监督索引号53233100433201000
禄丰市水务局部 门2021年度部门决算
目 录
第一部分 禄丰市水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄丰市水务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责保障水资源的合理开发利用，生活、生产经营和生态环境用水的保障；贯彻执行国家、省，州有关水利工程建设的规范和技术标准；指导水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划；负责节约用水工作，组织编制节约用水规划并监督实施；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；监督水利工程建设与运行管理；组织编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测；负责农村水利水电工作；水利法律法规的实施和监督检查；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、全力以赴抓好固定资产投资。进一步加强调度，采取有力有效措施，全力推进前期工作，强化项目策划包装，加大项目入库力度，突出要素保障，全力推进在建项目和新开工项目进度。目前完成76代码水利工程固定资产投资59943万元，完成州水务局下达计划70057万元的85.6%，全年预计完成76代码固定资产投资71000万元，圆满完成州下达任务。
2、重点项目建设推进顺利。城镇供水一体化建设项目一期实施3亿元项目，新建水厂9座已进入设备安装阶段，计划架设各类管道174.78公里，已架设98公里；黑井芹菜沟水库引水工程正在抓紧施工；总投资1.62亿元的禄丰城区至恐龙谷片区供水管网工程，目前完成管道埋设5900米。总投资2457万元的金山、总投资2303万元罗茨2个重点中型灌区节水配套改造项目主体工程完工。续建的5座小（二）型病险水库除险加固全面完工；新开工建设14座小（二）型病险水库除险加固工程，批复投资2378.31万元，11月底可全部完工。西河中村段河道治理工程因受征地拆迁影响总体进度滞后，3个标段仅1个标段完工。
3、前期工作稳步推进。全力以赴配合及时启动东河水库扩建和绿汁江大型灌区2个大型项目的前期工作，东河水库扩建已委托省水利勘测设计研究院开展工作。加快罗申河中型水库项目前期工作，该项目规划总投资4.2亿元，可研报告已报州发改委评审。杞栽小（一）型水库项目总投资2.07亿元，可研报告已上报州发改委待审批，力争今年年底完成评审并获准批复，开展初步设计工作。结合“美丽河湖”建设及时启动规划投资1.6亿元的红河水系星宿江一级支流市城区段水环境综合整治项目前期工作。加快推进石门水库除险加固工程项目前期工作进度，2021年6月18日省水利厅组织开展了现场核查。响水河水库初步设计报告州水务局已经审查并批复，已获得专项债1亿元，预计年内开工建设。
4、水资源管理持续加强。开展“世界水日”暨“中国水周”主题宣传活动，进一步增强全社会水法治、水安全意识。认真做好水利部督查办水利资金专项检查发现涉及水资源管理方面问题的整改工作，共补缴水资源费341万元。牵头做好省生态环境联合执法反馈问题涉及8个饮用水水源地方面整改工作。节水型社会达标建设创建成功。小水电清理整改按期推进，大坝河电站整改拆除工作正在按计划推进。
5、水土保持不断强化。加大水土保持专项执法监督检查力度，对境内在建重点工程项目开展水土保持监督检查，下发检查意见67次；受理水土保持方案行政许可27件，审批办理27件；征收水土保持补偿费93.12万元；参与招商引资项目选址踏勘13次，参加矿权设立联勘联审3次。
6、农村水利工作持续巩固提升。推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，严格落实“四不摘”工作要求，开展农村饮水安全大排查，全面落实农村饮水安全“三项制度”和“三个责任人”，开展农村饮水安全动态监测，保障正常饮水。开展农村饮水安全达标评价，4月12日至5月21日与市疾控中心联合进行枯水期水质检测工作，完成全市37个点65份饮用水水质取样检测工作。开展“十四五”农村供水保障规划，规划上报“十四五”农村供水保障工程117件，工程覆盖人口37.6万人，项目规划总投资35948万元，规划项目实施后，将彻底改变全市农村饮水安全现状。投入各类农村饮水安全工程及乡村振兴补助资金465.5万元，实施农村饮水安全保障工程32件，解决13个乡镇30个村委会55个村小组饮水安全问题，受益农户2318户9241人。按州水务局要求对全市到期需进行安全鉴定的中小型水库124件（中型水库2件，小〔一〕型水库36件，小〔二〕型水库86件）开展安全鉴定工作，目前完成23座小（一）型水库、8座小（二）型水库共31座安全鉴定工作，预计年底可完成全部鉴定任务。
7、河湖长制工作不断深化。全面推进河湖长制，不断加大水环境保护、水生态修复力度，通过开展清河行动、清四乱专项行动、清水行动，全市河湖长制工作取得明显成效。全市共设置市级河湖长35名，乡镇级河湖长366名，村级河湖长512名，村组巡查员586名，落实了102名河湖长制义务监督员，共同参与河库渠管理保护工作。全市共开展清河行动31次，清理整治河道45条段，水库45座，沟渠2条，投入资金52.84万元，投入机械设备138台次，整治面积14.56万平方米，清理河道长度187.2公里，清理垃圾186余吨，整治河道内非法种植物1689平方米，恢复河道生态11245平方米，拆除占河建筑面积280平方米，边改边查中发现“四乱”问题5处，整改销号5处，完成省河长办下发的43个疑似河湖“四乱”问题图斑的复核上报工作。通过行动的开展，河道卫生面貌大有改善，行洪能力得到提高。投入28万元建设完成市级河长制信息化平台，推广使用河长巡河APP，使巡河管河智慧化。投入200多万元，完成市级31条河流、4座中型水库“一河（库）一策”方案的编制工作。根据省、州划界工作的要求，开展水域岸线划定工作，完成31条50平方公里以上河流划界工作，划界岸线长833.05公里；完成4座中型水库、43件小（一）型水库和233件小（二）型水库的管理范围划定工作，划界成果由市人民政府在政府网站上进行公告。按照《楚雄州美丽河湖评定实施方案》，结合全市美丽河湖建设计划，开展西河水库、绿汁江城区段河道2021年省级美丽河湖创建，目前西河水库、绿汁江城区段已通过州级美丽河湖认定，正在组织向省级申报。
8、防汛抗旱成效明显。上半年，由于长时间无有效降雨，局部地方出现严重干旱，面对日趋严峻的旱情形势，市委、市政府高度重视，主要领导多次安排部署，全市各级各部门严格按照“抗大旱、保民生、保稳定”的要求，切实把抗旱救灾保民生、保春耕、保供水作为重点来抓，通过强化责任落实、强化监测预报、强化水量调度、强化应急措施、强化保障措施“五强化”全力以赴抓实抗旱保民生工作，有序保障旱区社会稳定和人民群众正常的生产生活用水。全市累计投入抗旱人数4.7587万人，启用应急机电井66眼、泵站51处，投入机动抗旱设备5160台、机动运水车1230辆；累计投入抗旱资金688.1万元，其中各级财政资金586.7万元，群众自筹资金111.2万。在抓好抗旱工作的同时，积极做好防汛准备，及时调整充实机构人员，抓好责任制、物资、预案的落实，组织开展2次拉网式安全度汛大排查，及时消除隐患，组织开展应急演练，全力确保安全度汛。目前，全市完成库塘蓄水13471万立方米，较去年同期少蓄960万立方米，完成计划蓄水量16518万立方米的81.6%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入禄丰市水务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：禄丰市水务局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
内设机构禄丰市水务局设7个内设机构和党委办公室（人事股），分别是办公室、资产财务股、水资源（禄丰市节约用水办公室）与政策法规股、规划计划统计股、工程建设与质量安全监督股、农村水利水电股、水旱灾害防御股，党委办公室（人事股）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市水务局部门2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员42人。其中：离休1人，退休41人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆13辆（其中公务用车1辆、业务用车2辆、抗旱送水专用车10辆）。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市水务局部门2021年度收入合计161,005,445.20元。其中：财政拨款收入160,955,445.20元，占总收入的99.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.03%。与上年收入422,085,112.28元收入对比减少261,079,667.08元，主要原因分析:2021年省级专项债券投资项目减少。
二、支出决算情况说明
禄丰市水务局部门2021年度支出合计159,355,445.20元。其中：基本支出8,918,955.60元，占总支出的5.60％；项目支出150,436,489.60元，占总支出的94.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出422,539,579.28对比减少263,184,134.10元，主要原因分析：2021年省级专项债券投资项目减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障禄丰市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,918,955.60元。与上年对比增加511,838.90元，主要原因分析：新招录4人，调入2人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,581,240.00元，占基本支出的96.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费337,715.60元，占基本支出的3.80％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障禄丰市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,436,489.60元。与上年414,132,462.57元对比减少263,695,972.97元,主要原因分析: 2021年省级专项债券投资项目减少。具体项目开支及开展工作情况如下。
水利工程建设支出39,020,000.00元。主要用于：小型病险水库除险加固工程19,600,000.00元，工程已完工；中型灌区节水改造补助16,710,000.00元，工程已完工；中小河流治理1,600,000.00，主体工程已完工；农业综合水价改革及杞栽水库项目前期110,000.00元，项目按计划开展。
防汛支出350,000.00元。主要用于山洪灾害防治项目及防汛抗旱支出。
抗旱补助支出500,000.00元。主要用于东河水库增蓄淹没补助及防汛抗旱支出。
江河湖库水系综合整治支出7,100,000.00元。主要用于：小型水库安全监测3,000,000.00，小型水库雨水情测报3,150,000.00，白腊树水库除险加固950,000.00元，三项工程均已完工。
其他水利支出489,340.00元。主要用于河湖管护支出及河湖管护范围划定，工程已完工。
农村基础设施建设支出2,610,000.00元。主要用于农村饮水安全改善项目。
专项债券建设项目支出100,000,000.00元。主要用于响水河水库工程建设。
其他支出367,149.60元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出59,154,245.20元,占本年支出合计的37.12%。与上年支出对比增加7,244,665.92 元,主要原因分析：2021年新增水雨情测报、水库安全监测、乡村振兴等项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1,962,972.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.32%。主要用于：职工基本养老保险1,797,023.19元、支付离退休费1,018,805.00元、死亡抚恤165,949.60元。
9.卫生健康（类）支出649,671.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1 %。主要用于：单位基本医疗保险缴费394，941.97元，公务员医疗补助254,729.84元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：其他节能环保支出--河湖岸线环境清理整治。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出56,039,919.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.73%。主要用于：行政运行支出5,970,579.60元;水利工程建设支出39,020,000.00元，防汛支出350,000.00元;抗旱支出500,000.00元；江河湖库水系综合整治支出7,100,000.00元；其他水利支出489,340.00元;农村基础设施建设支出2,610,000.00元。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出501,681.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于：住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66,600.00元，支出决算为65,000.00元，完成预算的97.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为50,000.00元，完成预算的96.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 压缩公务接待费支出，剩余资金用于其他支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6,348.00元，增长10.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加6,348.00元，增长14.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2021年公务接待支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,000.00元，占23.08%；公务接待费支出50,000.00元，占76.92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15,000.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出15,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出50,000.00元。其中：
国内接待费支出50,000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次792人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市水务局部门2021年机关运行经费支出337,715.60元，与上年315,950.00元对比增加21,765.60元,主要原因分析:办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，禄丰市水务局部门资产总额原值5,788,903.80元，净值2,497,619.57元，其中，流动资产2,348,943.10元，固定资产原值3,419,560.7元,净值147,617.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值20,400.00元,净值1,059.17元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加720 ,034.84元，其中固定资产净值减少161,877.04元,为本年计提折旧，流动资产增加897,132.36元，主要是银行存款。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
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5788903.8 |
2348943.10 |
3,419,560.7 |
0 |
0 |
0 |
3,419,560.7 |
0 |
0 |
20,400.00 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额191,900.00元，其中：政府采购货物支出176,900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
监督索引号53233100433201111
滇公网安备53233102000058