监督索引号53233100276001000
禄丰市城南小学2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
禄丰市城南小学隶属于禄丰市教育体育局下属教育单位，其主要职能是承担九年义务教育阶段的小学教育，其任务是坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育和提高全民族的素质，依法治教。依照制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。
1.研究拟定全园教育发展战略，贯彻执行党和国家的小学教育方针、政策、法规。
2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3.管理和指导学校基础教育工作；确保小学教育工作成果。
4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
学校教育教学质量稳步提升，按照上级部门的要求按质按量完成各项指标，学校办学形成特色，赢得社会及广大学生和家长的好评。
1.充分发挥党建引领的作用、推动学校内涵发展
一是抓实理论学习，促进思想转变；二是抓细党建基础，筑牢堡垒作用；三是突出学校特色，推进示范创建；四是强抓廉政建设，落实全面从严治党；五是抓牢意识形态工作，营造良好氛围。
2.加强德育阵地建设，不断提升师生素养
加强师德建设，全面提高师表形象。坚持以“一所学校就是一个家”的理念，把培养教师的奉献意识、创新意识、团队意识作为重点，努力提高教师道德品质和业务素养。丰富德育活动，促进学生全面发展。通过开展“做守纪律的好公民”“好习惯，益终身”“请党放心，强国有我”“为理想而努力”“经典诵读”“八礼四仪”等主题教育实践活动，培养学生的良好道德品质；注重加强校园内外部环境建设，营造浓郁的校园文化气息，培育学生的行为习惯；坚持开展民族团结教育，营造团结协作的德育氛围。
3.以教学为中心，抓实教学常规管理
加强对教师的备课、上课、作业、辅导及班务工作进行过程督导，对存在的问题进行限时整改，通过不懈努力，教师的质量意识不断增强、学校的教学质量有所提升。
4.加强财务管理，不断规范财务行为
规范学校各项财务管理，根据上级财务管理要求及时对学校各项经费管理使用制度进行了修订，切实规范学校财务行为；认真落实教育惠民政策，寄宿制、营改经费全部用于学生的生活，做到专款专用，无挪用截留行为；强化收支监管，杜绝乱收费，严格规范政府采购、工程建设的手续，规范学校经费运行机制。
5.抓好安全维稳工作，建设平安和谐校园
健全完善安全工作责任体系和防控机制，努力营造安全有序的教育教学环境及稳定和谐的校园周边环境。重视信访工作，及时办理来信来访，切实维护学校的和谐稳定。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
禄丰市城南小学共设置5个内设机构，包括：教务处、总务处、工会、政教处、办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市城南小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄丰市城南小学。
纳入禄丰市城南小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市城南小学2023年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员101人。
2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
2023年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2044人。年末遗属4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
禄丰市城南小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我部门2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市城南小学2023年度收入合计22207809.20元。其中：财政拨款收入20210299.20元，占总收入的91.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1997510.00元，占总收入的8.99%。与上年相比，收入合计增加3216044.31元，增长16.93%。其中：财政拨款收入增加1224534.31元，增加6.45%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少6000.00元，下降100%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加1997510.00元，增长100%。主要原因是本年度临时人员工资记入人员经费，学校人员经费支出增加，其他收入用于支出支付的年终课后延时服务费用。
二、支出决算情况说明
禄丰市城南小学2023年支出合计22224179.52元。其中：基本支出15720281.86元，占总支出的70.74％；项目支出6503897.66元，占总支出的29.26％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2653736.09元，增长13.56%。其中：基本支出减少521503.03元，下降3.21%；项目支出增加3175239.12元，增长95.39%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是基本支出15720281.86元，与上年相比，基本支出减少521503.03元，下降3.21%，临时人员工资记入人员经费，导致基本支出减少；项目支出6503897.66元，与上年相比，项目支出增加3175239.12元，增长95.39%，本年拨入维修费和收取课后服务费用，临时人员工资记入人员经费，导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄丰市城南小学正常运转的日常支出15720281.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15536066.78元，占基本支出的98.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184215.08元，占基本支出的1.17％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄丰市城南小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6503897.66元。其中：基本建设类项目支出522554.85元。具体项目开支主要是禄财教〔2023〕7号禄丰市城南小学教学综合楼维修、足球场建设中央资金、学校围墙维修资金、篮球场面层维修省级资金1475733.45元，用于城南小学教学综合楼维修、足球场建设中央资金、学校围墙维修资金、篮球场面层维修支出；禄财教〔2023〕68号禄丰市城南小学维修改造综合楼资金310000.00元，用于城南小学维修改造综合楼经费；禄财教〔2023〕86号城南小学2023年义务教育课后服务省级资金111060.00元，用于城南小学2023年义务教育课后服务经费；禄财教〔2023〕47号2023年城区学校学生营养餐补助资金1197554.00元，用于2023年城区学校学生营养餐补助经费；禄财教〔2023〕46号城南小学2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金、8个少数民族学生生活补助省级资金、经济困难学生生活补助中央资金及州级资金9908.00元，用于城南小学2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金、8个少数民族学生生活补助省级资金、经济困难学生生活补助支出；禄财教〔2023〕57号禄丰市城南小学2023年义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级资金2092.00元，用于城南小学2023年义务教育家庭经济困难学生生活费支出；禄财教〔2023〕135号城南小学2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金中央资金3625.00元，用于城南小学2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费；禄财教〔2023〕65号义务教育公用经费183275.00元，用于义务教育公用经费；禄财教〔2023〕155号2023年义务教育公用经费1140196.89元，用于义务教育公用经费；禄财教〔2023〕115号2023县本级生均公用经费12773元，用于2023县本级生均公用经费；禄财教〔2023〕13号义务教育经费23150.00元，用于义务教育经费；禄财教〔2022〕21号2022年义务教育阶段学校公用经费小学教育资金专项资金83623.99元，用于2022年义务教育阶段学校公用经费小学教育支出；禄财教〔2022〕54号2022年义务教育阶段公用经费小学教育专项资金100000.00元，用于2022年义务教育阶段公用经费小学教育支出；禄财教〔2022〕122号2022年城区义务教育学生营养改善计划专项补助小学资金86246.00元，用于2022年城区义务教育学生营养改善计划经费；2023年收取的学生课后服务费用1736562.73元，用于学生课后服务费用支出；禄财教〔2023〕14号特教经费288.00元，用于特教公用经费；禄财教〔2023〕78号义务教育特教公用经费11270.00元，用于义务教育特教公用经费；禄财教〔2021〕1号2021年部门预算教育附加资金1447.60元，用于日常办公经费；禄财教〔2023〕1号2023年初预算遗属生活补助经费9092.00元，用于遗属生活补助经费；禄财教〔2022〕48号2022年参加省第十六届运动会补助体育项目进校园专项资金6000.00元，用于参加省第十六届运动会补助体育项目进校园经费。本年度的学校日常经费，以及资产修缮等，人员经费方面主要用于支出生活补助费用。本年度一般财政拨款减少，我单位用项目资金支付学校相关日常经费及学生补助奖励及年终课后延时服务费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市城南小学2023年度一般公共预算财政拨款支出20481616.79元，占本年支出合计的92.16%。与上年相比，支出合计增加911173.36元，增长4.66%，主要原因是本年拨入维修费和收取课后服务费用，临时人员工资记入人员经费，导致项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出16278366.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.48%。主要用于禄丰市城南小学的教育开支、在职职工工资及补贴及其他医疗保险、职业年金、在职职工公用经费保障、职业教育公用支出以及临骋人员工资支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2099518.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%。主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出1037773.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1065958.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于职工住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市城南小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算0元；2023年度我校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元。2023年度我校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元。
禄丰市城南小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增加0元，增长0%。2023年度我校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市城南小学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，禄丰市城南小学为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，禄丰市城南小学资产总额16662359.87元，其中，流动资产738390.64元，固定资产14723969.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1200000元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1453638.70元，其中固定资产增加1365237.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额132300.00元，其中：政府采购货物支出132300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额132300.00元，其中：授予小微企业合同金额132300.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市城南小学
2024年9月30日
监督索引号53233100276001111
滇公网安备53233102000058