禄丰市供销合作社联合社2022年度部门决算公开

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禄丰市供销合作社联合社2022年度部门决算

目录

第一部分 禄丰市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、市党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照州、市党委政府和上级社的要求，研究制定全市供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导全市供销合作事业的改革和发展。

2.按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3.负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》,指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。指导农村合作经济发展、协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益；向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

4.负责市以下农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，指导供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，推进农村综合服务体系建设，满足农民的生产生活需要。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，对直属（全资）企业行使出资人职责。采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额，依法享有相应的权益。

6.指导全市供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

7.指导全市供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，为辖区内经济合作组织和农民提供信息网络服务，参与和推动农业产业化经营。

8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市合作经济组织提供信息服务。

9.对供销合作社系统行业、业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

10.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

11.完成市委、市政府和州供销合作社交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年经州供销社和市人民政府考核，圆满完成了州社下达的各项考核指标，圆满完成了市委、市人民政府安排的各项工作任务。2022年禄丰市供销合作社联合社取得的主要事业成效有：建设了4个村级基层社；完成了1个镇级供销社的改造提升；创建农民专业合作社省级示范社2个，创建农民专业合作社州级示范社3个，创建基层社示范社1个；改造升级农村综合服务社4个；建设了2个村级电子商务服务站建设；建设了1个农产品电商基地；建设了1个农产品基地；禄丰中村乡农特产品仓储配送中心建设工作完成了项目审批、规划、设计并开始施工；继续推进社有企业改革，做实了禄丰供销集团，社有企业改革发展初见成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：设办公室、会计统计股、人事教育股、合作指导股四个职能股室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：禄丰市供销合作社联合社机关1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市供销合作社联合社2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

             　　　　　　　　　　　　　 （详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出、无政府性基金预算财政拨款收入、无支出国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　　　　　　　　　　　　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市供销合作社联合社2022年度收入合计3,195,370.99元。其中：财政拨款收入3,195,370.99元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加662,914.32元，增长26.18%。其中：财政拨款收入增加662,914.32元，增长26.18%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长/0%；其他收入增加0元，增长0%。财政拨款收入增加主要原因是执行国家工资政策，本年基本工资及津贴补贴标准较上年增加形成的人员工资收入增加，随工资计提的社会保险费用、住房公积金、工会经费等收入增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市供销合作社联合社2022年度支出合计3,195,370.99元。其中：基本支出3,195,370.99元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加662,914.32元，增长26.18%。其中：基本支出增加662,914.32元，增长26.18%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加的主要原因是执行国家工资政策，本年基本工资及津贴补贴标准较上年增加形成的人员工资支出增加，随工资计提的社会保险费用、住房公积金、工会经费等支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市供销合作社联合社机关机构正常运转的日常支出3,195,370.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,549,448.43元，占基本支出的79.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148,294.56元，占基本支出的4.64％。人均基本支出245,797.77元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市供销合作社联合社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出3,195,370.99元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加662,914.32元，增长26.18%,增加的主要原因是执行国家工资政策，本年基本工资及津贴补贴标准较上年增加形成的人员工资支出增加，随工资计提的社会保险费用、住房公积金、工会经费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出755,174.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.64%。主要用于缴纳在职职工的养老保险缴费支出、调出人员、退休人员职业年金支出和退休职工的统畴外养老金支出；

2.卫生健康支出220,223.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于缴纳单位职工的医疗保险和公务员医疗补助支出；

3.商业服务业等支出2,078,631.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.05%。主要用于在职职工的人员经费支出和机构的正常运转的公用经费支出；

4.住房保障支出141,341.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于在职职工缴纳单位承担的住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,500.00元，支出决算为10,500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算10,500.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算10,500.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    禄丰市供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,500.00元，支出决算为10,500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%，禄丰市供销合作社联合社有公务用车编制1辆，原公务用车于2019年经财政局批准报废，此后由于缺乏资金原因，单位一直没有公务用车，2022年7月单位自筹资金购买了1辆本田牌轿车作为公务用车，由于单位年初没有预算公务用车购置费及公务用车运行维护费，因此2022年度未从财政预算开支公务用车运行维护费；公务接待费支出决算为10,500.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是单位严格执行预算管理有关规定，严格执行厉行节约规定，树立长期过紧日子思想，严控“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少500元，下降4.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少500元，下降4.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行预算管理有关规定，严格执行厉行节约规定，树立长期过紧日子思想，严控“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州级供销合作社有关人员到单位检查指导工作及合作经济组织有关人员到单位联系协调工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市供销合作社联合社2022年机关运行经费支出148,294.56元175,769.92，减少27,475.36元，减少15.63%,减少的主要原因是执行厉行节约规定，按人员标准预算的公用经费及其它交通费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费和其他交通费用等保障机关运转的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市供销合作社联合社资产总额27,876.29元，其中，流动资产25,653.01元，固定资产2,223.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,839.05元，其中固定资产减少3,499.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,200.00元，其中：政府采购货物支出5,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,200.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。  

              　　　　　　　　　　　　　　 禄丰市供销合作社联合社

            2023年9月27日

监督索引号53233103300101111