禄丰市供销合作社联合社2020年度部门决算公开

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禄丰市供销合作社联合社2020年度部门决算公开

目    录

第一部分 禄丰市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

禄丰市供销合作社联合社2021年部门决算编制说明

第一部分 禄丰市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、市党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照州、市党委政府和上级社的要求，研究制定全市供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导全市供销合作事业的改革和发展；

2.根据授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务；

3.负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益；

4.负责市以下农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要；

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额，依法享有相应的权益；

6.指导全市供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势；

7.指导全市供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营；

8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市合作经济组织提供信息服务；

9.对供销合作社系统行业业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责；

10.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益；

11.完成市委、市政府和州供销合作社交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.较好地完成了楚雄州供销合作社联合社下达的经济指标和发展指标。发展指标方面完成工作任务为：规范农民专业合作社3个；提升改造社区城市消费合作社1个；新建村级基层社1个；改造提升薄弱基层社1个；新建农村综合服务社2个；新建庄稼医院1个；化解基层社改制以来历史遗留问题14件；教育培训60人次。

2.圆满完成了市委、市人民政府安排的脱贫攻坚工作任务及其它各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市供销合作社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市供销合作社联合社2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人），其他人员0人。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市供销合作社联合社部门2020年度收入合计2,987,159.04元。其中：财政拨款收入2,987,159.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，本年收入2,987,159.04元，上年收入3,059,019.12元，较上年减少71,860.08元，减少2.35%，减少的原因主要是：上年收到解决供销合作社历史遗留问题用途的其它收入110,000.00元，本年无此项收入。

二、支出决算情况说明

禄丰市供销合作社联合社部门2020年度部门决算支出合计2,987,159.04元。其中：基本支出2,737,159.04元，占总支出的91.63%；项目支出250000.00元，占总支出的8.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，本年支出2,987,159.04元，上年支出3,279,861.12元，较上年减少292,702.08元，减少了8.92%，减少的原因主要是：2020年度综合绩效考核奖励未全年发放及人员增资等人员经费变动因素形成的；项目支出减少的主要原因是上年支出解决供销合作社历史遗留问题用途的其它收入形成的支出110,000.00元，本年无此项收支。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄丰市供销合作社联合社机关机构正常运转的日常支出2,737,159.04元，其中：人员经费2,526,142.76元；公用经费211,016.28元。与上年对比，本年保障正常运转的日常支出2,737,159.04元，较上年2,929,019.12元减少191,860.08元，减少6.55%，减少的主要原因是：人员经费比上年减少197,714.13元，主要是本年人员减少和本年发放在职人员综合绩效考核奖励月数没有上年月数多形成；日常公用经费较上年增加5,854.05元，主要为日常公用经费支出决算较上年有小幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.71%。2020年度，人均日常公用经费为16232.02元。

（二）项目支出情况

2020年项目经费支出具体为禄财资环〔2020〕22号2019年省级供销综合改革与产业发展专项资金250,000.00元，具体用途为：发展农民专业合作社和开放办社社有企业；改造提升综合服务社；成立开放办社的乡镇供销合作社“三会”制度经费补助；发展食用菌产业；农民合作社产业发展补助；基层供销社改造提升和创建基层社标杆社经费补助。

2020年项目支出较2019年减少了100842.00元，较上年减少了28.74%，减少的主要原因是2020年开展的需要项目资金支持的具体工作与上年不同，造成2020年项目资金支出较上年减少。2019年项目资金支出350,842.00元，具体为：禄财企〔2017〕43号下达省级供销社综合改革与产业发展专项资金66,000.00元，用于发展农民专业合作社及农民专业合作社发展产业项目补助；禄财企〔2019〕15号下达棚户区改造办公用房租赁费20,000.00元，用于禄丰县供销合作社联合社因我县旧城棚户区改造原办公室被征用拆迁后租赁办公室；禄财企〔2019〕6号下达县供销社解决改制遗留问题资金110,000.00元，用于支付下属企业原路溪供销合作社企业改制前将安置给职工的房产向银行抵押贷款；禄财企〔2018〕22号下达省级供销社综合改革与产业发展专项资金154,842.00元，主要用于发展农民专业合作社和农民专业合作社发展产业项目补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出2,737,159.04元,占本年支出合计的100%。与上年对比，本年一般公共预算财政拨款支出2,737,159.04元，较上年2,929,019.12元减少191860.08元，减少6.55%，减少的主要原因是人员经费支出和项目支出都较上年有所减少，其中：人员经费减少的主要原因是本年人员减少和本年发放在职人员综合绩效考核奖励月数没有上年月数多形成；项目经费减少的主要原因是2020年项目经费只有禄财资环〔2020〕22号2019年省级供销综合改革与产业发展专项资金250,000.00元一项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术支出 0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业支出679980.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.76%；

9.卫生健康支出218452.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%；

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水支出 0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等支出1949510.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.26%，主要用于机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴、13个月工资等人员经费支出，办公费、印刷费、水、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费支出；项目支出250000元，具体为禄财资环〔2020〕22号2019年省级供销综合改革与产业发展专项资金250,000.00元，具体用途为：发展农民专业合作社和开放办社社有企业；改造提升综合服务社；成立开放办社的乡镇供销合作社“三会”制度经费补助；发展食用菌产业；农民合作社产业发展补助；基层供销社改造提升和创建基层社标杆社经费补助。

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障支出139216元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%；

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算支出 0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为27000元，支出决算为11,746.00元，完成预算的43.50%。其中: 因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,746.00元，完成预算的97.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2020年单位公务用车由于使用年限较长和车辆性能太差影响出行安全，经国有资产管理部门批准报废，因此2020年未支出公务用车购置及运行费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3846.00元，增长48.68%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，都为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少5600元，下降100%；公务接待费支出决算增加9446元，增长410.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上年办公费等公用支出较大，挤占了公务接待费支出，本年办公费等行政运行费有所缓解，单位根据工作实际，从年初安排的公务接待费预算中支出公务接待费11,746.00元，是控制在公务接待费支出预算内的。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出11,746.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出11,746.00元。其中：国内接待费支出11,746.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人），主要用于机关开展公务活动中接待上级供销社、乡镇、农民专业合作社等有关人员；国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市供销合作社联合社部门2020年机关运行经费支出211,016.28元，与上年对比，本年机关运行经费211,016.28元，较上年的205,162.23元增加了5854.05元，增加2.85%，增加幅度较小，属正常范围。机关运行经费主要用于禄丰市供销合作社联合社机关正常运转的日常支出，主要用办公费、差旅费、会议费、公务接待费、水电费、公务用车运行维护、其他交通费用等保障机关运转的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日, 禄丰市供销合作社联合社资产总额17,020.96元,其中：流动资产5,974.32元,固定资产11,046.64元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少 10658.45元,其中固定资产减少5899.95元。处置房屋建筑物 0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小  计	房屋构筑物			车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4			5	6		7	8	9	10		11
合计	1	17,020.96	5,974.32	11,046.64							11,046.64
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产：账面原值“

    三、政府采购支出情况

2020年度，禄丰市供销合作社联合社政府采购支出总额3,200.00元,其中：政府采购货物支出3,200.00元，为采购办公用复印纸张20箱;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

禄丰市供销合作社联合社2020年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

禄丰市供销合作社联合社2021年部门决算编制说明不涉及专用名词。

      禄丰市供销合作社联合社

     2021年10月21日

监督索引号53233100447501111