云南省禄丰市第一中学2021年度部门决算

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云南省禄丰市第一中学2021年度部门决算

 

目   录

第一部分  禄丰市第一中学概况

一.主要职能

二.部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一.收入支出决算总表

二.收入决算表

三.支出决算表

四.财政拨款收入支出决算总表

五.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一.收入决算情况说明

二.支出决算情况说明

三.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一.机关运行经费支出情况

二.国有资产占用情况

三.政府采购支出情况

四.部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五.其他重要事项情况说明

六.相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  禄丰市第一中学概况

一.主要职能

（一）主要职能

1.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的高中教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保高中教育工作成果。

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

以立德树人，培养全面发展的人为中心，进一步完善《党组织领导的校长负责制》及《教育教学提质增效制度》，进一步加强教职工作风建设；努力完成四个工作重点：（1）顺利完成一级二等高级中学申报工作；（2）学校90周年校庆取得圆满成功；（3）名列省内百强；（4）力争2022年高考600分以上人数占全州该段次人数的8%以上，一本上线人数占全州一本上线人数的12%以上；本科上线率占我校实际参考人数的96%；学年末统考高一年级成绩全州前500名学生占6%以上，2500名学生占10%以上；高二年级成绩全州文科前500名学生占6%以上，理科2000名学生占15%以上，全校学科平均分、及格率均居全州前五名。

二.部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市第一中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：禄丰市第一中学。学校共设置7个内设机构，包括办公室、教务处、政教处、总务处、年级组、工会、团委会等管理机构，负责执行校长会议决定和实施学校事务的日常管理。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市第一中学部门2021年末实有人员编制278人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制278人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员272人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员55人。其中：离休1人，退休54人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一.收入决算情况说明

禄丰市第一中学部门2021年度收入合计54,205,902.39元。其中：财政拨款收入53,680,347.39元，占总收入的99.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入525,555.00元，占总收入的0.97%。与上年对比，收入增加7,525,820.52元，主要原因是学校基础设施建设及新高考标准考场建设等项目资金投入，年度薪级工资正常晋升和部分教师职务晋升及其配套资金增加。

二.支出决算情况说明

禄丰市第一中学部门2021年度支出合计50,516,348.43元。其中：基本支出45,360,333.80元，占总支出的89.79%；项目支出5,156,014.63元，占总支出的10.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，总支出增加4,759,674.74元。主要原因是上年部分项目资金到位晚，学校无法及时完成支出进度，本年学校为消化上年结余导致项目支出金额较上年增加，以及学校基础设施建设及新高考标准考场建设等项目资金投入，年度薪级工资正常晋升和部分教师职务晋升及其配套资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市第一中学机构正常运转的日常支出45,360,333.80元。与上年对比，增加6,043,433.73元，主要原因是学校基础设施建设及新高考标准考场建设等项目资金投入，年度薪级工资正常晋升和部分教师职务晋升及其配套资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出42,928,087.54元，占基本支出的94.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,432,246.26元，占基本支出的5.36%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,156,014.63元。与上年对比，项目支出减少1,283,758.99元，主要原因是2020年部分生均公用经费以教育费附加的形式拨款列入项目支出，2021年全部以基本支出形式拨款，导致基本支出增大，项目支出减少 。具体项目开支及开展工作情况为：普通高中国家助学金中央补助专项资金1,550,000元，普通高中国家助学金市级配套补助专项资金252,920元，中央省州教育专项补助经费结余统筹补助教育专项资金739,806.27元，2021年州级教师培训专项补助专项资金15,000元，教师节表彰及走访慰问专项资金5,000元，教育部门年初预算生均公用经费2,489,085.16元，牺牲病故人员抚恤经费专项资金104,203.20元。

三.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出49,990,793.43元，占本年支出合计的99.03%，与上年对比增加4,234,119.74元，主要原因是学校基础设施建设及新高考标准考场建设等项目资金投入，年度薪级工资正常晋升和部分教师职务晋升及其配套资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出37,021,232.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.06%。主要用于在职职工基本工资、津贴、绩效工资、在职职工公用经费保障、生均学生公用支出以及临骋人员工资支出。

 2.社会保障和就业（类）支出6,443,711.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.68%。主要用于离休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出3,504,619.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

4.住房保障（类）支出3,021,229.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于职工住房公积金缴费。

四.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0元,与上年对比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一.机关运行经费支出情况

禄丰市第一中学部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费预算。

二.国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市第一中学部门资产总额106,855,883.62元，其中，流动资产6,698,961.87元，固定资产85,785,837.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,371,084元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,681,595.58元，其中固定资产增加2,216,687.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值654,715.63元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计		房屋构筑物			车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3		4			5	6	7	8	9	10			11
合计	1	106,855,883.62	6,698,961.87	85,785,837.75		64,381,063.85			0		21,404,773.9			14,371,084
填报说明: 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三.政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额585,780.00元，其中：政府采购货物支出296,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出289,780.00元。授予中小企业合同金额585,780.00元，占政府采购支出总额的100%。

四.部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五.其他重要事项情况说明

无

六.相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

云南省禄丰市第一中学

2022年10月20日

监督索引号53233100236000301111