实科学发展观，继续按照“保增长、抓管理、重民生、促发展”的思路，抢抓机遇、夯实基础、挖掘潜力、促进发展，积极争取国家支持，确保县域经济平稳较快发展、财政稳定增收。坚持向上争取与强化征管相统一，推动财政收支双双再上新台阶；坚持支出责任与强化监管相统一，确保财政资金安全；坚持突出重点与整合资金相统一，着力提高财政资金使用效益，力求在促进发展方式转变和经济结构调整上迈出新步伐、在加强基础设施和生态文明建设上实现新突破、在改善民生和保持社会和谐稳定上取得新成绩，为全县经济社会平稳较快发展提供强有力的财税支撑。按照县委十二届六次全会确定的目标任务安排收入预算，坚持“量入为出、收支平衡”的原则和“保工资、保运转、保民生、保配套、保重点、保稳定、积极化解政府性债务”的顺序安排支出预算。2010年，全县安排地方财政总收入92,491万元，比上年增长8%，其中：一般预算收入43,388万元，比上年增长8%；安排地方政府性基金预算收入19,240万元，比上年增长96%。在上述收入中，县本级收入62,628万元（含基金收入），比上年增长25.3%。预计2010年上级各种财力性补助收入31,283万元，专项补助收入50,000万元，加上上年滚存结余6,272万元后，全年地方财政收入总计150,183万元。

根据州对县财政管理体制和有关政策规定，剔除列收列支的上级专款支出50,000万元及安排各项专项上解支出5,700万元后，2010年，全县可用财力为94,483万元。按照《中华人民共和国预算法》的有关规定安排预备费806万元，安排基本支出45,661万元，安排项目支出48,016万元。其中：安排人员经费支出43,268万元，安排正常公用经费支出2,393万元，安排上年结转支出6,146万元，安排乡镇税费改革转移支付补助及事业发展支出1,919万元，安排县本级专项经费39,951万元。全年预算收支平衡。

四、2010年的主要工作及措施

2010年，国际国内经济发展形势虽已企稳看好，但仍存在着诸多不确定因素。就我县而言，由于经济基础与发达地区相比仍有差距，发展相对滞后，财政收入增长缓慢，收支矛盾突出的现状在一段时期内还无法改变。面对国家继续实施一系列促进经济平稳较快增长政策措施的良好机遇，以及经济转型时期赋予我们加快发展的历史使命，财政工作挑战与机遇并存、压力与动力同在。进一步认清形势、把握大局、抢抓机遇、迎难而上，扎扎实实地做好今年的财税工作，对于确保全县的改革、发展、稳定具有十分重要的作用。因此，我们要树立强烈的紧迫感和高度的责任感，坚定发展信心，转变理财观念，创新工作思路，夯实发展基础，深化财政改革，强化财政管理，增强财政活力，提高保障能力，逐步缓解我县财源结构单一、收支矛盾突出的现状。

（一）顺势而谋，努力夯实县乡发展基础。

要坚持以科学发展观统领各项工作，立足县情，理清思路，正确把握国家产业政策和投资导向，抓住中央继续实施积极财政政策的良好发展机遇，用足、用活上级政策，安排落实项目前期工作经费，落实扩大内需新增项目地方配套资金，努力争取上级项目扶持和资金支持，集中财力推进一批重大项目的顺利实施，着力夯实县乡经济社会发展基础。要切实发挥财政资金、财政政策的导向和杠杆作用，广泛吸引、筹措各种资金投入基础设施建设、传统产业改造提升、新兴产业开发、现代农业培植等领域，积极推动全县经济结构和产业布局调整，围绕经济增长、群众增收、财政增效，不断夯实发展基础，提升发展质量，壮大县域经济总体实力，促进县域经济的跨越式发展，拓展财政增收渠道及增收潜力。

（二）强化管理，努力提高财政保障能力。

要进一步强化税收征管工作，完善税源监控、税收稽查工作机制，严肃税收法纪，严格依法治税，严厉打击各种偷税、逃税、骗税行为，从严控制税收减免，防止收入流失，确保应收尽收。要进一步健全机制、完善制度、规范程序、强化监管，切实提高非税收入征管水平，努力增强政府调控能力，壮大财政可支配财力。要坚持增收与节支并重、开源和节流并举，不断深化财政预算管理改革，进一步优化财政支出结构，压缩行政事业经费开支，降低行政运行成本，集中有限财力确保全县重点项目顺利实施，促进全县财政收支的平稳运行和经济社会的稳步快速发展。要认真执行中央、省、州关于机构编制、财政供养人员、因公出国出境经费及公务用车购置经费“四个零增长”，会议、庆典、论坛经费以及出省考察经费压缩20%和严格控制新建楼堂馆所的规定。要进一步加大财政资金整合力度，按照“性质不变、渠道不变、统筹投入、分类管理、形成合力、提高效率”的原则，建立资金整合激励机制，以规划为龙头、项目为纽带、涉农资金为重点，把性质相近、目标相同、用途相似的资金整合集中使用，着力改变财政资金多头管理、重复安排、分散使用、效益不高的问题。要大力弘扬勤俭节约的优良传统，牢固树立过紧日子的思想，严格削减一切不必要的开支，把有限的资金用在刀刃上，集中投入到建设发展上。

（三）依法理财，不断规范资金使用行为。

要继续围绕改善和提高财政资金运行质量，发挥财政资金的使用效益，不断强化日常财政监管工作，努力构建事前参与、事中跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监督机制，实现财政监督工作规范化、科学化、制度化、经常化。要以扩大内需资金和投入“三农”及民生领域的资金为重点，整合监督力量，配合有关部门坚决查处挤占、挪用、截留财政资金的行为。要逐步建立重大项目支出预算事前评审机制，完善项目支出预算的立项审核工作，对多年安排资金的项目开展绩效考核、评价，对资金管理使用混乱、绩效不高或多年闲置的专项资金，进行调整、纠正。要继续完善政府采购管理制度，进一步扩大政府采购范围及规模，建立健全政府采购监督处罚机制，严肃工作纪律和财经纪律，坚决杜绝以各种理由拒接纳入政府统一采购或违规擅自采购，切实节约有限的资金，堵塞各种支出漏洞。要继续巩固清理“小金库”及规范非税收入工作成果，建立健全防范“小金库”的长效机制，切实提高各级各部门依法行政、依法理财的意识，规范单位理财行为。要进一步建立完善政府性债务管理、控制和消化机制，努力做好财政风险规避工作。要进一步理顺关系、完善制度、强化管理，继续巩固村级会计委托代理服务工作，规范农村集体财务管理，促进农村经济社会的又好又快发展。

（四）关注民生，认真落实各项惠民政策。

要坚持以促进农业增效、农民增收、农村发展、民生改善、民族和谐、社会安定为目标，积极推进民生财政建设，努力扩大公共财政覆盖范围，确保人民群众共享改革发展成果。要按照“多予、少取、放活”的方针，继续加大财政支农投入力度，着力夯实“三农”发展基础，改善农业生产条件，促进农业产业结构调整。要依托资源优势，集中财力推动一批特色农产品生产、加工产业项目的顺利实施，促进现代农业的不断发展壮大。要认真落实粮食、良种、农机具、家电下乡、汽车摩托车下乡等支农惠农政策，有效增加农民收入。要继续抓好小额扶贫贷款、鼓励创业贷免扶补贷款财政贴息工作，有效解决农民发展生产、个体工商从业人员创业资金紧缺等问题。要认真组织抓好农村公益事业一事一议财政奖补工作及农业综合开发工作，积极引导社会融资、群众集资及群众投工投劳改善农村生产、生活条件。要认真安排落实配套资金，促进新型农村合作医疗、城镇居民医疗、城乡医疗救助、城乡居民最低生活保障、城镇低收入家庭廉租住房保障、计划生育奖优免补、就业再就业等惠民政策的贯彻落实，着力保障和改善民生，全面构建和谐、安定、繁荣的社会发展局面。

（五）统筹兼顾，保障社会事业协调发展。

要认真贯彻落实县委、县人民政府的各项工作部署，不断优化支出结构，统筹安排好有限财力，努力从资金、政策上加大对教育、卫生、科技、文化、民政、社会保障、公共安全等社会事业的投入，促进全县各项社会事业健康、协调、稳步、快速发展。要继续改善教育教学条件，促进全县教育质量的不断提高。要进一步完善公共卫生投入机制，支持医疗卫生基本服务设施建设、城乡救治体系建设、防疫控制体系建设等公共卫生体系建设。要加大科技创新扶持力度，提高科技创新对推动、加速全县经济社会发展的引擎、支撑作用，着力提升全县经济社会发展活力和发展实力。要支持农村公共文化服务体系建设，促进文化名县战略的稳步实施，全面提高群众文化生活质量。要认真贯彻落实政法系统经费保障政策，加强社会治安防控体系建设，维护社会稳定，促进城乡统筹协调发展，努力构建和谐禄丰，全面建成小康社会。

各位代表，2010年的财政经济工作，形势严峻，任务艰巨。全面完成今年的财政预算收支目标任务，对于促进全县经济和社会事业又好又快发展，维护社会和谐稳定，具有十分重要的意义！让我们更加紧密地团结起来，在中共禄丰县委的正确领导下，认清形势，坚定信心，凝心聚力，克难奋进，扎实工作，为圆满完成全年的财政收支预算目标任务而努力奋斗！

谢谢大家！