禄丰市水务局2020年度部门决算公开

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禄丰市水务局2020年度部门决算

目 录

第一部分 禄丰市水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

禄丰市水务局2021年部门决算编制说明

第一部分 禄丰市水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

水利工程建设、管理，水行政执法，防汛抗旱组织管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

    1、主要任务指标稳中向好。完成水利固定资产投资16200万元，完成县政府下达任务5亿元的32.4%；向上争取资金8025.5万元，完成年初下达任务数7900万元的101.6%；非税收入完成396.68万元（水资源费273万元、水土保持补偿费123.68万元），完成年初下达任务数200万元的198.3 %；完成招商引资2000万元，完成年初下达任务数的100 %。

    2、项目建设进展顺利。努力克服新冠肺炎疫情对项目施工的影响，统筹推进疫情防控和项目复工建设，在确保工程质量和安全的前提下，精心组织，抢抓工期，推进项目建设。2019年11月开工的总投资1706.26万元的10座小（二）型病险水库除险加固工程比计划工期提前2个月完成；新开工建设12座小（二）型病险水库除险加固工程，总投资2120.92万元;开工建设西河中村段河道综合治理工程，总投资1600万元；开工建设罗茨、金山2个重点中型灌区节水配套改造项目，概算总投资4760.73万元。

    3、前期工作取得突破。罗申河中型水库可研报告已按照州水务局要求完成修改调整；响水河小（一）水库可研报告经州发改委批复，初步设计已上报州水务局；杞栽小（一）水库已完成可研并上报州发改委审批。组织编制了金山中型灌区高效节水项目实施方案、广通镇西堡饮水项目实施方案。继续开展碧城大西河、勤丰北甸河、广通河、龙川江广通段河道治理及黑井芹菜沟引水工程项目规划设计。完成市城区至恐龙谷供水管网建设项目、禄丰市城镇供水一体化建设专债项目的申报工作，争取专项债资金3.7亿元。

    4、水资源管理和水土保持持续加强。按照“共抓大保护、不搞大开发”的原则，组织开展长江流域取水工程（设施）核查登记整改工作。加强饮用水源地保护管理，配合生态环境部门开展集中式千吨万人饮用水源地保护区划定工作，确保饮用水源地安全，水质达标。加强源头管控，持续开展地热水整治和节水型社会建设。加大水土保持专项执法监督检查力度，对境内在建重点工程项目开展水土保持监督检查1次，下发检查意见16次，整改项目16件。

    5、饮安全持续巩固提升。聚焦“两不愁三保障”，坚持把农村饮水安全作为底线任务，开展饮水安全“回头看”核查工作，建立饮水问题负面清单，全面实施农村饮水安全巩固提升工程，共投入资金1119万元，巩固提升74个村民小组3393户13133人饮水困难，其中涉及贫困户539户2023人。

    6、河湖长制工作不断深化。一是持续推进“清河行动”和“清四乱”专项行动。开展“清河行动”47次，清理整治河道45条段、水库45座、沟渠2条，参与人数7471人次，投入资金80.6万元，设备424台次，理河道长度277.9公里，整治面积29.23万平方米，清理杂草、垃圾230余吨，恢复河道生态2.16万平方米。二是抓实问题整改，边改边查中发现“四乱”问题4处，整改销号4处；整改销号2020年水利部暗访发现问题3个；复核珠江委卫星遥感疑似“四乱”问题图斑13处，认定河湖“四乱”问题2处，整改完成2处，整改销号率100%。三是基础工作不断加强，投入28万元建设市级河长制信息化平台，推广使用河长巡河APP，推进巡河管河智慧化；投入200多万元，完成市级31条河流、4座中型水库“一河（库）一策”方案编制；开展水域岸线划定工作，全市完成1000平方公里以下河流岸线划界27条606.3公里，完成4座中型水库、43座小（一）型水库的划界工作。

    7、防汛抗旱成效明显。上半年，由于长时间无有效降雨，局部地方出现严重干旱，全市11个乡镇63个行政村134个自然村不同程度受灾，因旱造成2.22万人、0.93万头大牲畜饮水困难，河道断流8条，水库干涸19座，农作物受旱6.64万亩，其中重旱0.26万亩，绝收0.025万亩，妥安、黑井、广通、高峰等乡镇旱情相对严重。市防汛抗旱指挥部及时进行安排部署，全力做好抗旱保民生工作，累计投入抗旱劳力4.75万人次，投入资金687.5万元，最大程度减轻了旱灾损失。在抓好抗旱工作的同时，积极做好防汛蓄水工作，抓好责任制、物资、预案的落实，加强应急值守，科学处置灾情险情，全力确保安全度汛。截至12月8日，全市库塘蓄水16015万m3，比2019年同期多1770万m3，占州下达蓄水计划任务的97%。

    8、小水电清理整改顺利推进。针对中央环保督察“回头看”反馈的小水电清理整改工作未落实问题，按照《楚雄州小水电清理整改实施方案》要求，及时成立小水电清理整改工作领导小组，印发《工作实施方案》和《重点工作任务县级部门分工方案》，明确工作职责，细化工作措施，确保清理整改工作顺利推进。目前，整改类6座电站（妥安电站、星宿江一、二级电站、大海波电站、花桥电站、小窝电站）涉及的土地使用证办理、取水许可证换证、生态流量监测设施安装等问题已经按照要求整改完成，10月21日通过验收。退出类2座电站，柏木箐电站已于10月18日进场开展拆除工作，目前基本完成拆除工作；大坝河电站限期于2021年底前拆除。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市水务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市水务局部门2020年末实有人员编制48人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆13辆（其中公务用车1辆、业务用车2辆、抗旱送水专用车10辆）。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市水务局部门2020年度收入合计422,085,112.28元。其中：财政拨款收入422,085,112.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入48,685,908.76元对比收入增加373,399,203.52元，主要原因分析:省级专项债券投资项目投入370,000,000.00元，其中：城镇供水一体化项目300,000,000.00元、恐龙谷供水项目70,000,000.00元，以及中央财政水利建设投入增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市水务局部门2020年度支出合计422,539,579.28元。其中：基本支出8,407,116.71元，占总支出的1.99%；项目支出414,132,462.57元，占总支出的98.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出49,367,889.79元对比支出增加373,171,689.49元，主要原因分析: 省级专项债券投资项目投入370,000,000.00元，其中：城镇供水一体化项目300,000,000.00元、恐龙谷供水项目70,000,000.00元，以及中央财政水利建设投入增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障禄丰市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,407,116.71元。与上年8,077,377.33元对比增加329,739.38元,主要原因分析：机构改革调入6人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,091,166.71元（其中：水务局机关6,994,418.71元，中灌委定额补助240,000.00元，小一型水库人员经费补助588,000.00元，河道管理所人员补助126,200.00元，离休费142,548.00元），占基本支出的96.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费315,950.00元，占基本支出的3.76%。水务局机关基本工资、津贴补贴等人员经费年人均支出152,052.58元，公用经费年人均6,868.48元

（二）项目支出情况

2020年度用于保障禄丰市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,4,132,462.57元。与上年支出41,290,512.46元对比支出增加372,841,950.11 元，主要原因分析: 省级专项债券投资项目投入370,000,000.00元，其中：城镇供水一体化项目300,000,000.00元、恐龙谷供水项目70,000,000.00元，以及中央财政水利建设投入增加。

具体项目开支及开展工作情况。

1、省级专项债券建设项目支出370,000,000.00元，主体工程已完工，其中：城镇供水一体化建设项目300,000,000.00元、恐龙谷供水工程项目70,000,000.00元。

2、小型病险水库除险加固工程支出19,620,000.00元，工程已完工。

3、重点中型灌区建设项目支出10,690,000.00元。

4、东河水库增蓄淹没补偿400,000.00元,完成增蓄任务。

5、扶贫资金安排农村饮水安全达标提升项目支出8,000,000.00元，工程已完工。

6、河长制项目支出1,800,000.00元。

7、农业综合水价改革项目支出710,000.00元。

8、防汛抗旱支出390,000.00元。

9、小型水库维修养护项目支出1,500,000.00元。

10、其他零星支出1,022,462.57元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出51,909,579.28元，占本年支出合计的12.29%。与上年49,247,889.79元对比增加2,661,689.49元,主要原因分析：中央财政水利建设投入中型灌区建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,677,407.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于：职工基本养老保险639,283.20元、支付离退休费995,057.60元、死亡抚恤43,067.00元；

9.卫生健康（类）支出601,577.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于：单位基本医疗保险缴费365,115.8元，公务员医疗补助236,461.48元；

10.节能环保（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于：其他节能环保支出--河湖岸线环境清理整治；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出48,965,481.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.33%。行政运行5,706,085.63元，一般行政管理事务150,000.00元，水利工程建设311,230,000.00元，水土保持27,100.00元，防汛1,088,483.37元，抗旱75,000.00元，农田水利1,795,152.20元，其他水利支出1,000,660.00元，农村基础设施建设8,000,000.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出465,113.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于：住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66,600.00元，支出决算为58,652.00元，完成预算的88.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为43,652.00元，完成预算的85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩公务接待费支出，剩余资金用于办公及其他支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5,248.00元，下降8.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少5,248.00元，下降10.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,000.00元，占25.57%；公务接待费支出43,652.00元，占74.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费43,652.00元。其中：

国内接待费支出43,652.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次612人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市水务局部门2020年机关运行经费支出315,950.00元，与上年运行经费344,767.00元对比减少28,817.00元，主要原因为办公费减少。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，禄丰市水务局部门资产总额1,777,584.73元，其中，流动资产1,451,810.74元，固定资产309,494.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16,279.65元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加636,079.30元，其中固定资产减少157,668.32元，为本年计提折旧；流动资产增加777,467.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：元

 

项目	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产小计
			小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1777584.73	1451810.74	309494.34				309494.34			16279.65

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5,073.17元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,073.17元。授予中小企业合同金额5,073.17元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。 

                                      禄丰市水务局

                                     2021年10月18日

监督索引号53233100433201111