禄丰县财政局2018年度部门决算说明20190822075550485

监督索引号53233100131801000

禄丰县财政局2018年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰县财政局是县人民政府组成部门，承担着政府财政性资金筹集、分配、管理、监督职能，下辖禄丰县非税收入管理局，内设办公室等22个股室，管理县农开办、县资金管理中心、县票据监管中心、县政府与社会资本合作中心4个股所级机构。正科级领导职数1人，副科级领导职数4人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，全县财税部门在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实各级党委的决策部署及县十七届人大二次会议决议，履职尽责，砥砺奋进，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，加快建立现代财政制度，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，确保了全县经济社会各项事业的协调稳步发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：禄丰县财政局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制62人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），参公编制15人，事业编制13人；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员4人），事业人员13人。

离退休人员20人。其中：退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

当年总收入1,812.79万元，其中：一般财政拨款收入1531.06万元，占总收入的84.46%，政府性基金预算财政拨款收入251.73万元，占总收入的13.89%，其他收入30万元，占总收入的1.65%。与上年对比少收0.63万元，主要原因是当年的专项收入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,995.26万元。其中：当年基本支出1,438.06万元，占支出总额的72%。项目支出557.2万元，占支出总额的28%。与上年对比增幅8.9%，主要原因为当年人员正常增资及加大了专项资金的支出力度所致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关正常运转的日常支出1,438.06万元。与上年对比增幅15.2%，主要原因是当年人员正常增资所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出557.2万元。与上年对比下降4.5%,主要原因是当年专项较上的有所减少。具体项目开支及开展工作情况为办公费160.25万元，印刷费5.61万元，水费0.12万元，电费2.28万元，邮电费2.9万元，差旅费52.29万元，维修维护费31.73万元，会议费3.98万元，培训费19.97万元，接待费15.86万元，劳务费44.73万元，公务用车运行维护费6.68万元，生活补助41.51万元，奖励金13.07万元，其他个人和家庭的补助支出4.74万元，办公设备购置费7.72万元，基础设施建设费67.81万元，信息网络及软件购置更新75.95万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,657.07万元,占本年支出合计的83%。与上年对比增幅21%,主要原因是人员经费较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,236.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%。主要用于人员工资及机构的正常运转支出。

2.社会保障和就业支出177.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%,主要用于职工养老保险及离退休人员工资的发放。

3.医疗卫生与计划生育支出150.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%,主要为单位承担的医疗保险。

4.农林水支出49.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%,主要为村级一事一议工作经费。

5.资源勘探信息等支出0.22万元，主要为项目资金工作经费。

6.金融支出15万元，主要为金融部门其他监管支出。

7.国土海洋气候等支出1.5万元，主要为中央补助新增建设用地有偿使用费收缴业务费。

8.住房保障支出27.88万元，主要为单位承担的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为25.47万元，完成预算的195%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.06万元，完成预算的300%；公务接待费支出决算为16.41万元，完成预算的164%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初列入预算的“三公”经费数据较上几年有所减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.13万元，下降14%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元下降0.1%；公务接待费支出决算减少4.12万元，下降20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决执行中央八项规定，切实压缩一般性支出，控制和降低行政运行成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.06万元，占35.57%；公务接待费支出16.41万元，占64.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16.41万元。其中：

国内接待费支出16.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待176批次（其中：外事接待0批次），接待人次2930人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出110.86万元，与上年对比下降12.65%,主要原因切实压缩一般性支出，控制和降低行政运行成本。

部门机关运行经费主要用于机关的正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额615.97万元，其中，流动资产157.38万元，固定资产457.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少398.83万元，其中固定资产减少393万元。报废报损资产494项，账面原值393万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额113.55万元，其中：政府采购货物支出84.37万元；政府采购工程支出26.69万元；政府采购服务支出2.49万元。授予中小企业合同金额113.55万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53233100131801111