禄丰市第一中学2022年度部门决算

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禄丰市第一中学2022年度部门决算

目录

 

第一部分禄丰市第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

第一部分禄丰市第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的高中教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保高中教育工作成果。

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

学校教育教学质量稳步提升，按照上级部门的要求按质按量完成各项指标，学校办学形成特色，赢得社会及广大学生和家长的好评。以立德树人，培养全面发展的人为中心，进一步完善《党组织领导的校长负责制》及《教育教学提质增效制度》，进一步加强教职工作风建设；努力完成四个工作重点：（1）顺利完成一级二等高级中学申报工作；（2）学校90周年校庆取得圆满成功；（3）名列省内百强；（4）力争2022年高考600分以上人数占全州该段次人数的8%以上，一本上线人数占全州一本上线人数的12%以上；本科上线率占我校实际参考人数的96%；学年末统考高一年级成绩全州前500名学生占6%以上，2500名学生占10%以上；高二年级成绩全州文科前500名学生占6%以上，理科2000名学生占15%以上，全校学科平均分、及格率均居全州前五名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：包括办公室、教务处、政教处、总务处、年级组、工会、团委会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市第一中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：禄丰市第一中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市第一中学2022年末实有人员编制270人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制270人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员270人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休1人，退休54人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市第一中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市第一中学2022年度收入合计63752979.92元。其中：一般公共预算财政拨款59836567.28元，占总收入的93.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3912412.64元（含教育收费3912412.64元），占总收入的6.14%；政府性基金预算财政拨款收入4000.00元，占总收入的0.01%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少9547077.53元，下降17.61%。其中：财政拨款收入增加6160219.89元，增长11.47%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入增加3912412.64元，增长100%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少521555.00元，下降100.00%。主要原因是学校基础建设及高考新标准考场建设项目资金投资，人员经费增加，相关教育收费核算到事业收入，导致事业收入在本年收入占比增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市第一中学2022年度支出合计64043466.60元。其中：基本支出54345885.28元，占总支出的84.86％；项目支出9697581.32元，占总支出的15.14％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加13527118.17元，增长21.12%。其中：基本支出增加8985551.48元，增长19.81%；项目支出增加4541566.69元，增长88.08%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析我学校本年度项目资金支出较多，主要用于学校对学生助学金、抚恤金、生活补助等费用支出的增加，以及学校基础设施建设，新高考考场建设相关资金投入较多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市第一中学正常运转的日常支出54345885.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48495185.05元，占基本支出的89.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5850700.23元，占基本支出的10.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市第一中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9697581.32元。其中：基本建设类项目支出3200000.00元。具体项目用于禄财教〔2022〕35号突发事件应急处理专项补助40,000.00元用于学校突发事件相关维修维护费；禄财教〔2022〕138号2022年普通高中国家助学金补助资金1,119,500.00元用于高中国家助学金支出；禄财教〔2022〕140号2022年普高家庭经济困难补助资金737,350.00元用于家庭困难学生助学金支出；禄财教〔2022〕56号2022年春季学期普通高中脱贫家庭等经济困难学生免学费补助267,180.00元用于家庭困难帮扶生活维修维护费；禄财教〔2022〕8号2021年结转2022年支出上级专项经费预算补助高中教育中央补助专项资金3,200,000.00元用于学校基础设施建设费用；禄财教〔2021〕33号非税收入返还经费3,912,412.64元用于学生相关生活补助费用；禄财教〔2022〕95号2022年州级教师培训补助龙城中学和禄丰一中民师室专项资金15,000.00元用于学校帮扶相关生活补助费用；禄财教〔2021〕1号教育部门年初预算公用经费290,486.68元用于学校办公费、水费、邮电费等相关公用经费支出；禄财社〔2022〕113号禄丰市教育体育局2022年机关事业单位病故人员抚恤经费111,652.00元用于学校对个人和家庭补助支出抚恤金；禄财教〔2022〕48号2022年参加省第十六届运动会体育项目进校园专项资金4,000.00元用于学校运动会体育项目相关办公经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出60127053.96元，占本年支出合计的93.88%。与上年相比增加10136260.53元，增长20.27%，主要原因分析本年度增加项目资金较多，主要用于学校基础设施建设及对于学生的相关补助费用支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出46921163.01元，占一般公共预算财政拨款总支出78.04%，主要用于在职职工工资及补贴及其配医疗保险、职业年金、在职职工公用经费保障、职业教育公用支出以及临聘人员工资支出。

6.卫生健康（类）支出3569535.65元，占一般公共预算财政拨款总支出5.94%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

7.社会保障和就业（类）支出6528133.30元，占一般公共预算财政拨款总支出10.86%，主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出及本年度死亡抚恤金。

8.住房保障（类）支出3108222.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于职工住房公积金缴费。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

        禄丰市第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

         2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

       1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

       2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

       3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

        禄丰市第一中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，本校为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

    二、国有资产占用情况

        截至2022年12月31日，禄丰市第一中学资产总额111283738.76元，其中，流动资产8765160.01元，固定资产88147494.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14371084.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4427855.14元，其中固定资产增加16732741元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

        2022年度，部门政府采购支出总额579029.00元，其中：政府采购货物支出449029.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出130000.00元。授予中小企业合同金额579029.00元，占政府采购支出总额的100%。

    四、部门绩效自评情况

        部门绩效自评情况详见附表。

    五、其他重要事项情况说明

        无其他事项说明。

    六、相关口径说明

      （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

      （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

      （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

      （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

        部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

                                                     禄丰市第一中学

                                                      2023年9月27日

 

附件：禄丰市第一中学2022年部门决算公开表

 

 

 

监督索引号53233100236000301111